| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 210.00 | 31 843.00 | 7 367.00 | 39 210.00 |
AH Fonds commercial | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
AN Terrains | 4 901 239.00 | 4 249 904.00 | 651 335.00 | 4 901 239.00 |
AP Constructions | 22 926 831.00 | 15 490 592.00 | 7 436 239.00 | 22 926 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 986 771.00 | 878 414.00 | 108 357.00 | 986 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 540 306.00 | 3 138 776.00 | 1 401 530.00 | 4 540 306.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 512 129.00 | 23 789 529.00 | 9 722 600.00 | 33 512 129.00 |
BT Marchandises | 383 707.00 | | 383 707.00 | 383 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 850.00 | | 74 850.00 | 74 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 204.00 | 13 750.00 | 65 454.00 | 79 204.00 |
BZ Autres créances | 2 355 961.00 | | 2 355 961.00 | 2 355 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 301 576.00 | 7 280.00 | 5 294 296.00 | 5 301 576.00 |
CF Disponibilités | 5 700 647.00 | | 5 700 647.00 | 5 700 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279 631.00 | | 279 631.00 | 279 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 175 574.00 | 21 030.00 | 14 154 544.00 | 14 175 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 687 703.00 | 23 810 559.00 | 23 877 144.00 | 47 687 703.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 13 010 175.00 | | | 13 010 175.00 |
DH Report à nouveau | -1 053 470.00 | | | -1 053 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 720 414.00 | | | 1 720 414.00 |
DL TOTAL (I) | 14 337 119.00 | | | 14 337 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 761 987.00 | | | 5 761 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 244.00 | | | 623 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480 112.00 | | | 480 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 910.00 | | | 1 630 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 535.00 | | | 417 535.00 |
EA Autres dettes | 419 367.00 | | | 419 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 871.00 | | | 206 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 540 025.00 | | | 9 540 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 877 144.00 | | | 23 877 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 196 834.00 | | | 6 196 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 676.00 | | | 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 582 404.00 | | 7 582 404.00 | 7 582 404.00 |
FD Production vendue biens | -22 548.00 | | -22 548.00 | -22 548.00 |
FG Production vendue services | 10 872 690.00 | | 10 872 690.00 | 10 872 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 432 545.00 | | 18 432 545.00 | 18 432 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 538 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 951 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 063 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 184 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 688 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 750.00 | |
GE Autres charges | | | 9 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 484 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 054 186.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 471.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 939 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 808.00 | | | 220 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 558 702.00 | | | 18 558 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 838 289.00 | | | 16 838 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 720 414.00 | | | 1 720 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 983 849.00 | | | 983 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 260 485.00 | | 260 032.00 | 33 260 485.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 388.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 388.00 | 102 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 388.00 | 33 512 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 363 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 268.00 | | | 46 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 104 141.00 | | 259 192.00 | 33 104 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 076.00 | | 840.00 | 110 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 100 621.00 | 1 688 909.00 | | 22 100 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 750.00 | 2 093.00 | | 29 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 070 870.00 | 1 686 816.00 | | 22 070 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 750.00 | 13 750.00 | 18 750.00 | 18 750.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 280.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 750.00 | 21 030.00 | 18 750.00 | 18 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 750.00 | 21 030.00 | 18 750.00 | 18 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 750.00 | 18 750.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 280.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 910.00 | 1 630 910.00 | | 1 630 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 434.00 | 83 434.00 | | 83 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 768.00 | 43 768.00 | | 43 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 808.00 | 120 808.00 | | 120 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 367.00 | 419 367.00 | | 419 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 871.00 | 206 871.00 | | 206 871.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
UX Autres créances clients | 62 704.00 | 62 704.00 | | 62 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VB T. V. A. | 541 375.00 | 541 375.00 | | 541 375.00 |
VC Groupe et associés | 77 467.00 | 77 467.00 | | 77 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 761 311.00 | 2 418 120.00 | 2 020 770.00 | 5 761 311.00 |
VI Groupe et associés | 620 715.00 | 620 715.00 | | 620 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 508 049.00 | | | 508 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 861 517.00 | | | 861 517.00 |
VP Divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 882.00 | 70 882.00 | | 70 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 736 899.00 | 1 736 899.00 | | 1 736 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 631.00 | 279 631.00 | | 279 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 767 323.00 | 2 714 796.00 | 52 528.00 | 2 767 323.00 |
VW T.V.A. | 98 642.00 | 98 642.00 | | 98 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 059 913.00 | 5 716 722.00 | 2 020 770.00 | 9 059 913.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102 096.00 | | | 102 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 759.00 | | | 64 759.00 |
ST Autres comptes | 6 104 633.00 | | | 6 104 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 890 498.00 | | | 890 498.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 284 091.00 | | | 1 284 091.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
YT Sous‐traitance | 33 672.00 | | | 33 672.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 970 250.00 | | | 970 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 97 036.00 | | | 97 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 199 132.00 | | | 199 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 871 660.00 | | | 1 871 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 055 634.00 | | | 2 055 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 063 812.00 | | | 8 063 812.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |