| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 030.00 | 29 816.00 | 2 214.00 | 32 030.00 |
AH Fonds commercial | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
AN Terrains | 4 597 422.00 | 3 763 425.00 | 833 997.00 | 4 597 422.00 |
AP Constructions | 20 710 261.00 | 12 702 764.00 | 8 007 497.00 | 20 710 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840 865.00 | 782 808.00 | 58 058.00 | 840 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 355 240.00 | 2 372 735.00 | 982 505.00 | 3 355 240.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 833.00 | | 95 833.00 | 95 833.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 745 398.00 | 19 651 548.00 | 10 093 850.00 | 29 745 398.00 |
BT Marchandises | 154 962.00 | | 154 962.00 | 154 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123 573.00 | | 123 573.00 | 123 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 464.00 | 5 000.00 | 629 464.00 | 634 464.00 |
BZ Autres créances | 594 170.00 | | 594 170.00 | 594 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 953 101.00 | 10 800.00 | 5 942 301.00 | 5 953 101.00 |
CF Disponibilités | 2 020 124.00 | | 2 020 124.00 | 2 020 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267 745.00 | | 267 745.00 | 267 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 748 139.00 | 15 800.00 | 9 732 339.00 | 9 748 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 493 537.00 | 19 667 348.00 | 19 826 188.00 | 39 493 537.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 10 882 359.00 | | | 10 882 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 653 027.00 | | | 1 653 027.00 |
DL TOTAL (I) | 13 195 386.00 | | | 13 195 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 589 294.00 | | | 3 589 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 588.00 | | | 457 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 172.00 | | | 184 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 927.00 | | | 1 147 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 739.00 | | | 146 739.00 |
EA Autres dettes | 691 339.00 | | | 691 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 413 743.00 | | | 413 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 630 802.00 | | | 6 630 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 826 188.00 | | | 19 826 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 018 043.00 | | | 4 018 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 722 734.00 | | 5 722 734.00 | 5 722 734.00 |
FG Production vendue services | 11 993 397.00 | | 11 993 397.00 | 11 993 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 716 130.00 | | 17 716 130.00 | 17 716 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 751 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 851 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 305 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 118 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 565 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 390 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 360 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 508.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 936.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 363 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 781.00 | | | 32 781.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 603.00 | | | 41 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 888.00 | | | 39 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 557.00 | | | 43 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 954.00 | | | -1 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 708 691.00 | | | 708 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 912 665.00 | | | 17 912 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 259 638.00 | | | 16 259 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 653 027.00 | | | 1 653 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 665 438.00 | | | 665 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 991 872.00 | | 1 161 792.00 | 29 991 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 408 266.00 | 29 745 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 720.00 | 39 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 394 546.00 | 29 599 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 769.00 | | 21 040.00 | 31 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 858 416.00 | | 1 135 752.00 | 29 858 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 688.00 | | 5 000.00 | 101 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 454 157.00 | 1 565 769.00 | 1 368 378.00 | 19 454 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 990.00 | 18 826.00 | | 10 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 443 167.00 | 1 546 943.00 | 1 368 378.00 | 19 443 167.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 800.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 927.00 | 1 147 927.00 | | 1 147 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 233.00 | 59 233.00 | | 59 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 362.00 | 41 362.00 | | 41 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691 339.00 | 691 339.00 | | 691 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 413 743.00 | 413 743.00 | | 413 743.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
UX Autres créances clients | 628 464.00 | 628 464.00 | | 628 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 300 066.00 | 300 066.00 | | 300 066.00 |
VC Groupe et associés | 95 007.00 | 95 007.00 | | 95 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 589 294.00 | 976 535.00 | 2 113 184.00 | 3 589 294.00 |
VI Groupe et associés | 457 588.00 | 457 588.00 | | 457 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 913 283.00 | | | 913 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 143.00 | 46 143.00 | | 46 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 801.00 | 192 801.00 | | 192 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267 745.00 | 267 745.00 | | 267 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 553 066.00 | 1 496 378.00 | 56 688.00 | 1 553 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 446 630.00 | 3 833 871.00 | 2 113 184.00 | 6 446 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 091.00 | | | 46 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 308 151.00 | | | 308 151.00 |
ST Autres comptes | 6 366 394.00 | | | 6 366 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 527 671.00 | | | 527 671.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 892 188.00 | | | 1 892 188.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
YT Sous‐traitance | 27 602.00 | | | 27 602.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 075 320.00 | | | 1 075 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 143 744.00 | | | 143 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 189 835.00 | | | 189 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 907 361.00 | | | 1 907 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 985 051.00 | | | 1 985 051.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 305 138.00 | | | 8 305 138.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 39.00 | | 43.00 |