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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
AH Fonds commercial | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 151.00 | | 17 151.00 | 17 151.00 |
AN Terrains | 4 520 082.00 | 3 619 865.00 | 900 217.00 | 4 520 082.00 |
AP Constructions | 20 838 088.00 | 12 557 361.00 | 8 280 727.00 | 20 838 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 105 293.00 | 989 408.00 | 115 884.00 | 1 105 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 394 953.00 | 2 276 532.00 | 1 118 421.00 | 3 394 953.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 991 872.00 | 19 454 157.00 | 10 537 715.00 | 29 991 872.00 |
BT Marchandises | 145 607.00 | | 145 607.00 | 145 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193 225.00 | | 193 225.00 | 193 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 075.00 | | 58 075.00 | 58 075.00 |
BZ Autres créances | 534 836.00 | | 534 836.00 | 534 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 350 775.00 | | 7 350 775.00 | 7 350 775.00 |
CF Disponibilités | 306 855.00 | | 306 855.00 | 306 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232 205.00 | | 232 205.00 | 232 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 821 577.00 | | 8 821 577.00 | 8 821 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 813 450.00 | 19 454 157.00 | 19 359 292.00 | 38 813 450.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 9 926 852.00 | | | 9 926 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 455 507.00 | | | 1 455 507.00 |
DL TOTAL (I) | 12 042 359.00 | | | 12 042 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 603 770.00 | | | 3 603 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 844.00 | | | 406 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 784 298.00 | | | 784 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 300.00 | | | 1 060 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 658.00 | | | 161 658.00 |
EA Autres dettes | 1 300 064.00 | | | 1 300 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 316 933.00 | | | 7 316 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 359 292.00 | | | 19 359 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 493 812.00 | | | 4 493 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 767 074.00 | | 5 767 074.00 | 5 767 074.00 |
FG Production vendue services | 11 230 357.00 | | 11 230 357.00 | 11 230 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 997 431.00 | | 16 997 431.00 | 16 997 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 064 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 836 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 010 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 964 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 642 289.00 | |
GE Autres charges | | | 9 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 946 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 117 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 324.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 099 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 945.00 | | | 47 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 833.00 | | | 34 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 833.00 | | | 34 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 740.00 | | | 28 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 853.00 | | | 29 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 648 590.00 | | | 648 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 202 495.00 | | | 17 202 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 746 988.00 | | | 15 746 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 455 507.00 | | | 1 455 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 856 916.00 | | | 856 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 048 642.00 | | 552 967.00 | 30 048 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 609 736.00 | 29 991 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 609 736.00 | 29 858 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 769.00 | | | 31 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 915 185.00 | | 552 967.00 | 29 915 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 688.00 | | | 101 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 392 865.00 | 1 642 289.00 | 580 997.00 | 18 392 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 381 875.00 | 1 642 289.00 | 580 997.00 | 18 381 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 035.00 | 18 035.00 | | 18 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 300.00 | 1 060 300.00 | | 1 060 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 938.00 | 60 938.00 | | 60 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 343.00 | 52 343.00 | | 52 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300 064.00 | 1 300 064.00 | | 1 300 064.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
UX Autres créances clients | 58 075.00 | | | 58 075.00 |
VB T. V. A. | 254 199.00 | | | 254 199.00 |
VC Groupe et associés | 85 999.00 | | | 85 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 602 577.00 | 779 456.00 | 2 119 912.00 | 3 602 577.00 |
VI Groupe et associés | 388 809.00 | 388 809.00 | | 388 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 747.00 | | | 57 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 099.00 | | | 146 099.00 |
VP Divers | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 543.00 | 43 543.00 | | 43 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 205.00 | | | 232 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 803.00 | 825 116.00 | 51 688.00 | 876 803.00 |
VW T.V.A. | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 532 635.00 | 3 709 514.00 | 2 119 912.00 | 6 532 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 426.00 | | | 50 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 100.00 | | | 115 100.00 |
ST Autres comptes | 6 303 746.00 | | | 6 303 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 493 223.00 | | | 493 223.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 682 285.00 | | | 1 682 285.00 |
YT Sous‐traitance | 22 070.00 | | | 22 070.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 076 079.00 | | | 1 076 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 141 783.00 | | | 141 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 192 209.00 | | | 192 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 749 452.00 | | | 1 749 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 777 463.00 | | | 1 777 463.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 010 218.00 | | | 8 010 218.00 |