| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 030.00 | 32 030.00 | | 32 030.00 |
AH Fonds commercial | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
AN Terrains | 4 761 632.00 | 3 922 723.00 | 838 909.00 | 4 761 632.00 |
AP Constructions | 21 809 140.00 | 13 192 014.00 | 8 617 125.00 | 21 809 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 979 015.00 | 773 347.00 | 205 668.00 | 979 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 206 298.00 | 2 569 372.00 | 1 636 926.00 | 4 206 298.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 163.00 | | 124 163.00 | 124 163.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 021 024.00 | 20 489 487.00 | 11 531 537.00 | 32 021 024.00 |
BT Marchandises | 390 499.00 | | 390 499.00 | 390 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137 940.00 | | 137 940.00 | 137 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 500.00 | 11 875.00 | 70 625.00 | 82 500.00 |
BZ Autres créances | 1 838 573.00 | | 1 838 573.00 | 1 838 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 400 000.00 | 720.00 | 5 399 280.00 | 5 400 000.00 |
CF Disponibilités | 369 242.00 | | 369 242.00 | 369 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295 250.00 | | 295 250.00 | 295 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 514 004.00 | 12 595.00 | 8 501 409.00 | 8 514 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 535 028.00 | 20 502 082.00 | 20 032 946.00 | 40 535 028.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 1.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 12 035 386.00 | | | 12 035 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 974 789.00 | | | 974 789.00 |
DL TOTAL (I) | 13 670 175.00 | | | 13 670 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 567 932.00 | | | 3 567 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 007.00 | | | 572 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 634.00 | | | 71 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 096.00 | | | 1 190 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 076.00 | | | 224 076.00 |
EA Autres dettes | 392 239.00 | | | 392 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 344 786.00 | | | 344 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 362 770.00 | | | 6 362 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 032 946.00 | | | 20 032 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 231.00 | | | 393 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 481 269.00 | | 6 481 269.00 | 6 481 269.00 |
FG Production vendue services | 11 020 614.00 | | 11 020 614.00 | 11 020 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 501 883.00 | | 17 501 883.00 | 17 501 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 535 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 510 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -235 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 827 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 123 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 554 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 875.00 | |
GE Autres charges | | | 11 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 318 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 217 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 130.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 800.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 188.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 248 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 499.00 | | | 59 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 333.00 | | | 48 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 832.00 | | | 107 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285.00 | | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424.00 | | | 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 408.00 | | | 107 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 380 750.00 | | | 380 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 772 678.00 | | | 17 772 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 797 888.00 | | | 16 797 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 974 789.00 | | | 974 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 845 552.00 | | | 845 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 745 398.00 | | 3 093 320.00 | 29 745 398.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 101 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 833.00 | 721 861.00 | 32 021 024.00 | 95 833.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 833.00 | 716 861.00 | 31 880 247.00 | 95 833.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 089.00 | | | 39 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 599 622.00 | | 3 093 320.00 | 29 599 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 688.00 | | | 106 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 651 548.00 | 1 554 514.00 | 716 576.00 | 19 651 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 816.00 | 2 214.00 | | 29 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 621 732.00 | 1 552 300.00 | 716 576.00 | 19 621 732.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | 11 875.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 800.00 | 720.00 | 10 800.00 | 10 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 800.00 | 12 595.00 | 15 800.00 | 15 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 800.00 | 12 595.00 | 15 800.00 | 15 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 875.00 | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 096.00 | 1 190 096.00 | | 1 190 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 481.00 | 61 481.00 | | 61 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 723.00 | 42 723.00 | | 42 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 239.00 | 392 239.00 | | 392 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 344 786.00 | 344 786.00 | | 344 786.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
UX Autres créances clients | 59 186.00 | 59 186.00 | | 59 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 314.00 | 23 314.00 | | 23 314.00 |
VB T. V. A. | 1 229 877.00 | 1 229 877.00 | | 1 229 877.00 |
VC Groupe et associés | 114 309.00 | 114 309.00 | | 114 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 566 290.00 | 1 135 830.00 | 1 893 569.00 | 3 566 290.00 |
VI Groupe et associés | 572 007.00 | 572 007.00 | | 572 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 023 005.00 | | | 1 023 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 288 134.00 | 288 134.00 | | 288 134.00 |
VP Divers | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 222.00 | 51 222.00 | | 51 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 218.00 | 198 218.00 | | 198 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295 250.00 | 295 250.00 | | 295 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 268 010.00 | 2 216 323.00 | 51 688.00 | 2 268 010.00 |
VW T.V.A. | 68 651.00 | 68 651.00 | | 68 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 291 136.00 | 3 860 677.00 | 1 893 569.00 | 6 291 136.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 703.00 | | | 52 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 151 351.00 | | | 151 351.00 |
ST Autres comptes | 6 737 634.00 | | | 6 737 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 880 862.00 | | | 880 862.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 11 512.00 | | | 11 512.00 |
YT Sous‐traitance | 33 048.00 | | | 33 048.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 024 633.00 | | | 1 024 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 789 974.00 | | | 1 789 974.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 827 528.00 | | | 8 827 528.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |