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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 210.00 | 29 750.00 | 9 460.00 | 39 210.00 |
AH Fonds commercial | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
AN Terrains | 4 901 239.00 | 4 087 663.00 | 813 575.00 | 4 901 239.00 |
AP Constructions | 22 793 397.00 | 14 308 715.00 | 8 484 682.00 | 22 793 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 976 291.00 | 813 912.00 | 162 380.00 | 976 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 433 214.00 | 2 860 580.00 | 1 572 634.00 | 4 433 214.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 260 485.00 | 22 100 621.00 | 11 159 865.00 | 33 260 485.00 |
BT Marchandises | 419 103.00 | | 419 103.00 | 419 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 600.00 | | 58 600.00 | 58 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 717.00 | 18 750.00 | 42 967.00 | 61 717.00 |
BZ Autres créances | 2 910 962.00 | | 2 910 962.00 | 2 910 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 550 000.00 | | 7 550 000.00 | 7 550 000.00 |
CF Disponibilités | 810 626.00 | | 810 626.00 | 810 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279 340.00 | | 279 340.00 | 279 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 090 348.00 | 18 750.00 | 12 071 598.00 | 12 090 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 350 833.00 | 22 119 371.00 | 23 231 463.00 | 45 350 833.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 13 010 175.00 | | | 13 010 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 053 470.00 | | | -1 053 470.00 |
DL TOTAL (I) | 12 616 705.00 | | | 12 616 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 115 689.00 | | | 6 115 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 867.00 | | | 647 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 332 569.00 | | | 1 332 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 639.00 | | | 1 564 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 962.00 | | | 287 962.00 |
EA Autres dettes | 390 202.00 | | | 390 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275 829.00 | | | 275 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 614 757.00 | | | 10 614 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 231 463.00 | | | 23 231 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 273 276.00 | | | 8 273 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 909.00 | | | 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 830 499.00 | | 5 830 499.00 | 5 830 499.00 |
FG Production vendue services | 6 991 367.00 | | 6 991 367.00 | 6 991 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 821 866.00 | | 12 821 866.00 | 12 821 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 582 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 406 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 947 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 357 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 147 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 668 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 750.00 | |
GE Autres charges | | | 6 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 525 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 119 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 390.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 720.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 164 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 570 870.00 | | | 1 570 870.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 742.00 | | | 123 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 742.00 | | | 123 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 635.00 | | | 110 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 567 352.00 | | | 14 567 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 620 822.00 | | | 15 620 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 053 470.00 | | | -1 053 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 698 988.00 | | | 698 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 021 024.00 | | 1 420 502.00 | 32 021 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 040.00 | 33 260 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 286.00 | 46 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 754.00 | 33 104 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 089.00 | | 10 466.00 | 39 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 880 247.00 | | 1 401 648.00 | 31 880 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 688.00 | | 8 388.00 | 101 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 489 487.00 | 1 668 011.00 | 56 877.00 | 20 489 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 030.00 | 1 006.00 | 3 286.00 | 32 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 457 457.00 | 1 667 005.00 | 53 591.00 | 20 457 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 875.00 | 18 750.00 | 11 875.00 | 11 875.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 595.00 | 18 750.00 | 12 595.00 | 12 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 595.00 | 18 750.00 | 12 595.00 | 12 595.00 |
UG ‐ Financières | | | 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 639.00 | 1 564 639.00 | | 1 564 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 893.00 | 72 893.00 | | 72 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 741.00 | 30 741.00 | | 30 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 202.00 | 390 202.00 | | 390 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 275 829.00 | 275 829.00 | | 275 829.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
UX Autres créances clients | 39 045.00 | 39 045.00 | | 39 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 672.00 | 22 672.00 | | 22 672.00 |
VB T. V. A. | 856 440.00 | 856 440.00 | | 856 440.00 |
VC Groupe et associés | 73 733.00 | 73 733.00 | | 73 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 114 780.00 | 3 773 299.00 | 2 053 282.00 | 6 114 780.00 |
VI Groupe et associés | 646 711.00 | 646 711.00 | | 646 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 943 461.00 | | | 943 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 268 076.00 | 268 076.00 | | 268 076.00 |
VP Divers | 38 982.00 | 38 982.00 | | 38 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 357.00 | 36 357.00 | | 36 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 673 731.00 | 1 673 731.00 | | 1 673 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 340.00 | 279 340.00 | | 279 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 312 095.00 | 3 252 019.00 | 60 076.00 | 3 312 095.00 |
VW T.V.A. | 147 971.00 | 147 971.00 | | 147 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 282 188.00 | 6 940 707.00 | 2 053 282.00 | 9 282 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 665.00 | | | 43 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 294 338.00 | | | 294 338.00 |
ST Autres comptes | 6 150 916.00 | | | 6 150 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 858 625.00 | | | 858 625.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 079 759.00 | | | 2 079 759.00 |
YT Sous‐traitance | 30 164.00 | | | 30 164.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 023 410.00 | | | 1 023 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 94 813.00 | | | 94 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 138 478.00 | | | 138 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 328 772.00 | | | 1 328 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 019 882.00 | | | 2 019 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 357 453.00 | | | 8 357 453.00 |