| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 286 012.00 | 226 316.00 | 59 696.00 | 286 012.00 |
AN Terrains | 1 517 196.00 | | 1 517 196.00 | 1 517 196.00 |
AP Constructions | 56 327 796.00 | 44 281 278.00 | 12 046 518.00 | 56 327 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 483 238.00 | 9 938 899.00 | 2 544 339.00 | 12 483 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 161.00 | 323 446.00 | 85 715.00 | 409 161.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 741 416.00 | | 1 741 416.00 | 1 741 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 843.00 | | 33 843.00 | 33 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 808 600.00 | 54 769 939.00 | 18 038 661.00 | 72 808 600.00 |
BT Marchandises | 2 408 556.00 | 155 802.00 | 2 252 754.00 | 2 408 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 930.00 | | 36 930.00 | 36 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 766.00 | 135 308.00 | 129 458.00 | 264 766.00 |
BZ Autres créances | 1 809 890.00 | | 1 809 890.00 | 1 809 890.00 |
CF Disponibilités | 1 016 031.00 | | 1 016 031.00 | 1 016 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 498.00 | | 185 498.00 | 185 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 721 671.00 | 291 110.00 | 5 430 561.00 | 5 721 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 530 271.00 | 55 061 049.00 | 23 469 222.00 | 78 530 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 449 030.00 | 3 449 030.00 | | 3 449 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 526 165.00 | 526 165.00 | | 526 165.00 |
DH Report à nouveau | 4 028 906.00 | 4 795 702.00 | | 4 028 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692 707.00 | 1 150 704.00 | | 692 707.00 |
DK Provisions réglementées | 3 866 497.00 | 4 160 623.00 | | 3 866 497.00 |
DL TOTAL (I) | 14 763 305.00 | 16 282 224.00 | | 14 763 305.00 |
DP Provisions pour risques | 388 382.00 | 430 371.00 | | 388 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 388 382.00 | 430 371.00 | | 388 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 493 253.00 | 5 185 556.00 | | 5 493 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 481.00 | 419 635.00 | | 427 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 478 666.00 | 452 596.00 | | 478 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 321.00 | 594 296.00 | | 386 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 842 420.00 | 1 094 282.00 | | 842 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 638 918.00 | 199 946.00 | | 638 918.00 |
EA Autres dettes | 45 461.00 | 166 673.00 | | 45 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 015.00 | 8 891.00 | | 5 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 317 535.00 | 8 121 875.00 | | 8 317 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 469 222.00 | 24 834 470.00 | | 23 469 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 079 548.00 | | 20 079 548.00 | 20 079 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 079 548.00 | | 20 079 548.00 | 20 079 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 467 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 129 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 675 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 609 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 142 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 635 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 839 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 790 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 809 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 884 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 535 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 399.00 | |
GE Autres charges | | | 647 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 951 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 724 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 612.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 958 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 959 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454 301.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 505 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 229 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 060.00 | | | 90 060.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 846 481.00 | 777 838.00 | | 846 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 936 541.00 | 777 838.00 | | 936 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 693 297.00 | | | 1 693 297.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 552 354.00 | 543 385.00 | | 552 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 245 651.00 | 543 385.00 | | 2 245 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 309 110.00 | 234 453.00 | | -1 309 110.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 77 679.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 143.00 | 491 740.00 | | 228 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 572 121.00 | 22 178 289.00 | | 22 572 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 879 414.00 | 21 027 585.00 | | 21 879 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 692 707.00 | 1 150 704.00 | | 692 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 636 648.00 | | | 71 636 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 808 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 478 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 136 814.00 | | | 70 136 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 987 291.00 | | | 987 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 923 006.00 | 3 535 575.00 | 1 688 642.00 | 52 923 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 509 173.00 | 3 482 318.00 | 1 447 868.00 | 52 509 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 160 624.00 | 552 354.00 | 846 481.00 | 4 160 624.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 430 371.00 | | 41 989.00 | 430 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 590 995.00 | 552 354.00 | 888 470.00 | 4 590 995.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 427 481.00 | 194 940.00 | 232 541.00 | 427 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 925.00 | 380 925.00 | | 380 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391 627.00 | 391 627.00 | | 391 627.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 638 918.00 | 638 918.00 | | 638 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 461.00 | 45 461.00 | | 45 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 843.00 | | | 33 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 264 766.00 | | | 264 766.00 |
VC Groupe et associés | 932 735.00 | | | 932 735.00 |
VI Groupe et associés | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VP Divers | 400 214.00 | | | 400 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476 941.00 | | | 476 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 498.00 | | | 185 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 293 997.00 | 1 442 522.00 | 851 475.00 | 2 293 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 312 520.00 | 4 095 323.00 | 3 583 491.00 | 8 312 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | | | 122.00 |