| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 314 803.00 | 267 286.00 | 47 517.00 | 314 803.00 |
AN Terrains | 1 517 196.00 | | 1 517 196.00 | 1 517 196.00 |
AP Constructions | 51 667 600.00 | 39 178 273.00 | 12 489 327.00 | 51 667 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 826 699.00 | 254 574.00 | 1 572 126.00 | 1 826 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 507 320.00 | 9 418 445.00 | 4 088 875.00 | 13 507 320.00 |
AV Immobilisations en cours | 604 148.00 | 525 564.00 | 78 584.00 | 604 148.00 |
AX Avances et acomptes | 145 467.00 | | 145 467.00 | 145 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 606.00 | | 36 606.00 | 36 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 639 777.00 | 49 654 141.00 | 19 985 636.00 | 69 639 777.00 |
BT Marchandises | 2 033 452.00 | 118 907.00 | 1 914 546.00 | 2 033 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
BZ Autres créances | 3 938 359.00 | 1 341 763.00 | 2 596 596.00 | 3 938 359.00 |
CF Disponibilités | 3 249 504.00 | | 3 249 504.00 | 3 249 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 688.00 | | 70 688.00 | 70 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 313 203.00 | 1 460 669.00 | 7 852 534.00 | 9 313 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 952 980.00 | 51 114 811.00 | 27 838 169.00 | 78 952 980.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 449 030.00 | 3 449 030.00 | | 3 449 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 526 165.00 | 526 165.00 | | 526 165.00 |
DH Report à nouveau | 5 564 683.00 | 4 055 272.00 | | 5 564 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 926 203.00 | 1 509 411.00 | | -4 926 203.00 |
DK Provisions réglementées | 4 280 419.00 | 4 145 246.00 | | 4 280 419.00 |
DL TOTAL (I) | 11 094 093.00 | 15 885 123.00 | | 11 094 093.00 |
DP Provisions pour risques | | 169 580.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 169 580.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 400 063.00 | 9 081 051.00 | | 14 400 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 385.00 | 180 162.00 | | 259 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 215 219.00 | 1 224 313.00 | | 1 215 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 890.00 | 278 264.00 | | 275 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 690.00 | 943 274.00 | | 563 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 541.00 | 219 489.00 | | 20 541.00 |
EA Autres dettes | 3 618.00 | 9 043.00 | | 3 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 744 076.00 | 11 935 597.00 | | 16 744 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 838 169.00 | 27 990 300.00 | | 27 838 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 231 695.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 231 695.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 507 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 719 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 187 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 552 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 766 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 574 571.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 218 126.00 | |
GE Autres charges | | | 111 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 015 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 507 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 152.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 152.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 785.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 661 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 080.00 | 215 633.00 | | 73 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 195.00 | 14 483.00 | | 18 195.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 589 915.00 | 762 259.00 | | 589 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 681 190.00 | 992 375.00 | | 681 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 448.00 | 29 268.00 | | 38 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 699.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 725 089.00 | 848 579.00 | | 725 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 763 536.00 | 880 545.00 | | 763 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 346.00 | 111 830.00 | | -82 346.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 185 497.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 241.00 | 668 372.00 | | 182 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 189 673.00 | 26 220 631.00 | | 10 189 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 115 876.00 | 24 711 220.00 | | 15 115 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 926 203.00 | 1 509 411.00 | | -4 926 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 005 774.00 | | 3 773 953.00 | 67 005 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 160.00 | 47 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 136 949.00 | 69 639 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100 789.00 | 69 268 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 676.00 | | 6 992.00 | 316 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 637 878.00 | | 3 731 341.00 | 66 637 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 219.00 | | 35 620.00 | 48 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 111 540.00 | 3 574 571.00 | 41 970.00 | 46 111 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 142.00 | 9 143.00 | | 258 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 853 398.00 | 3 565 428.00 | 41 970.00 | 45 853 398.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 580.00 | | 169 580.00 | 169 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 580.00 | | 169 580.00 | 169 580.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 474 604.00 | 1 271 146.00 | 203 458.00 | 1 474 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 890.00 | 275 890.00 | | 275 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 216.00 | 221 216.00 | | 221 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 475.00 | 342 475.00 | | 342 475.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 541.00 | 20 541.00 | | 20 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 606.00 | 11 710.00 | 24 896.00 | 36 606.00 |
UX Autres créances clients | 476 261.00 | 192 842.00 | 283 419.00 | 476 261.00 |
VC Groupe et associés | 2 015 816.00 | 237 018.00 | 1 778 799.00 | 2 015 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 400 063.00 | 1 131 604.00 | 11 501 113.00 | 14 400 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 446 282.00 | 1 446 282.00 | | 1 446 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 688.00 | 70 688.00 | | 70 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 045 652.00 | 1 958 539.00 | 2 087 114.00 | 4 045 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 738 408.00 | 3 266 491.00 | 11 704 572.00 | 16 738 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | 143.00 | | 104.00 |