| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 264 609.00 | 231 186.00 | 33 423.00 | 264 609.00 |
AN Terrains | 1 517 196.00 | | 1 517 196.00 | 1 517 196.00 |
AP Constructions | 46 648 634.00 | 32 387 820.00 | 14 260 814.00 | 46 648 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 813 209.00 | 6 933 935.00 | 2 879 274.00 | 9 813 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 327.00 | 328 907.00 | 83 420.00 | 412 327.00 |
AV Immobilisations en cours | 390 224.00 | | 390 224.00 | 390 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 526.00 | | 25 526.00 | 25 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 081 663.00 | 39 881 848.00 | 19 199 815.00 | 59 081 663.00 |
BT Marchandises | 2 390 045.00 | 119 389.00 | 2 270 656.00 | 2 390 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 149 673.00 | | 149 673.00 | 149 673.00 |
BZ Autres créances | 1 750 624.00 | 115 383.00 | 1 635 241.00 | 1 750 624.00 |
CF Disponibilités | 2 878 399.00 | | 2 878 399.00 | 2 878 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 569.00 | | 69 569.00 | 69 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 238 310.00 | 234 772.00 | 7 003 538.00 | 7 238 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 319 973.00 | 40 116 620.00 | 26 203 353.00 | 66 319 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 449 030.00 | 3 449 030.00 | | 3 449 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 526 165.00 | 526 165.00 | | 526 165.00 |
DH Report à nouveau | 3 954 613.00 | 4 028 906.00 | | 3 954 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 356.00 | 692 707.00 | | 22 356.00 |
DK Provisions réglementées | 3 930 550.00 | 3 866 497.00 | | 3 930 550.00 |
DL TOTAL (I) | 14 082 714.00 | 14 763 305.00 | | 14 082 714.00 |
DP Provisions pour risques | 169 580.00 | 388 382.00 | | 169 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 580.00 | 388 382.00 | | 169 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 488 983.00 | 5 493 253.00 | | 9 488 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 414.00 | 427 481.00 | | 218 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 821 249.00 | 478 666.00 | | 821 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 636.00 | 386 321.00 | | 337 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 891 581.00 | 842 420.00 | | 891 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 384.00 | 638 918.00 | | 186 384.00 |
EA Autres dettes | 5 587.00 | 45 461.00 | | 5 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 225.00 | 5 015.00 | | 1 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 951 059.00 | 8 317 535.00 | | 11 951 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 203 353.00 | 23 469 222.00 | | 26 203 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 21 950 191.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 950 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 309 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 183 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 734 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 543 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 722 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 439 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 101 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 456 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 248.00 | |
GE Autres charges | | | 422 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 636 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 672 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 853.00 | 90 060.00 | | 132 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 877 885.00 | 846 481.00 | | 877 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 014 488.00 | 936 541.00 | | 1 014 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 744.00 | 1 693 297.00 | | 129 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 433 612.00 | | | 433 612.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 941 938.00 | 552 354.00 | | 941 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 505 294.00 | 2 245 651.00 | | 1 505 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -490 806.00 | -1 309 110.00 | | -490 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 228 143.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 325 091.00 | 22 572 121.00 | | 23 325 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 302 735.00 | 21 879 414.00 | | 23 302 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 356.00 | 692 707.00 | | 22 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 866 497.00 | 941 938.00 | 877 885.00 | 3 866 497.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 388 382.00 | | 218 802.00 | 388 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 254 879.00 | 941 938.00 | 1 096 687.00 | 4 254 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 414.00 | 88 657.00 | 129 757.00 | 218 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 636.00 | 337 636.00 | | 337 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 403 661.00 | 403 661.00 | | 403 661.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 384.00 | 186 384.00 | | 186 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 526.00 | | | 25 526.00 |
UX Autres créances clients | 1 900 297.00 | | | 1 900 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 488 983.00 | 866 945.00 | 4 142 177.00 | 9 488 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487 920.00 | 487 920.00 | | 487 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 569.00 | | | 69 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 995 392.00 | 1 842 850.00 | 152 542.00 | 1 995 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 949 834.00 | 4 198 039.00 | 4 271 934.00 | 11 949 834.00 |