| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 305 221.00 | 246 486.00 | 58 735.00 | 305 221.00 |
AN Terrains | 1 517 196.00 | | 1 517 196.00 | 1 517 196.00 |
AP Constructions | 53 817 094.00 | 41 734 982.00 | 12 082 113.00 | 53 817 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 747 108.00 | 10 073 354.00 | 3 673 754.00 | 13 747 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 085.00 | 591 061.00 | 115 024.00 | 706 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 755 340.00 | | 755 340.00 | 755 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BF Prêts | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 246.00 | 2 700.00 | 26 546.00 | 29 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 897 228.00 | 52 658 582.00 | 18 238 646.00 | 70 897 228.00 |
BT Marchandises | 1 820 536.00 | 90 864.00 | 1 729 673.00 | 1 820 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 458.00 | | 86 458.00 | 86 458.00 |
BZ Autres créances | 4 289 805.00 | 2 900 269.00 | 1 389 536.00 | 4 289 805.00 |
CF Disponibilités | 9 310 283.00 | | 9 310 283.00 | 9 310 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 968.00 | | 77 968.00 | 77 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 585 050.00 | 2 991 133.00 | 12 593 918.00 | 15 585 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 482 278.00 | 55 649 715.00 | 30 832 563.00 | 86 482 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 449 030.00 | 3 449 030.00 | | 3 449 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 526 165.00 | 526 165.00 | | 526 165.00 |
DH Report à nouveau | 638 480.00 | 5 564 683.00 | | 638 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 639 630.00 | -4 926 203.00 | | 1 639 630.00 |
DK Provisions réglementées | 4 185 658.00 | 4 280 419.00 | | 4 185 658.00 |
DL TOTAL (I) | 12 638 962.00 | 11 094 093.00 | | 12 638 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 296 729.00 | 14 400 063.00 | | 13 296 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 156.00 | 259 385.00 | | 195 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 886 727.00 | 1 215 219.00 | | 1 886 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 880 027.00 | 275 890.00 | | 1 880 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 556.00 | 563 690.00 | | 642 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 031.00 | 20 541.00 | | 109 031.00 |
EA Autres dettes | 183 375.00 | 3 618.00 | | 183 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 668.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 193 601.00 | 16 744 076.00 | | 18 193 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 832 563.00 | 27 838 169.00 | | 30 832 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 20 629 641.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 629 641.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 560 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 132 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 466 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 754 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 212 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 698 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 841 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 542 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 477 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 572 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 541 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 675 497.00 | |
GE Autres charges | | | 374 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 691 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 774 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 603 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 037.00 | 73 080.00 | | 111 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 18 195.00 | | 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 650 455.00 | 589 915.00 | | 650 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 761 825.00 | 681 190.00 | | 761 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 910.00 | 38 448.00 | | 41 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 555 693.00 | 725 089.00 | | 555 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605 323.00 | 763 536.00 | | 605 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 502.00 | -82 346.00 | | 156 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 335.00 | 182 241.00 | | 120 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 231 867.00 | 10 189 673.00 | | 23 231 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 592 236.00 | 15 115 876.00 | | 21 592 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 639 630.00 | -4 926 203.00 | | 1 639 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 644 141.00 | 3 541 966.00 | 540 226.00 | 49 644 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 286.00 | 10 057.00 | 30 857.00 | 267 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 376 855.00 | 3 531 909.00 | 509 369.00 | 49 376 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 280 420.00 | 555 693.00 | 650 455.00 | 4 280 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 280 420.00 | 555 693.00 | 650 455.00 | 4 280 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 156.00 | | 195 156.00 | 195 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 880 027.00 | 1 880 027.00 | | 1 880 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 985.00 | 290 985.00 | | 290 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 571.00 | 351 571.00 | | 351 571.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 031.00 | 109 031.00 | | 109 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 949 767.00 | 1 949 767.00 | | 1 949 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 246.00 | 10 950.00 | 18 296.00 | 29 246.00 |
UX Autres créances clients | 562 153.00 | 366 575.00 | 195 578.00 | 562 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 296 729.00 | 1 173 061.00 | 11 075 632.00 | 13 296 729.00 |
VI Groupe et associés | 120 335.00 | 120 335.00 | | 120 335.00 |
VP Divers | 86 458.00 | 86 458.00 | | 86 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 727 652.00 | 2 506 901.00 | 1 220 748.00 | 3 727 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 968.00 | 77 968.00 | | 77 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 483 477.00 | 3 048 855.00 | 1 434 622.00 | 4 483 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 193 601.00 | 5 874 777.00 | 11 270 787.00 | 18 193 601.00 |