| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 307 811.00 | 258 142.00 | 49 668.00 | 307 811.00 |
AN Terrains | 1 517 196.00 | | 1 517 196.00 | 1 517 196.00 |
AP Constructions | 49 663 071.00 | 36 892 662.00 | 12 770 409.00 | 49 663 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 826 699.00 | 102 349.00 | 1 724 351.00 | 1 826 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 964 314.00 | 8 394 740.00 | 3 569 574.00 | 11 964 314.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 666 599.00 | 463 648.00 | 1 202 950.00 | 1 666 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 146.00 | | 37 146.00 | 37 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 002 773.00 | 46 121 540.00 | 20 881 232.00 | 67 002 773.00 |
BT Marchandises | 2 060 876.00 | 102 565.00 | 1 958 310.00 | 2 060 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 834.00 | 141 970.00 | 260 864.00 | 402 834.00 |
BZ Autres créances | 2 041 403.00 | | 2 041 403.00 | 2 041 403.00 |
CF Disponibilités | 2 738 391.00 | | 2 738 391.00 | 2 738 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 100.00 | | 110 100.00 | 110 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 353 603.00 | 244 535.00 | 7 109 068.00 | 7 353 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 356 375.00 | 46 366 075.00 | 27 990 300.00 | 74 356 375.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 449 030.00 | 3 449 030.00 | | 3 449 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 526 165.00 | 526 165.00 | | 526 165.00 |
DH Report à nouveau | 4 055 272.00 | 3 976 970.00 | | 4 055 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 509 411.00 | 1 516 427.00 | | 1 509 411.00 |
DK Provisions réglementées | 4 145 246.00 | 4 135 904.00 | | 4 145 246.00 |
DL TOTAL (I) | 15 885 123.00 | 15 804 495.00 | | 15 885 123.00 |
DP Provisions pour risques | 169 580.00 | 169 580.00 | | 169 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 580.00 | 169 580.00 | | 169 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 081 051.00 | 8 857 142.00 | | 9 081 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 162.00 | 133 618.00 | | 180 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 224 313.00 | 1 147 501.00 | | 1 224 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 264.00 | 315 774.00 | | 278 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 943 274.00 | 919 007.00 | | 943 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 219 489.00 | 479 156.00 | | 219 489.00 |
EA Autres dettes | 9 043.00 | 10 703.00 | | 9 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 935 597.00 | 11 862 901.00 | | 11 935 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 990 300.00 | 27 836 976.00 | | 27 990 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 24 968 677.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 968 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 129 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 225 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 365 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 155 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 722 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 468 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 743 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 300 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 487 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 859 980.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 122 240.00 | |
GE Autres charges | | | 581 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 806 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 419 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 313.00 | |
GN Différences positives de change | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 634.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 400.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 251 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215 633.00 | 177 046.00 | | 215 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 762 259.00 | 691 106.00 | | 762 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 992 375.00 | 868 152.00 | | 992 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 268.00 | 53 923.00 | | 29 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 848 579.00 | 897 352.00 | | 848 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 880 545.00 | 951 274.00 | | 880 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 830.00 | -83 123.00 | | 111 830.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 185 497.00 | 201 067.00 | | 185 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 668 372.00 | 758 922.00 | | 668 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 220 631.00 | 24 685 533.00 | | 26 220 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 711 220.00 | 23 169 107.00 | | 24 711 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 509 411.00 | 1 516 427.00 | | 1 509 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 438 122.00 | 3 940 325.00 | 1 266 906.00 | 43 438 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 600.00 | 12 542.00 | | 245 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 192 522.00 | 3 927 783.00 | 1 266 906.00 | 43 192 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 580.00 | | | 169 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 580.00 | | | 169 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 162.00 | 12 502.00 | 167 660.00 | 180 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 502 577.00 | 1 502 577.00 | | 1 502 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 483 649.00 | 483 649.00 | | 483 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 459 626.00 | 459 626.00 | | 459 626.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 219 489.00 | 219 489.00 | | 219 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 146.00 | | 37 146.00 | 37 146.00 |
UX Autres créances clients | 402 834.00 | 236 078.00 | 166 756.00 | 402 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 081 051.00 | 1 247 988.00 | 4 807 562.00 | 9 081 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 041 403.00 | 1 615 112.00 | 426 290.00 | 2 041 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 100.00 | 110 100.00 | | 110 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 591 482.00 | 1 961 290.00 | 630 192.00 | 2 591 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 935 597.00 | 3 934 874.00 | 4 975 222.00 | 11 935 597.00 |