| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 277 332.00 | 245 600.00 | 31 732.00 | 277 332.00 |
AN Terrains | 1 517 196.00 | | 1 517 196.00 | 1 517 196.00 |
AP Constructions | 48 199 435.00 | 34 931 351.00 | 13 268 085.00 | 48 199 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 457 390.00 | 7 869 968.00 | 2 587 423.00 | 10 457 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 699.00 | 391 203.00 | 91 495.00 | 482 699.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 634 419.00 | | 1 634 419.00 | 1 634 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 026.00 | | 42 026.00 | 42 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 630 435.00 | 43 438 122.00 | 19 192 313.00 | 62 630 435.00 |
BT Marchandises | 2 216 072.00 | 115 099.00 | 2 100 973.00 | 2 216 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 362.00 | | 146 362.00 | 146 362.00 |
BZ Autres créances | 2 275 381.00 | 134 587.00 | 2 140 794.00 | 2 275 381.00 |
CF Disponibilités | 4 110 704.00 | | 4 110 704.00 | 4 110 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 831.00 | | 145 831.00 | 145 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 894 349.00 | 249 686.00 | 8 644 664.00 | 8 894 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 524 784.00 | 43 687 808.00 | 27 836 976.00 | 71 524 784.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 449 030.00 | 3 449 030.00 | | 3 449 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 526 165.00 | 526 165.00 | | 526 165.00 |
DH Report à nouveau | 3 976 970.00 | 3 954 613.00 | | 3 976 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 516 427.00 | 22 356.00 | | 1 516 427.00 |
DK Provisions réglementées | 4 135 904.00 | 3 930 550.00 | | 4 135 904.00 |
DL TOTAL (I) | 15 804 495.00 | 14 082 714.00 | | 15 804 495.00 |
DP Provisions pour risques | 169 580.00 | 169 580.00 | | 169 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 580.00 | 169 580.00 | | 169 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 857 142.00 | 9 488 983.00 | | 8 857 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 618.00 | 218 414.00 | | 133 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 147 501.00 | 821 249.00 | | 1 147 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 774.00 | 337 636.00 | | 315 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 919 007.00 | 891 581.00 | | 919 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 479 156.00 | 186 384.00 | | 479 156.00 |
EA Autres dettes | 10 703.00 | 5 587.00 | | 10 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 225.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 862 901.00 | 11 951 059.00 | | 11 862 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 836 976.00 | 26 203 353.00 | | 27 836 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 23 690 508.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 690 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 816 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 193 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 173 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 701 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 312 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 817 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 672 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 199 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 555 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 125.00 | |
GE Autres charges | | | 441 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 113 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 702 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 456.00 | |
GN Différences positives de change | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 958.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 559 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177 046.00 | 132 853.00 | | 177 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 868 152.00 | 1 014 488.00 | | 868 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 923.00 | 129 744.00 | | 53 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 433 612.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 951 274.00 | 1 505 294.00 | | 951 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 123.00 | -490 806.00 | | -83 123.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 201 067.00 | | | 201 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 758 922.00 | | | 758 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 685 533.00 | 23 325 091.00 | | 24 685 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 169 107.00 | 23 302 735.00 | | 23 169 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 516 427.00 | 22 356.00 | | 1 516 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 882 741.00 | 3 555 381.00 | | 39 882 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 186.00 | 14 414.00 | | 231 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 651 555.00 | 3 540 967.00 | | 39 651 555.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 618.00 | 69 386.00 | 64 231.00 | 133 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 774.00 | 315 774.00 | | 315 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 386 287.00 | 386 287.00 | | 386 287.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 479 156.00 | 479 156.00 | | 479 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 026.00 | | 42 026.00 | 42 026.00 |
UX Autres créances clients | 292 645.00 | 146 362.00 | 146 283.00 | 292 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 857 142.00 | 1 982 928.00 | 4 369 545.00 | 8 857 142.00 |
VI Groupe et associés | 1 147 501.00 | 1 147 501.00 | | 1 147 501.00 |
VP Divers | 2 129 098.00 | 2 014 518.00 | 114 580.00 | 2 129 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532 720.00 | 532 720.00 | | 532 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 831.00 | 145 831.00 | | 145 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 609 600.00 | 2 306 711.00 | 302 889.00 | 2 609 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 862 901.00 | 4 924 456.00 | 4 433 776.00 | 11 862 901.00 |