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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 366.00 | 25 835.00 | 531.00 | 26 366.00 |
AH Fonds commercial | 323 866.00 | | 323 866.00 | 323 866.00 |
AP Constructions | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 310 612.00 | 1 161 098.00 | 149 514.00 | 1 310 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 009 748.00 | 1 783 904.00 | 225 844.00 | 2 009 748.00 |
AX Avances et acomptes | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 202.00 | | 46 202.00 | 46 202.00 |
BF Prêts | 80 908.00 | | 80 908.00 | 80 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186 232.00 | | 186 232.00 | 186 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 990 826.00 | 2 976 313.00 | 1 014 514.00 | 3 990 826.00 |
BT Marchandises | 5 731 975.00 | | 5 731 975.00 | 5 731 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 760 989.00 | 241 956.00 | 4 519 033.00 | 4 760 989.00 |
BZ Autres créances | 457 709.00 | | 457 709.00 | 457 709.00 |
CF Disponibilités | 174 110.00 | | 174 110.00 | 174 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 446.00 | | 124 446.00 | 124 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 250 109.00 | 241 956.00 | 11 008 153.00 | 11 250 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 240 935.00 | 3 218 269.00 | 12 022 666.00 | 15 240 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 571 850.00 | 1 571 850.00 | | 1 571 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 422 659.00 | 1 422 659.00 | | 1 422 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 820.00 | 140 820.00 | | 140 820.00 |
DG Autres réserves | 3 473 955.00 | 3 473 955.00 | | 3 473 955.00 |
DH Report à nouveau | -137 047.00 | -155 200.00 | | -137 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 831 974.00 | 18 153.00 | | 831 974.00 |
DK Provisions réglementées | 34 670.00 | 36 828.00 | | 34 670.00 |
DL TOTAL (I) | 7 338 882.00 | 6 509 065.00 | | 7 338 882.00 |
DP Provisions pour risques | 15 300.00 | 23 000.00 | | 15 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 300.00 | 23 000.00 | | 15 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 374.00 | 271 199.00 | | 326 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 390 093.00 | 391 110.00 | | 1 390 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 808.00 | 8 839.00 | | 7 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884 804.00 | 987 196.00 | | 1 884 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 011 983.00 | 1 037 887.00 | | 1 011 983.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 229.00 | | | 33 229.00 |
EA Autres dettes | 13 492.00 | 12 147.00 | | 13 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 701.00 | 470.00 | | 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 668 484.00 | 2 708 848.00 | | 4 668 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 022 666.00 | 9 240 914.00 | | 12 022 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 226 458.00 | | 28 226 458.00 | 28 226 458.00 |
FD Production vendue biens | 8 526.00 | | 8 526.00 | 8 526.00 |
FG Production vendue services | 538 389.00 | | 538 389.00 | 538 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 773 373.00 | | 28 773 373.00 | 28 773 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 814 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 170 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 282 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 415 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 102 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 947 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 238.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 300.00 | |
GE Autres charges | | | 7 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 727 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 086 891.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 239 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 421.00 | 5 480.00 | | 16 421.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 158.00 | 3 765.00 | | 2 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 579.00 | 9 245.00 | | 18 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 735.00 | 90.00 | | 57 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 637.00 | 4 777.00 | | 1 637.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 832.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 372.00 | 11 699.00 | | 59 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 793.00 | -2 454.00 | | -40 793.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 180 356.00 | 22 539.00 | | 180 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 335.00 | | | 186 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 025 002.00 | 26 385 581.00 | | 29 025 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 193 028.00 | 26 367 428.00 | | 28 193 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 831 974.00 | 18 153.00 | | 831 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 939 480.00 | | 126 866.00 | 3 939 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 036.00 | 313 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 520.00 | 3 990 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 567.00 | 350 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 916.00 | 3 327 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 919.00 | | 880.00 | 357 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 275 653.00 | | 114 516.00 | 3 275 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 908.00 | | 11 470.00 | 305 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 936 389.00 | 109 770.00 | 69 846.00 | 2 936 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 403.00 | 999.00 | 8 567.00 | 33 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 902 985.00 | 108 771.00 | 61 279.00 | 2 902 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 828.00 | | 2 158.00 | 36 828.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | 15 300.00 | 23 000.00 | 23 000.00 |
6T Sur comptes clients | 231 584.00 | 13 238.00 | 2 865.00 | 231 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 584.00 | 13 238.00 | 2 865.00 | 231 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 412.00 | 28 538.00 | 28 023.00 | 291 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 884 804.00 | 1 884 804.00 | | 1 884 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 373 065.00 | 373 065.00 | | 373 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 573.00 | 333 573.00 | | 333 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 401.00 | 29 401.00 | | 29 401.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 229.00 | 33 229.00 | | 33 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
UP Prêts | 80 908.00 | | | 80 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186 232.00 | | | 186 232.00 |
UX Autres créances clients | 4 449 776.00 | | | 4 449 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 311 214.00 | | | 311 214.00 |
VB T. V. A. | 73 300.00 | | | 73 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 812.00 | 168 812.00 | | 168 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 562.00 | 87 865.00 | 69 697.00 | 157 562.00 |
VI Groupe et associés | 1 390 093.00 | 1 390 093.00 | | 1 390 093.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 612.00 | 22 612.00 | | 22 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 316.00 | | | 370 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 446.00 | | | 124 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 610 284.00 | 5 031 931.00 | 578 353.00 | 5 610 284.00 |
VW T.V.A. | 253 332.00 | 253 332.00 | | 253 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 660 676.00 | 4 590 979.00 | 69 697.00 | 4 660 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |