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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 772.00 | 32 356.00 | 3 417.00 | 35 772.00 |
AH Fonds commercial | 323 866.00 | 140 774.00 | 183 091.00 | 323 866.00 |
AP Constructions | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 121 527.00 | 1 618 690.00 | 1 502 837.00 | 3 121 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 772 028.00 | 2 076 327.00 | 695 702.00 | 2 772 028.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 46 389.00 | | 46 389.00 | 46 389.00 |
BF Prêts | 131 754.00 | | 131 754.00 | 131 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257 434.00 | | 257 434.00 | 257 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 700 293.00 | 3 873 623.00 | 2 826 669.00 | 6 700 293.00 |
BT Marchandises | 8 354 397.00 | 74 660.00 | 8 279 737.00 | 8 354 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 818 862.00 | 19 657.00 | 9 799 205.00 | 9 818 862.00 |
BZ Autres créances | 404 701.00 | | 404 701.00 | 404 701.00 |
CF Disponibilités | 1 018 714.00 | | 1 018 714.00 | 1 018 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325 962.00 | | 325 962.00 | 325 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 922 635.00 | 94 317.00 | 19 828 319.00 | 19 922 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 622 928.00 | 3 967 940.00 | 22 654 988.00 | 26 622 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 571 850.00 | 1 571 850.00 | | 1 571 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 422 659.00 | 1 422 659.00 | | 1 422 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 185.00 | 157 185.00 | | 157 185.00 |
DG Autres réserves | 4 352 306.00 | 4 089 648.00 | | 4 352 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 830 078.00 | 762 156.00 | | 830 078.00 |
DJ Subventions d’investissement | 130 131.00 | 152 519.00 | | 130 131.00 |
DK Provisions réglementées | 2 816 512.00 | 113 735.00 | | 2 816 512.00 |
DL TOTAL (I) | 11 280 721.00 | 8 269 753.00 | | 11 280 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 320 016.00 | 4 663 640.00 | | 3 320 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 718 006.00 | 93 155.00 | | 1 718 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 592.00 | 16 737.00 | | 13 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 208 280.00 | 1 887 808.00 | | 4 208 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 907 203.00 | 1 312 751.00 | | 1 907 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 700.00 | 86 465.00 | | 187 700.00 |
EA Autres dettes | 18 321.00 | 14 431.00 | | 18 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 374 267.00 | 8 074 987.00 | | 11 374 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 654 988.00 | 16 344 740.00 | | 22 654 988.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 718 006.00 | | | 1 718 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 034 108.00 | | 62 034 108.00 | 62 034 108.00 |
FD Production vendue biens | 50 099.00 | | 50 099.00 | 50 099.00 |
FG Production vendue services | 816 458.00 | | 816 458.00 | 816 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 900 665.00 | | 62 900 665.00 | 62 900 665.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 971.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 940 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 715 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 722 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 198 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 816 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 106 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 660.00 | |
GE Autres charges | | | 7 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 835 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 105 254.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 394 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 588.00 | 33 664.00 | | 35 588.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 170.00 | 6 809.00 | | 9 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 759.00 | 40 473.00 | | 44 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 385.00 | 2 086.00 | | 14 385.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 711 947.00 | 62 833.00 | | 2 711 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 726 332.00 | 64 919.00 | | 2 726 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 681 573.00 | -24 446.00 | | -2 681 573.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 579 070.00 | 203 596.00 | | 579 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 950.00 | 295 880.00 | | 303 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 289 493.00 | 34 796 472.00 | | 63 289 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 459 415.00 | 34 034 316.00 | | 62 459 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 830 078.00 | 762 156.00 | | 830 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 967 786.00 | | 853 149.00 | 5 967 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 353.00 | 59 290.00 | 6 700 293.00 | 61 353.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 353.00 | 59 290.00 | 5 905 078.00 | 61 353.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 910.00 | | 728.00 | 358 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 183 412.00 | | 842 309.00 | 5 183 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 465.00 | | 10 112.00 | 425 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 415 997.00 | 361 757.00 | 44 905.00 | 3 415 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 318.00 | 3 037.00 | | 29 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 386 679.00 | 358 720.00 | 44 905.00 | 3 386 679.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 113 735.00 | 2 711 947.00 | 9 170.00 | 113 735.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 140 774.00 | | | 140 774.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 74 660.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 346.00 | | 1 690.00 | 21 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 121.00 | 74 660.00 | 1 690.00 | 162 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 856.00 | 2 786 607.00 | 10 860.00 | 275 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 208 280.00 | 4 208 280.00 | | 4 208 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 874 872.00 | 874 872.00 | | 874 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 821.00 | 384 821.00 | | 384 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 700.00 | 187 700.00 | | 187 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 321.00 | 18 321.00 | | 18 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
UP Prêts | 131 754.00 | | 131 754.00 | 131 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257 434.00 | | 257 434.00 | 257 434.00 |
UX Autres créances clients | 9 795 289.00 | 9 795 289.00 | | 9 795 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 651.00 | 13 651.00 | | 13 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 573.00 | | 23 573.00 | 23 573.00 |
VB T. V. A. | 328 256.00 | 328 256.00 | | 328 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 316 578.00 | 864 754.00 | 2 451 823.00 | 3 316 578.00 |
VI Groupe et associés | 1 718 006.00 | 1 718 006.00 | | 1 718 006.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 893.00 | 76 893.00 | | 76 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 585.00 | 59 585.00 | | 59 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325 962.00 | 325 962.00 | | 325 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 938 712.00 | 10 525 952.00 | 412 760.00 | 10 938 712.00 |
VW T.V.A. | 555 385.00 | 555 385.00 | | 555 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 360 675.00 | 8 908 852.00 | 2 451 823.00 | 11 360 675.00 |