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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 044.00 | 29 318.00 | 5 726.00 | 35 044.00 |
AH Fonds commercial | 323 866.00 | 140 774.00 | 183 091.00 | 323 866.00 |
AP Constructions | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 616 931.00 | 1 404 588.00 | 1 212 343.00 | 2 616 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 499 652.00 | 1 976 614.00 | 523 038.00 | 2 499 652.00 |
AX Avances et acomptes | 61 353.00 | | 61 353.00 | 61 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 389.00 | | 46 389.00 | 46 389.00 |
BF Prêts | 121 642.00 | | 121 642.00 | 121 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257 434.00 | | 257 434.00 | 257 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 967 786.00 | 3 556 771.00 | 2 411 015.00 | 5 967 786.00 |
BT Marchandises | 5 631 465.00 | | 5 631 465.00 | 5 631 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 817 036.00 | 21 346.00 | 6 795 689.00 | 6 817 036.00 |
BZ Autres créances | 412 216.00 | | 412 216.00 | 412 216.00 |
CF Disponibilités | 969 286.00 | | 969 286.00 | 969 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 069.00 | | 125 069.00 | 125 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 955 072.00 | 21 346.00 | 13 933 725.00 | 13 955 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 922 858.00 | 3 578 118.00 | 16 344 740.00 | 19 922 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 571 850.00 | 1 571 850.00 | | 1 571 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 422 659.00 | 1 422 659.00 | | 1 422 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 185.00 | 157 185.00 | | 157 185.00 |
DG Autres réserves | 4 089 648.00 | 3 986 247.00 | | 4 089 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762 156.00 | 487 631.00 | | 762 156.00 |
DJ Subventions d’investissement | 152 519.00 | 168 894.00 | | 152 519.00 |
DK Provisions réglementées | 113 735.00 | 57 711.00 | | 113 735.00 |
DL TOTAL (I) | 8 269 753.00 | 7 852 177.00 | | 8 269 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 663 640.00 | 1 811 351.00 | | 4 663 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 155.00 | 4 184 888.00 | | 93 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 737.00 | 4 548.00 | | 16 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 887 808.00 | 2 035 714.00 | | 1 887 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 312 751.00 | 1 183 412.00 | | 1 312 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 465.00 | 46 470.00 | | 86 465.00 |
EA Autres dettes | 14 431.00 | 19 252.00 | | 14 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 111.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 074 987.00 | 9 286 745.00 | | 8 074 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 344 740.00 | 17 138 922.00 | | 16 344 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 789 188.00 | 390.00 | 33 789 578.00 | 33 789 188.00 |
FD Production vendue biens | 12 511.00 | | 12 511.00 | 12 511.00 |
FG Production vendue services | 763 424.00 | 500.00 | 763 924.00 | 763 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 565 123.00 | 890.00 | 34 566 013.00 | 34 565 123.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 585 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 949 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 962 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 821 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 271 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 830 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 799.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 543.00 | |
GE Autres charges | | | 10 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 442 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 143 034.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 286 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 664.00 | 39 787.00 | | 33 664.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 809.00 | 6 797.00 | | 6 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 473.00 | 46 584.00 | | 40 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 086.00 | 22 339.00 | | 2 086.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 833.00 | 37 496.00 | | 62 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 919.00 | 59 835.00 | | 64 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 446.00 | -13 251.00 | | -24 446.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 203 596.00 | 229 312.00 | | 203 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295 880.00 | 229 394.00 | | 295 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 796 472.00 | 39 420 664.00 | | 34 796 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 034 316.00 | 38 933 032.00 | | 34 034 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 762 156.00 | 487 631.00 | | 762 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 687 197.00 | | 353 744.00 | 5 687 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 155.00 | 5 967 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 155.00 | 5 183 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 912.00 | | 7 998.00 | 350 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 923 412.00 | | 333 155.00 | 4 923 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 874.00 | | 12 591.00 | 412 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 156 267.00 | 330 799.00 | 71 069.00 | 3 156 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 261.00 | 3 057.00 | | 26 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 130 006.00 | 327 742.00 | 71 069.00 | 3 130 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 711.00 | 62 833.00 | 6 809.00 | 57 711.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 140 774.00 | | | 140 774.00 |
6T Sur comptes clients | 28 149.00 | 1 543.00 | 8 346.00 | 28 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 924.00 | 1 543.00 | 8 346.00 | 168 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 634.00 | 64 377.00 | 15 155.00 | 226 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 887 808.00 | 1 887 808.00 | | 1 887 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 468 999.00 | 468 999.00 | | 468 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 179.00 | 257 179.00 | | 257 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 880.00 | 113 880.00 | | 113 880.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 465.00 | 86 465.00 | | 86 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 431.00 | 14 431.00 | | 14 431.00 |
UP Prêts | 121 642.00 | | 121 642.00 | 121 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257 434.00 | | 257 434.00 | 257 434.00 |
UX Autres créances clients | 6 787 587.00 | 6 787 587.00 | | 6 787 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 448.00 | | 29 448.00 | 29 448.00 |
VB T. V. A. | 56 225.00 | 56 225.00 | | 56 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 657 665.00 | 3 628 873.00 | 1 002 789.00 | 4 657 665.00 |
VI Groupe et associés | 93 155.00 | 93 155.00 | | 93 155.00 |
VP Divers | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 611.00 | 27 611.00 | | 27 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 313.00 | 346 313.00 | | 346 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 069.00 | 125 069.00 | | 125 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 733 397.00 | 7 324 873.00 | 408 524.00 | 7 733 397.00 |
VW T.V.A. | 445 082.00 | 445 082.00 | | 445 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 058 250.00 | 7 029 458.00 | 1 002 789.00 | 8 058 250.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | 72.00 | | 76.00 |