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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 806.00 | 26 449.00 | 357.00 | 26 806.00 |
AH Fonds commercial | 323 866.00 | 34 060.00 | 289 806.00 | 323 866.00 |
AP Constructions | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 420 653.00 | 1 193 641.00 | 227 011.00 | 1 420 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 341 252.00 | 1 817 794.00 | 523 458.00 | 2 341 252.00 |
AX Avances et acomptes | 24 625.00 | | 24 625.00 | 24 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 202.00 | | 46 202.00 | 46 202.00 |
BF Prêts | 100 570.00 | | 100 570.00 | 100 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184 732.00 | | 184 732.00 | 184 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 474 181.00 | 3 077 422.00 | 1 396 760.00 | 4 474 181.00 |
BT Marchandises | 6 887 291.00 | | 6 887 291.00 | 6 887 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 252 603.00 | 77 924.00 | 6 174 679.00 | 6 252 603.00 |
BZ Autres créances | 573 443.00 | | 573 443.00 | 573 443.00 |
CF Disponibilités | 102 074.00 | | 102 074.00 | 102 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 741.00 | | 134 741.00 | 134 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 951 382.00 | 77 924.00 | 13 873 458.00 | 13 951 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 425 563.00 | 3 155 345.00 | 15 270 218.00 | 18 425 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 571 850.00 | 1 571 850.00 | | 1 571 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 422 659.00 | 1 422 659.00 | | 1 422 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 185.00 | 157 185.00 | | 157 185.00 |
DG Autres réserves | 3 737 664.00 | 3 523 777.00 | | 3 737 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 859 859.00 | 807 696.00 | | 859 859.00 |
DK Provisions réglementées | 27 012.00 | 29 607.00 | | 27 012.00 |
DL TOTAL (I) | 7 776 228.00 | 7 512 775.00 | | 7 776 228.00 |
DP Provisions pour risques | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 344.00 | 554 718.00 | | 815 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 876 299.00 | 2 155 434.00 | | 2 876 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 020.00 | 20 835.00 | | 6 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 389 444.00 | 3 129 724.00 | | 2 389 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 274 603.00 | 1 268 923.00 | | 1 274 603.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 295.00 | 25 062.00 | | 104 295.00 |
EA Autres dettes | 17 182.00 | 22 311.00 | | 17 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 103.00 | 663.00 | | 3 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 486 290.00 | 7 177 668.00 | | 7 486 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 270 218.00 | 14 698 143.00 | | 15 270 218.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 876 299.00 | | | 2 876 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 404 271.00 | | 39 404 271.00 | 39 404 271.00 |
FD Production vendue biens | 19 941.00 | | 19 941.00 | 19 941.00 |
FG Production vendue services | 740 011.00 | | 740 011.00 | 740 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 164 223.00 | | 40 164 223.00 | 40 164 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 368 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 466 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 111 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 671 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 285 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 960 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 663.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 358.00 | |
GE Autres charges | | | 182 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 174 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 193 943.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 383 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 502.00 | 32 180.00 | | 12 502.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 797.00 | 5 121.00 | | 6 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 299.00 | 37 302.00 | | 19 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 967.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 819.00 | 11 235.00 | | 1 819.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 202.00 | 58.00 | | 4 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 021.00 | 20 260.00 | | 6 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 278.00 | 17 042.00 | | 13 278.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 203 303.00 | 233 246.00 | | 203 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333 515.00 | 353 796.00 | | 333 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 639 261.00 | 35 729 638.00 | | 40 639 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 779 402.00 | 34 921 942.00 | | 39 779 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 859 859.00 | 807 696.00 | | 859 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 023 255.00 | | 521 415.00 | 4 023 255.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 331 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 488.00 | 4 474 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 988.00 | 3 792 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 452.00 | | 220.00 | 350 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 350 059.00 | | 510 935.00 | 3 350 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 744.00 | | 10 260.00 | 322 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 964 868.00 | 145 663.00 | 67 169.00 | 2 964 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 367.00 | 83.00 | | 26 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 938 501.00 | 145 580.00 | 67 169.00 | 2 938 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 607.00 | 4 202.00 | 6 797.00 | 29 607.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 34 060.00 | | |
6T Sur comptes clients | 252 817.00 | 7 358.00 | 182 251.00 | 252 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 817.00 | 41 418.00 | 182 251.00 | 252 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 124.00 | 45 620.00 | 189 049.00 | 290 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 389 444.00 | 2 389 444.00 | | 2 389 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 448 700.00 | 448 700.00 | | 448 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 105.00 | 358 105.00 | | 358 105.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 295.00 | 104 295.00 | | 104 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 182.00 | 17 182.00 | | 17 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
UP Prêts | 100 570.00 | | 100 570.00 | 100 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184 732.00 | | 184 732.00 | 184 732.00 |
UX Autres créances clients | 6 139 074.00 | 6 139 074.00 | | 6 139 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 529.00 | | 113 529.00 | 113 529.00 |
VB T. V. A. | 80 876.00 | 80 876.00 | | 80 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437 719.00 | 437 719.00 | | 437 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 626.00 | 145 391.00 | 232 235.00 | 377 626.00 |
VI Groupe et associés | 2 876 299.00 | 2 876 299.00 | | 2 876 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 521.00 | 121 521.00 | | 121 521.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 011.00 | 87 011.00 | | 87 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 589.00 | 365 589.00 | | 365 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 741.00 | 134 741.00 | | 134 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 246 088.00 | 6 847 258.00 | 398 831.00 | 7 246 088.00 |
VW T.V.A. | 380 786.00 | 380 786.00 | | 380 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 480 270.00 | 7 248 035.00 | 232 235.00 | 7 480 270.00 |