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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 047.00 | 26 261.00 | 785.00 | 27 047.00 |
AH Fonds commercial | 323 866.00 | 140 774.00 | 183 091.00 | 323 866.00 |
AP Constructions | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 461 124.00 | 1 264 849.00 | 1 196 275.00 | 2 461 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 456 811.00 | 1 859 681.00 | 597 130.00 | 2 456 811.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 46 202.00 | | 46 202.00 | 46 202.00 |
BF Prêts | 110 888.00 | | 110 888.00 | 110 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255 784.00 | | 255 784.00 | 255 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 687 197.00 | 3 297 042.00 | 2 390 156.00 | 5 687 197.00 |
BT Marchandises | 6 594 041.00 | | 6 594 041.00 | 6 594 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 150 722.00 | 28 149.00 | 7 122 573.00 | 7 150 722.00 |
BZ Autres créances | 524 387.00 | | 524 387.00 | 524 387.00 |
CF Disponibilités | 399 669.00 | | 399 669.00 | 399 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 097.00 | | 108 097.00 | 108 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 776 916.00 | 28 149.00 | 14 748 766.00 | 14 776 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 464 113.00 | 3 325 191.00 | 17 138 922.00 | 20 464 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 571 850.00 | 1 571 850.00 | | 1 571 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 422 659.00 | 1 422 659.00 | | 1 422 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 185.00 | 157 185.00 | | 157 185.00 |
DG Autres réserves | 3 986 247.00 | 3 737 664.00 | | 3 986 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 631.00 | 859 859.00 | | 487 631.00 |
DJ Subventions d’investissement | 168 894.00 | | | 168 894.00 |
DK Provisions réglementées | 57 711.00 | 27 012.00 | | 57 711.00 |
DL TOTAL (I) | 7 852 177.00 | 7 776 228.00 | | 7 852 177.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 811 351.00 | 815 344.00 | | 1 811 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 184 888.00 | 2 876 299.00 | | 4 184 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 548.00 | 6 020.00 | | 4 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 035 714.00 | 2 389 444.00 | | 2 035 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 183 412.00 | 1 274 603.00 | | 1 183 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 470.00 | 104 295.00 | | 46 470.00 |
EA Autres dettes | 19 252.00 | 17 182.00 | | 19 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 111.00 | 3 103.00 | | 1 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 286 745.00 | 7 486 290.00 | | 9 286 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 138 922.00 | 15 270 218.00 | | 17 138 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 325 718.00 | 18 011.00 | 38 343 729.00 | 38 325 718.00 |
FD Production vendue biens | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
FG Production vendue services | 714 373.00 | 165.00 | 714 538.00 | 714 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 045 736.00 | 18 176.00 | 39 063 912.00 | 39 045 736.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 502.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 157 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 178 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 293 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 887 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 402 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 973 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 597.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 106 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 757.00 | |
GE Autres charges | | | 72 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 353 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 803 999.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 959 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 787.00 | 12 502.00 | | 39 787.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 584.00 | 19 299.00 | | 46 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 339.00 | 1 819.00 | | 22 339.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 496.00 | 4 202.00 | | 37 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 835.00 | 6 021.00 | | 59 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 251.00 | 13 278.00 | | -13 251.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 229 312.00 | 203 303.00 | | 229 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 394.00 | 333 515.00 | | 229 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 420 664.00 | 40 639 261.00 | | 39 420 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 933 033.00 | 39 779 402.00 | | 38 933 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 631.00 | 859 859.00 | | 487 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 474 181.00 | | 1 347 672.00 | 4 474 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 625.00 | 110 031.00 | 5 687 197.00 | 24 625.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 495.00 | 350 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 625.00 | 109 536.00 | 4 923 412.00 | 24 625.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 672.00 | | 735.00 | 350 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 792 006.00 | | 1 265 567.00 | 3 792 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 504.00 | | 81 370.00 | 331 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 043 362.00 | 200 597.00 | 87 692.00 | 3 043 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 449.00 | 306.00 | 495.00 | 26 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 016 912.00 | 200 291.00 | 87 197.00 | 3 016 912.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 012.00 | 37 496.00 | 6 797.00 | 27 012.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 34 060.00 | 106 714.00 | | 34 060.00 |
6T Sur comptes clients | 77 924.00 | 2 757.00 | 52 532.00 | 77 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 984.00 | 109 472.00 | 52 532.00 | 111 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 696.00 | 146 968.00 | 67 029.00 | 146 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 035 714.00 | 2 035 714.00 | | 2 035 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 458 712.00 | 458 712.00 | | 458 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 406.00 | 321 406.00 | | 321 406.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 470.00 | 46 470.00 | | 46 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 252.00 | 19 252.00 | | 19 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
UP Prêts | 110 886.00 | | 110 888.00 | 110 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255 784.00 | | 255 784.00 | 255 784.00 |
UX Autres créances clients | 7 103 728.00 | 7 103 728.00 | | 7 103 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 417.00 | 57 417.00 | | 57 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 994.00 | | 46 994.00 | 46 994.00 |
VB T. V. A. | 56 023.00 | 56 023.00 | | 56 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 030.00 | 410 030.00 | | 410 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 401 321.00 | 353 440.00 | 944 102.00 | 1 401 321.00 |
VI Groupe et associés | 4 184 888.00 | 4 184 888.00 | | 4 184 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 297.00 | 23 297.00 | | 23 297.00 |
VP Divers | 76 750.00 | 76 750.00 | | 76 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 558.00 | 69 558.00 | | 69 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 147.00 | 309 147.00 | | 309 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 097.00 | 108 097.00 | | 108 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 149 877.00 | 7 736 212.00 | 413 666.00 | 8 149 877.00 |
VW T.V.A. | 333 736.00 | 333 736.00 | | 333 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 282 197.00 | 8 234 316.00 | 944 102.00 | 9 282 197.00 |