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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 586.00 | 26 367.00 | 219.00 | 26 586.00 |
AH Fonds commercial | 323 866.00 | | 323 866.00 | 323 866.00 |
AP Constructions | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 303 933.00 | 1 166 004.00 | 137 929.00 | 1 303 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 040 650.00 | 1 767 021.00 | 273 629.00 | 2 040 650.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 46 202.00 | | 46 202.00 | 46 202.00 |
BF Prêts | 90 310.00 | | 90 310.00 | 90 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186 232.00 | | 186 232.00 | 186 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 023 255.00 | 2 964 868.00 | 1 058 387.00 | 4 023 255.00 |
BT Marchandises | 6 999 238.00 | | 6 999 238.00 | 6 999 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 133 378.00 | 252 817.00 | 5 880 560.00 | 6 133 378.00 |
BZ Autres créances | 414 520.00 | | 414 520.00 | 414 520.00 |
CF Disponibilités | 239 894.00 | | 239 894.00 | 239 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 370.00 | | 104 370.00 | 104 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 892 574.00 | 252 817.00 | 13 639 756.00 | 13 892 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 915 828.00 | 3 217 685.00 | 14 698 143.00 | 17 915 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 571 850.00 | 1 571 850.00 | | 1 571 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 422 659.00 | 1 422 659.00 | | 1 422 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 185.00 | 140 820.00 | | 157 185.00 |
DG Autres réserves | 3 523 777.00 | 3 473 955.00 | | 3 523 777.00 |
DH Report à nouveau | | -137 047.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 807 696.00 | 831 974.00 | | 807 696.00 |
DK Provisions réglementées | 29 607.00 | 34 670.00 | | 29 607.00 |
DL TOTAL (I) | 7 512 775.00 | 7 338 882.00 | | 7 512 775.00 |
DP Provisions pour risques | 7 700.00 | 15 300.00 | | 7 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 700.00 | 15 300.00 | | 7 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 718.00 | 326 374.00 | | 554 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 155 434.00 | 1 390 093.00 | | 2 155 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 835.00 | 7 808.00 | | 20 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 129 724.00 | 1 884 804.00 | | 3 129 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 268 923.00 | 1 011 983.00 | | 1 268 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 062.00 | 33 229.00 | | 25 062.00 |
EA Autres dettes | 22 311.00 | 13 492.00 | | 22 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 663.00 | 701.00 | | 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 177 668.00 | 4 668 484.00 | | 7 177 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 698 143.00 | 12 022 666.00 | | 14 698 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 798 291.00 | | 34 798 291.00 | 34 798 291.00 |
FD Production vendue biens | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
FG Production vendue services | 626 639.00 | | 626 639.00 | 626 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 431 107.00 | | 35 431 107.00 | 35 431 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 471 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 224 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 267 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 542 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 327 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 028 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 465.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 273 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 198 059.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 377 696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 180.00 | 16 421.00 | | 32 180.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 121.00 | 2 158.00 | | 5 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 302.00 | 18 579.00 | | 37 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 967.00 | 57 735.00 | | 8 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 235.00 | 1 637.00 | | 11 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 260.00 | 59 372.00 | | 20 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 042.00 | -40 793.00 | | 17 042.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 233 246.00 | 180 356.00 | | 233 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 353 796.00 | 186 335.00 | | 353 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 729 638.00 | 29 025 002.00 | | 35 729 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 921 942.00 | 28 193 028.00 | | 34 921 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 807 696.00 | 831 974.00 | | 807 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 990 826.00 | | 194 668.00 | 3 990 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 322 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 417.00 | 160 823.00 | 4 023 255.00 | 1 417.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 417.00 | 158 823.00 | 3 350 059.00 | 1 417.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 232.00 | | 220.00 | 350 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 327 253.00 | | 183 046.00 | 3 327 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 342.00 | | 11 402.00 | 313 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 976 313.00 | 136 143.00 | 147 588.00 | 2 976 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 835.00 | 532.00 | | 25 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 950 478.00 | 135 611.00 | 147 588.00 | 2 950 478.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 670.00 | 58.00 | 5 121.00 | 34 670.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 300.00 | | 7 600.00 | 15 300.00 |
6T Sur comptes clients | 241 956.00 | 15 465.00 | 4 604.00 | 241 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 956.00 | 15 465.00 | 4 604.00 | 241 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 926.00 | 15 523.00 | 17 325.00 | 291 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 129 724.00 | 3 129 724.00 | | 3 129 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 480 443.00 | 480 443.00 | | 480 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 953.00 | 390 953.00 | | 390 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 408.00 | 43 408.00 | | 43 408.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 062.00 | 25 062.00 | | 25 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 311.00 | 22 311.00 | | 22 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
UP Prêts | 90 310.00 | | | 90 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186 232.00 | | | 186 232.00 |
UX Autres créances clients | 5 823 219.00 | | | 5 823 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 310 159.00 | | | 310 159.00 |
VB T. V. A. | 71 750.00 | | | 71 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312 945.00 | 312 945.00 | | 312 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 773.00 | 122 382.00 | 119 391.00 | 241 773.00 |
VI Groupe et associés | 2 155 434.00 | 2 155 434.00 | | 2 155 434.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 837.00 | | | 16 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 354.00 | | | 323 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 370.00 | | | 104 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 928 809.00 | 6 342 109.00 | 586 700.00 | 6 928 809.00 |
VW T.V.A. | 343 548.00 | 343 548.00 | | 343 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 156 833.00 | 7 037 442.00 | 119 391.00 | 7 156 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |