| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 851 237.00 | 4 946 918.00 | 1 904 320.00 | 6 851 237.00 |
AH Fonds commercial | 724 179.00 | 724 179.00 | | 724 179.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 487 295.00 | | 2 487 295.00 | 2 487 295.00 |
AP Constructions | 36 454.00 | 10 936.00 | 25 517.00 | 36 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 072 496.00 | 1 064 037.00 | 8 459.00 | 1 072 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 995 195.00 | 1 226 958.00 | 768 238.00 | 1 995 195.00 |
AV Immobilisations en cours | 190 705.00 | | 190 705.00 | 190 705.00 |
BF Prêts | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 271 677.00 | | 271 677.00 | 271 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 324 351.00 | 74 035 660.00 | 77 288 691.00 | 151 324 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 396 790.00 | | 30 396 790.00 | 30 396 790.00 |
BZ Autres créances | 5 366 099.00 | | 5 366 099.00 | 5 366 099.00 |
CF Disponibilités | 3 361 644.00 | | 3 361 644.00 | 3 361 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765 934.00 | | 765 934.00 | 765 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 890 467.00 | | 39 890 467.00 | 39 890 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 214 818.00 | 74 035 660.00 | 117 179 158.00 | 191 214 818.00 |
CU Autres participations | 132 687 186.00 | 66 062 633.00 | 66 624 553.00 | 132 687 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 027 454.00 | 50 027 454.00 | | 50 027 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 481 622.00 | 1 481 622.00 | | 1 481 622.00 |
DH Report à nouveau | -8 902 799.00 | -10 524 808.00 | | -8 902 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 787.00 | 1 622 009.00 | | 276 787.00 |
DL TOTAL (I) | 42 883 064.00 | 42 606 277.00 | | 42 883 064.00 |
DP Provisions pour risques | 753 899.00 | 665 491.00 | | 753 899.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 242 421.00 | 2 749 708.00 | | 3 242 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 996 320.00 | 3 415 199.00 | | 3 996 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 818 082.00 | 1 899 581.00 | | 1 818 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 274 821.00 | 43 750 583.00 | | 48 274 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 148 710.00 | 7 415 282.00 | | 10 148 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 073 953.00 | 7 113 857.00 | | 8 073 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 949.00 | 57 858.00 | | 165 949.00 |
EA Autres dettes | 1 783 025.00 | 5 300 574.00 | | 1 783 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 264 539.00 | 65 537 735.00 | | 70 264 539.00 |
ED (V) | 35 235.00 | | | 35 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 179 158.00 | 111 559 210.00 | | 117 179 158.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 274 821.00 | | | 48 274 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 58 071 152.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 071 152.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 448 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 553 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 330 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 781 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 115 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 454 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 502 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 962 559.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 147 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 594 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 168 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228 884.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 820 943.00 | |
GN Différences positives de change | | | 266 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 484 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 519 534.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 180 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 700 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 784 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -809 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 851.00 | 35 483.00 | | 13 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 157.00 | | | 24 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 008.00 | 35 483.00 | | 38 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | 50 000.00 | | 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 043.00 | 17 230.00 | | 13 043.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 154.00 | 44 181.00 | | 54 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 434.00 | 111 411.00 | | 67 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 425.00 | -75 928.00 | | -29 425.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 192 000.00 | 200 000.00 | | 192 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 308 040.00 | 69 891.00 | | -1 308 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 076 366.00 | 59 058 962.00 | | 65 076 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 799 578.00 | 57 436 953.00 | | 64 799 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 787.00 | 1 622 009.00 | | 276 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 735.00 | | | 40 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 324 531.00 | | | 3 324 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 459 580.00 | | | 1 459 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 459 580.00 | | | 1 459 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 324 531.00 | | | 3 324 531.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 719 092.00 | | | 719 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 407 500.00 | 1 502 181.00 | | 6 407 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 605 895.00 | 1 065 201.00 | | 4 605 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 801 605.00 | 436 980.00 | | 1 801 605.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 63 346.00 | 63 346.00 | | 63 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 959 612.00 | | 2 833 633.00 | 68 959 612.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 271 677.00 | | | 271 677.00 |
UX Autres créances clients | 30 396 790.00 | | | 30 396 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 788.00 | | | 27 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 790.00 | | | 43 790.00 |
VB T. V. A. | 2 076 950.00 | | | 2 076 950.00 |
VC Groupe et associés | 2 091 331.00 | | | 2 091 331.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 610 509.00 | | | 610 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515 731.00 | | | 515 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 765 934.00 | | | 765 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 800 499.00 | 36 528 823.00 | 5 271 677.00 | 41 800 499.00 |