| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 767 937.00 | 9 767 625.00 | 5 000 312.00 | 14 767 937.00 |
AH Fonds commercial | 724 179.00 | 724 179.00 | | 724 179.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 745 958.00 | | 4 745 958.00 | 4 745 958.00 |
AP Constructions | 36 454.00 | 21 872.00 | 14 581.00 | 36 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 072 496.00 | 1 071 288.00 | 1 208.00 | 1 072 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 419 183.00 | 2 056 394.00 | 362 790.00 | 2 419 183.00 |
AV Immobilisations en cours | 477 970.00 | | 477 970.00 | 477 970.00 |
BF Prêts | 4 900 000.00 | | 4 900 000.00 | 4 900 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266 400.00 | | 266 400.00 | 266 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 170 518.00 | 81 125 382.00 | 93 045 136.00 | 174 170 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 309 263.00 | | 1 309 263.00 | 1 309 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 816 696.00 | | 33 816 696.00 | 33 816 696.00 |
BZ Autres créances | 20 484 394.00 | | 20 484 394.00 | 20 484 394.00 |
CF Disponibilités | 8 593 710.00 | | 8 593 710.00 | 8 593 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 399 103.00 | | 1 399 103.00 | 1 399 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 603 166.00 | | 65 603 166.00 | 65 603 166.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 784 539.00 | 81 125 382.00 | 158 659 157.00 | 239 784 539.00 |
CU Autres participations | 144 752 014.00 | 67 484 025.00 | 77 267 989.00 | 144 752 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 027 454.00 | 50 027 454.00 | | 50 027 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 481 622.00 | 1 481 622.00 | | 1 481 622.00 |
DH Report à nouveau | -11 373 927.00 | -5 526 843.00 | | -11 373 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 199 994.00 | -5 847 084.00 | | 8 199 994.00 |
DL TOTAL (I) | 48 335 143.00 | 40 135 149.00 | | 48 335 143.00 |
DP Provisions pour risques | 307 292.00 | 448 406.00 | | 307 292.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 152 007.00 | 3 395 189.00 | | 4 152 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 459 299.00 | 3 843 595.00 | | 4 459 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 145 338.00 | 17 121 371.00 | | 11 145 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 909 949.00 | 78 418 556.00 | | 71 909 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 600 728.00 | 12 419 897.00 | | 12 600 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 070 094.00 | 6 764 157.00 | | 6 070 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 513 357.00 | 165 309.00 | | 513 357.00 |
EA Autres dettes | 3 129 736.00 | 2 989 265.00 | | 3 129 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 491 735.00 | 330 886.00 | | 491 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 860 936.00 | 118 209 439.00 | | 105 860 936.00 |
ED (V) | 3 779.00 | 2 329.00 | | 3 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 659 157.00 | 162 190 512.00 | | 158 659 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 312 263.00 | 44 506 475.00 | 77 818 737.00 | 33 312 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 312 263.00 | 44 506 475.00 | 77 818 737.00 | 33 312 263.00 |
FN Production immobilisée | | | 200 111.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 194 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 502 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 161 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 877 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 072 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 914 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 920 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 606 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 188 139.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 080 843.00 | |
GE Autres charges | | | 43 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 861 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 015 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 619 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228 976.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 222 313.00 | |
GN Différences positives de change | | | 308 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 379 002.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 190 862.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 846 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 107 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 271 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 286 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 751.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 020.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 771.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 598.00 | 17 136.00 | | 8 598.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 43 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 598.00 | 60 254.00 | | 8 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 598.00 | -53 484.00 | | -8 598.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 000.00 | -43 000.00 | | 150 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 928 395.00 | -55 934.00 | | 928 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 256 254.00 | 73 142 895.00 | | 86 256 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 056 260.00 | 78 989 979.00 | | 78 056 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 199 994.00 | -5 847 084.00 | | 8 199 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 292 584.00 | | 5 959 520.00 | 18 292 584.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 477 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 252 104.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 238 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 528 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 756 524.00 | | 5 481 550.00 | 14 756 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 528 133.00 | | | 3 528 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 477 970.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 389 872.00 | 2 188 139.00 | | 11 389 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 514 487.00 | 1 977 316.00 | | 8 514 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 875 385.00 | 210 823.00 | | 2 875 385.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 843 595.00 | 1 151 756.00 | 536 412.00 | 3 843 595.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 63 346.00 | | | 63 346.00 |
6T Sur comptes clients | 189 047.00 | | 189 047.00 | 189 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 736 418.00 | | 189 047.00 | 67 736 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 580 013.00 | 1 151 756.00 | 725 459.00 | 71 580 013.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 909 949.00 | 71 909 949.00 | | 71 909 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 600 728.00 | 12 600 728.00 | | 12 600 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 111 902.00 | 3 111 902.00 | | 3 111 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 349 175.00 | 2 349 175.00 | | 2 349 175.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 513 357.00 | 513 357.00 | | 513 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 129 736.00 | 3 129 736.00 | | 3 129 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 491 735.00 | 491 735.00 | | 491 735.00 |
UP Prêts | 4 900 000.00 | 4 900 000.00 | | 4 900 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266 400.00 | 21 527.00 | 244 873.00 | 266 400.00 |
UX Autres créances clients | 33 816 696.00 | 33 816 696.00 | | 33 816 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87 121.00 | 87 121.00 | | 87 121.00 |
VC Groupe et associés | 16 991 341.00 | 16 991 341.00 | | 16 991 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 145 338.00 | 11 145 338.00 | | 11 145 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 512 380.00 | | | 39 512 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 776 993.00 | | | 31 776 993.00 |
VP Divers | 2 677 005.00 | 2 677 005.00 | | 2 677 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340 674.00 | 340 674.00 | | 340 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714 560.00 | 714 560.00 | | 714 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 399 103.00 | 1 399 103.00 | | 1 399 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 866 593.00 | 60 621 720.00 | 244 873.00 | 60 866 593.00 |
VW T.V.A. | 268 344.00 | 268 344.00 | | 268 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 860 938.00 | 105 860 938.00 | | 105 860 938.00 |