| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 340 075.00 | 11 985 919.00 | 6 354 155.00 | 18 340 075.00 |
AH Fonds commercial | 724 179.00 | 724 179.00 | | 724 179.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 687 521.00 | | 3 687 521.00 | 3 687 521.00 |
AP Constructions | 380 742.00 | 59 946.00 | 320 796.00 | 380 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 072 496.00 | 1 072 496.00 | | 1 072 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 697 321.00 | 2 236 762.00 | 460 560.00 | 2 697 321.00 |
AV Immobilisations en cours | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BF Prêts | 4 400 000.00 | | 4 400 000.00 | 4 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252 607.00 | | 252 607.00 | 252 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 315 667.00 | 71 353 688.00 | 104 961 979.00 | 176 315 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 187 570.00 | | 187 570.00 | 187 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 833 913.00 | 4 687 207.00 | 26 146 706.00 | 30 833 913.00 |
BZ Autres créances | 28 237 080.00 | 746 922.00 | 27 490 158.00 | 28 237 080.00 |
CF Disponibilités | 22 579 662.00 | | 22 579 662.00 | 22 579 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 831 267.00 | | 1 831 267.00 | 1 831 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 669 492.00 | 5 434 129.00 | 78 235 363.00 | 83 669 492.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 991 782.00 | 76 787 817.00 | 183 203 966.00 | 259 991 782.00 |
CU Autres participations | 144 752 014.00 | 55 274 385.00 | 89 477 629.00 | 144 752 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 027 454.00 | 50 027 454.00 | | 50 027 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 891 621.00 | 1 481 622.00 | | 1 891 621.00 |
DH Report à nouveau | -3 583 932.00 | -11 373 927.00 | | -3 583 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 855 206.00 | 8 199 994.00 | | 7 855 206.00 |
DL TOTAL (I) | 56 190 349.00 | 48 335 143.00 | | 56 190 349.00 |
DP Provisions pour risques | 2 545 294.00 | 307 292.00 | | 2 545 294.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 132 738.00 | 4 152 007.00 | | 3 132 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 678 032.00 | 4 459 299.00 | | 5 678 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 201 527.00 | 11 145 338.00 | | 22 201 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 284 362.00 | 71 909 949.00 | | 81 284 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 284 703.00 | | | 284 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 895 711.00 | 12 600 728.00 | | 9 895 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 537 361.00 | 6 070 094.00 | | 5 537 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 458 515.00 | 513 357.00 | | 458 515.00 |
EA Autres dettes | 1 355 877.00 | 3 129 736.00 | | 1 355 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 308 949.00 | 491 735.00 | | 308 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 327 008.00 | 105 860 936.00 | | 121 327 008.00 |
ED (V) | 8 575.00 | 3 779.00 | | 8 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 203 965.00 | 158 659 157.00 | | 183 203 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 081 650.00 | 33 990 170.00 | 57 071 821.00 | 23 081 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 081 650.00 | 33 990 170.00 | 57 071 821.00 | 23 081 650.00 |
FN Production immobilisée | | | 345 756.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 247 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 723 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 457 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 691 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 413 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 399 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 498 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 437 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 687 207.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 160 899.00 | |
GE Autres charges | | | 125 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 414 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 956 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 784 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249 828.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 969 394.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 353 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 356 961.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 524 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 073 451.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 116 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 714 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 642 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 685 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 699.00 | 8 598.00 | | 67 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 699.00 | 8 598.00 | | 67 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 699.00 | -8 598.00 | | -67 699.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -250 000.00 | 150 000.00 | | -250 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 814.00 | 928 395.00 | | 12 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 814 942.00 | 86 256 254.00 | | 90 814 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 959 735.00 | 78 056 260.00 | | 82 959 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 855 207.00 | 8 199 994.00 | | 7 855 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 170 518.00 | | 2 666 548.00 | 174 170 518.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 521 400.00 | 149 404 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 521 400.00 | 176 315 667.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -110 458.00 | 22 751 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 458.00 | 4 151 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 238 073.00 | | 2 624 158.00 | 20 238 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 006 103.00 | | 34 783.00 | 4 006 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 918 413.00 | | 7 607.00 | 149 918 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 578 010.00 | 2 436 736.00 | | 13 578 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 491 803.00 | 2 218 294.00 | | 10 491 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 086 206.00 | 218 442.00 | | 3 086 206.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 459 299.00 | 3 196 384.00 | 1 977 650.00 | 4 459 299.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 63 346.00 | | | 63 346.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 687 207.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 746 922.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 547 371.00 | 16 176 591.00 | 22 952 102.00 | 67 547 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 006 670.00 | 19 372 975.00 | 24 929 752.00 | 72 006 670.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 848 106.00 | 1 723 360.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 524 869.00 | 22 969 394.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 031 284.00 | 82 031 284.00 | | 82 031 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 895 711.00 | 9 895 711.00 | | 9 895 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 833 113.00 | 2 833 113.00 | | 2 833 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 198 878.00 | 2 198 878.00 | | 2 198 878.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 458 515.00 | 458 515.00 | | 458 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 355 877.00 | 1 355 877.00 | | 1 355 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 308 950.00 | 308 950.00 | | 308 950.00 |
UP Prêts | 4 400 000.00 | 1 400 000.00 | 3 000 000.00 | 4 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252 607.00 | 7 734.00 | 244 873.00 | 252 607.00 |
UX Autres créances clients | 30 833 913.00 | 30 833 913.00 | | 30 833 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
VB T. V. A. | 1 717 555.00 | 1 717 555.00 | | 1 717 555.00 |
VC Groupe et associés | 23 391 114.00 | 23 391 114.00 | | 23 391 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 201 527.00 | 22 201 527.00 | | 22 201 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 119 154.00 | | | 58 119 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 092 203.00 | | | 19 092 203.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 622 451.00 | 622 451.00 | | 622 451.00 |
VP Divers | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266 371.00 | 266 371.00 | | 266 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 478 884.00 | 2 478 884.00 | | 2 478 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 831 267.00 | 1 831 267.00 | | 1 831 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 554 866.00 | 62 309 993.00 | 3 244 873.00 | 65 554 866.00 |
VW T.V.A. | 239 000.00 | 239 000.00 | | 239 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 789 227.00 | 121 789 227.00 | | 121 789 227.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 144.00 | | | 144.00 |