| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 708 242.00 | 14 076 046.00 | 6 632 196.00 | 20 708 242.00 |
AH Fonds commercial | 724 179.00 | 724 179.00 | | 724 179.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 578 127.00 | | 2 578 127.00 | 2 578 127.00 |
AP Constructions | 381 527.00 | 98 806.00 | 282 721.00 | 381 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 072 496.00 | 1 072 496.00 | | 1 072 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 705 321.00 | 2 422 829.00 | 282 492.00 | 2 705 321.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 674 834.00 | 73 668 741.00 | 102 006 092.00 | 175 674 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 772.00 | | 38 772.00 | 38 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 382 767.00 | 7 918 660.00 | 18 464 107.00 | 26 382 767.00 |
BZ Autres créances | 41 401 114.00 | 2 394 102.00 | 39 007 012.00 | 41 401 114.00 |
CF Disponibilités | 16 094 884.00 | | 16 094 884.00 | 16 094 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 404 217.00 | | 1 404 217.00 | 1 404 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 321 753.00 | 10 312 762.00 | 75 008 991.00 | 85 321 753.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 998 668.00 | 83 981 503.00 | 177 017 165.00 | 260 998 668.00 |
CU Autres participations | 144 752 014.00 | 55 274 385.00 | 89 477 629.00 | 144 752 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 027 454.00 | 50 027 454.00 | | 50 027 454.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 284 381.00 | 1 891 621.00 | | 2 284 381.00 |
DH Report à nouveau | 4 142 742.00 | -3 583 932.00 | | 4 142 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 591 723.00 | 7 855 206.00 | | -11 591 723.00 |
DL TOTAL (I) | 44 862 854.00 | 56 190 349.00 | | 44 862 854.00 |
DP Provisions pour risques | 1 494 536.00 | 2 545 294.00 | | 1 494 536.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 002 390.00 | 3 132 738.00 | | 3 002 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 496 926.00 | 5 678 032.00 | | 4 496 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 777 959.00 | 22 201 527.00 | | 26 777 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 699 082.00 | 81 284 362.00 | | 83 699 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 284 703.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 221 628.00 | 9 895 711.00 | | 9 221 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 643 347.00 | 5 537 361.00 | | 6 643 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 219.00 | 458 515.00 | | 92 219.00 |
EA Autres dettes | 984 241.00 | 1 355 877.00 | | 984 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 636.00 | 308 949.00 | | 233 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 652 115.00 | 121 327 008.00 | | 127 652 115.00 |
ED (V) | 5 267.00 | 8 575.00 | | 5 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 017 164.00 | 183 203 965.00 | | 177 017 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 460 114.00 | 31 077 682.00 | 50 537 797.00 | 19 460 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 460 114.00 | 31 077 682.00 | 50 537 797.00 | 19 460 114.00 |
FN Production immobilisée | | | 276 520.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 142 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 892 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 147 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 996 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 871 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 771 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 477 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 165 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 006 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 918 660.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 281 343.00 | |
GE Autres charges | | | 92 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 588 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 592 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 582 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193 014.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 623.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 615 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 397 778.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 660 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 195 335.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 665 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 521 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 123 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 716 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 788 902.00 | 67 699.00 | | 4 788 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 387 580.00 | | | 387 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 176 482.00 | 67 699.00 | | 5 176 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 176 481.00 | -67 699.00 | | -5 176 481.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 231 000.00 | -250 000.00 | | 231 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 468 205.00 | 12 814.00 | | 468 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 394 626.00 | 90 814 942.00 | | 67 394 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 986 349.00 | 82 959 735.00 | | 78 986 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 591 723.00 | 7 855 207.00 | | -11 591 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 315 667.00 | | 2 345 891.00 | 176 315 667.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 907 607.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 907 607.00 | 147 497 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 986 725.00 | 175 674 834.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 500.00 | 1 075 618.00 | 24 010 548.00 | 11 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -11 500.00 | 3 500.00 | 4 159 345.00 | -11 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 751 774.00 | | 2 345 891.00 | 22 751 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 151 345.00 | | | 4 151 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 404 621.00 | | | 149 404 621.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -11 500.00 | | | -11 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 015 956.00 | 3 006 592.00 | 691 538.00 | 16 015 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 710 098.00 | 2 778 165.00 | 688 038.00 | 12 710 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 305 858.00 | 228 427.00 | 3 500.00 | 3 305 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 678 032.00 | 1 030 644.00 | 2 211 750.00 | 5 678 032.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 63 346.00 | | | 63 346.00 |
6T Sur comptes clients | 4 687 207.00 | 7 918 660.00 | 4 687 207.00 | 4 687 207.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 746 922.00 | 1 647 180.00 | | 746 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 771 861.00 | 9 565 840.00 | 4 687 207.00 | 60 771 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 449 893.00 | 10 596 484.00 | 6 898 957.00 | 66 449 893.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 200 003.00 | 6 892 334.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 660 710.00 | 6 623.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 093 185.00 | 59 558 356.00 | 26 534 829.00 | 86 093 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 221 628.00 | 9 221 628.00 | | 9 221 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 493 132.00 | 3 493 132.00 | | 3 493 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 468 090.00 | 2 468 090.00 | | 2 468 090.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 219.00 | 92 219.00 | | 92 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 984 242.00 | 984 242.00 | | 984 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 233 637.00 | 233 637.00 | | 233 637.00 |
UP Prêts | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 382 767.00 | 26 382 767.00 | | 26 382 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
VB T. V. A. | 2 193 807.00 | 2 193 807.00 | | 2 193 807.00 |
VC Groupe et associés | 38 452 752.00 | 38 452 752.00 | | 38 452 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 777 960.00 | 26 777 960.00 | | 26 777 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 679 941.00 | | | 14 679 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 340 863.00 | | | 34 340 863.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 452 000.00 | 452 000.00 | | 452 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380 547.00 | 380 547.00 | | 380 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 327.00 | 285 327.00 | | 285 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 404 217.00 | 1 404 217.00 | | 1 404 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 933 097.00 | 69 433 097.00 | 2 500 000.00 | 71 933 097.00 |
VW T.V.A. | 301 578.00 | 301 578.00 | | 301 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 046 217.00 | 103 511 389.00 | 26 534 829.00 | 130 046 217.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 124.00 | | | 124.00 |