| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 061 244.00 | 7 790 309.00 | 3 270 935.00 | 11 061 244.00 |
AH Fonds commercial | 724 179.00 | 724 179.00 | | 724 179.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 971 101.00 | | 2 971 101.00 | 2 971 101.00 |
AP Constructions | 36 454.00 | 18 227.00 | 18 227.00 | 36 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 072 496.00 | 1 068 871.00 | 3 625.00 | 1 072 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 419 183.00 | 1 851 633.00 | 567 550.00 | 2 419 183.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 882.00 | | 7 882.00 | 7 882.00 |
BF Prêts | 7 250 000.00 | | 7 250 000.00 | 7 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280 349.00 | | 280 349.00 | 280 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 574 947.00 | 78 937 243.00 | 91 637 704.00 | 170 574 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 342 913.00 | | 30 342 913.00 | 30 342 913.00 |
BZ Autres créances | 21 342 483.00 | 189 048.00 | 21 153 435.00 | 21 342 483.00 |
CF Disponibilités | 17 803 477.00 | | 17 803 477.00 | 17 803 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 213 545.00 | | 1 213 545.00 | 1 213 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 708 591.00 | 189 048.00 | 70 519 543.00 | 70 708 591.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33 265.00 | | 33 265.00 | 33 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 316 804.00 | 79 126 291.00 | 162 190 512.00 | 241 316 804.00 |
CU Autres participations | 144 752 014.00 | 67 484 025.00 | 77 267 989.00 | 144 752 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 027 454.00 | 50 027 454.00 | | 50 027 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 481 622.00 | 1 481 622.00 | | 1 481 622.00 |
DH Report à nouveau | -5 526 843.00 | -8 626 012.00 | | -5 526 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 847 084.00 | 3 099 169.00 | | -5 847 084.00 |
DL TOTAL (I) | 40 135 149.00 | 45 982 233.00 | | 40 135 149.00 |
DP Provisions pour risques | 448 406.00 | 909 012.00 | | 448 406.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 395 189.00 | 3 341 084.00 | | 3 395 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 843 595.00 | 4 250 096.00 | | 3 843 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 121 371.00 | 4 842 069.00 | | 17 121 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 418 556.00 | 78 634 229.00 | | 78 418 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 419 897.00 | 9 534 681.00 | | 12 419 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 764 157.00 | 9 330 396.00 | | 6 764 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 309.00 | 32 643.00 | | 165 309.00 |
EA Autres dettes | 2 989 265.00 | 1 293 494.00 | | 2 989 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 330 886.00 | 139 254.00 | | 330 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 209 439.00 | 103 806 764.00 | | 118 209 439.00 |
ED (V) | 2 329.00 | 4 641.00 | | 2 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 190 512.00 | 154 043 734.00 | | 162 190 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 121 371.00 | 4 842 069.00 | | 17 121 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 388 216.00 | 42 348 462.00 | 66 736 678.00 | 24 388 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 388 216.00 | 42 348 462.00 | 66 736 678.00 | 24 388 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 104 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 993 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 620 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 455 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 156 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 896 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 702 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 232 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 781 125.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 620 574.00 | |
GE Autres charges | | | 47 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 441 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 986 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 699 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311 668.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 109 779.00 | |
GN Différences positives de change | | | 559 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 680 972.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 222 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 978 786.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 385 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 586 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 093 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 892 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 993 678.00 | 1 820 192.00 | | 993 678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 751.00 | 20 081.00 | | 3 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 771.00 | 20 081.00 | | 6 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 136.00 | | | 17 136.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 118.00 | 42 536.00 | | 43 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 254.00 | 42 536.00 | | 60 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 484.00 | -22 455.00 | | -53 484.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -43 000.00 | -249 000.00 | | -43 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 934.00 | -51 003.00 | | -55 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 142 895.00 | 75 470 099.00 | | 73 142 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 989 979.00 | 72 370 930.00 | | 78 989 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 847 084.00 | 3 099 169.00 | | -5 847 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 535.00 | 48 535.00 | | 48 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 861 641.00 | | 5 794 822.00 | 166 861 641.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 282 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 081 515.00 | 170 574 948.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 769 005.00 | 14 748 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 312 510.00 | 3 528 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 684 960.00 | | 4 840 569.00 | 11 684 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 451 858.00 | | 388 786.00 | 3 451 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 716 896.00 | | 565 467.00 | 151 716 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 608 746.00 | 1 781 125.00 | | 9 608 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 061 706.00 | 1 452 782.00 | | 7 061 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 547 041.00 | 328 344.00 | | 2 547 041.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 250 096.00 | 696 957.00 | 1 103 458.00 | 4 250 096.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 63 346.00 | | | 63 346.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 189 048.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 547 372.00 | 189 048.00 | | 67 547 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 797 467.00 | 886 005.00 | 1 103 458.00 | 71 797 467.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 620 574.00 | 993 678.00 | |
UG ‐ Financières | | 222 313.00 | 109 779.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 118.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 419 897.00 | 12 419 897.00 | | 12 419 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 614 109.00 | 4 614 109.00 | | 4 614 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 776 912.00 | 1 776 912.00 | | 1 776 912.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 309.00 | 165 309.00 | | 165 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 989 265.00 | 2 989 265.00 | | 2 989 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 330 886.00 | 330 886.00 | | 330 886.00 |
UP Prêts | 7 250 000.00 | 7 250 000.00 | | 7 250 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280 349.00 | 280 349.00 | | 280 349.00 |
UX Autres créances clients | 30 342 913.00 | 30 342 913.00 | | 30 342 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67 699.00 | 67 699.00 | | 67 699.00 |
VB T. V. A. | 2 660 798.00 | 2 660 798.00 | | 2 660 798.00 |
VC Groupe et associés | 17 649 935.00 | 17 649 935.00 | | 17 649 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 121 371.00 | 17 121 371.00 | | 17 121 371.00 |
VI Groupe et associés | 78 418 556.00 | 78 418 556.00 | | 78 418 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 695 825.00 | | | 12 695 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 196 256.00 | | | 13 196 256.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 600 900.00 | 600 900.00 | | 600 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 484.00 | 217 484.00 | | 217 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 438.00 | 361 438.00 | | 361 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 213 545.00 | 1 213 545.00 | | 1 213 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 429 290.00 | 60 429 290.00 | | 60 429 290.00 |
VW T.V.A. | 155 652.00 | 155 652.00 | | 155 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 209 439.00 | 118 209 439.00 | | 118 209 439.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 170.00 | | | 170.00 |