| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 372 650.00 | 6 337 527.00 | 3 035 123.00 | 9 372 650.00 |
AH Fonds commercial | 724 179.00 | 724 179.00 | | 724 179.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 588 131.00 | | 1 588 131.00 | 1 588 131.00 |
AP Constructions | 36 454.00 | 14 581.00 | 21 872.00 | 36 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 072 496.00 | 1 066 454.00 | 6 042.00 | 1 072 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 164 520.00 | 1 529 352.00 | 635 169.00 | 2 164 520.00 |
AV Immobilisations en cours | 178 387.00 | | 178 387.00 | 178 387.00 |
BF Prêts | 6 700 000.00 | | 6 700 000.00 | 6 700 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264 882.00 | | 264 882.00 | 264 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 861 640.00 | 77 156 118.00 | 89 705 523.00 | 166 861 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 683 069.00 | | 30 683 069.00 | 30 683 069.00 |
BZ Autres créances | 10 098 498.00 | | 10 098 498.00 | 10 098 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 934 932.00 | | 21 934 932.00 | 21 934 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 558 697.00 | | 1 558 697.00 | 1 558 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 275 196.00 | | 64 275 196.00 | 64 275 196.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 63 015.00 | | 63 015.00 | 63 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 199 852.00 | 77 156 118.00 | 154 043 734.00 | 231 199 852.00 |
CU Autres participations | 144 752 014.00 | 67 484 025.00 | 77 267 989.00 | 144 752 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 027 454.00 | 50 027 454.00 | | 50 027 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 481 622.00 | 1 481 622.00 | | 1 481 622.00 |
DH Report à nouveau | -8 626 012.00 | -8 902 799.00 | | -8 626 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 099 169.00 | 276 787.00 | | 3 099 169.00 |
DL TOTAL (I) | 45 982 233.00 | 42 883 064.00 | | 45 982 233.00 |
DP Provisions pour risques | 909 012.00 | 753 899.00 | | 909 012.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 341 084.00 | 3 242 421.00 | | 3 341 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 250 096.00 | 3 996 320.00 | | 4 250 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 842 069.00 | 1 818 082.00 | | 4 842 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 634 229.00 | 48 274 821.00 | | 78 634 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 534 681.00 | 10 148 710.00 | | 9 534 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 330 396.00 | 8 073 953.00 | | 9 330 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 643.00 | 165 949.00 | | 32 643.00 |
EA Autres dettes | 1 293 494.00 | 1 783 025.00 | | 1 293 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 254.00 | | | 139 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 806 764.00 | 70 264 539.00 | | 103 806 764.00 |
ED (V) | 4 641.00 | 35 235.00 | | 4 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 043 734.00 | 117 179 158.00 | | 154 043 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 842 069.00 | 1 818 082.00 | | 4 842 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 67 122 398.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 67 122 398.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 104 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 820 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 046 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 107 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 165 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 406 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 547 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 699 066.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000 345.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 929 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 342 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236 953.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 929.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 792 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 403 287.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 484 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 987 009.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 227 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 699 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 704 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 821 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 081.00 | 13 851.00 | | 20 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 157.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 081.00 | 38 008.00 | | 20 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 237.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 043.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 536.00 | 54 154.00 | | 42 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 536.00 | 67 434.00 | | 42 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 455.00 | -29 425.00 | | -22 455.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -249 000.00 | 192 000.00 | | -249 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 003.00 | -1 308 040.00 | | -51 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 470 099.00 | 65 076 366.00 | | 75 470 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 370 930.00 | 64 799 578.00 | | 72 370 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 099 169.00 | 276 787.00 | | 3 099 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 535.00 | 40 735.00 | | 48 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 232 871.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 841 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 919.00 | | | 992 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 896 230.00 | | | 71 896 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 909 681.00 | 1 699 066.00 | | 7 909 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 238 584.00 | 308 456.00 | | 2 238 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 63 346.00 | | | 63 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 125 979.00 | 1 421 392.00 | | 66 125 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 125 979.00 | 1 421 392.00 | | 66 125 979.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 6 700 000.00 | 6 700 000.00 | | 6 700 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264 882.00 | 264 882.00 | | 264 882.00 |
UX Autres créances clients | 30 683 069.00 | | | 30 683 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 313.00 | | | 55 313.00 |
VB T. V. A. | 2 011 789.00 | | | 2 011 789.00 |
VC Groupe et associés | 7 131 676.00 | | | 7 131 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 590 104.00 | | | 7 590 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 815 471.00 | | | 6 815 471.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 516 482.00 | | | 516 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 208.00 | | | 380 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 558 697.00 | | | 1 558 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 305 145.00 | 49 305 145.00 | | 49 305 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 8.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 143.00 | | | 143.00 |