| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 984.00 | 213 984.00 | | 213 984.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
AP Constructions | 209 490.00 | 203 999.00 | 5 491.00 | 209 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 732 516.00 | 659 344.00 | 73 172.00 | 732 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 517.00 | 466 234.00 | 6 283.00 | 472 517.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 42 306.00 | | 42 306.00 | 42 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 247.00 | 12 769.00 | 9 477.00 | 22 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 509.00 | 1 556 332.00 | 144 177.00 | 1 700 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 042 491.00 | 455 822.00 | 586 669.00 | 1 042 491.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 302.00 | | 12 302.00 | 12 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090 754.00 | 54 787.00 | 1 035 967.00 | 1 090 754.00 |
BZ Autres créances | 259 958.00 | | 259 958.00 | 259 958.00 |
CF Disponibilités | 197 577.00 | | 197 577.00 | 197 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 386.00 | | 45 386.00 | 45 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 648 469.00 | 510 609.00 | 2 137 860.00 | 2 648 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 348 978.00 | 2 066 941.00 | 2 282 037.00 | 4 348 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 908 295.00 | 908 295.00 | | 908 295.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 829.00 | 90 829.00 | | 90 829.00 |
DH Report à nouveau | -612 055.00 | -990 857.00 | | -612 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 605.00 | 378 802.00 | | 336 605.00 |
DL TOTAL (I) | 873 676.00 | 537 070.00 | | 873 676.00 |
DP Provisions pour risques | 76 000.00 | 6 000.00 | | 76 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 963.00 | 28 631.00 | | 19 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 963.00 | 34 631.00 | | 95 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 199.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 945.00 | 595 878.00 | | 635 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 976.00 | 399 926.00 | | 416 976.00 |
EA Autres dettes | 259 476.00 | 421 834.00 | | 259 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 398.00 | 1 429 839.00 | | 1 312 398.00 |
ED (V) | | 839.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 037.00 | 2 002 379.00 | | 2 282 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 041 902.00 | 13 656.00 | 1 055 558.00 | 1 041 902.00 |
FD Production vendue biens | 5 459 532.00 | 19 542.00 | 5 479 075.00 | 5 459 532.00 |
FG Production vendue services | 62 242.00 | 267.00 | 62 510.00 | 62 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 563 678.00 | 33 466.00 | 6 597 144.00 | 6 563 678.00 |
FM Production stockée | | | -4 038.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 654 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 258 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 764 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 470 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 088 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 315 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 510 609.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 963.00 | |
GE Autres charges | | | 23 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 972 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 853.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 253.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 705.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 192.00 | 12 889.00 | | 16 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 476.00 | 162.00 | | 476.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 98 085.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 476.00 | 98 248.00 | | 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 625.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 625.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 476.00 | 91 623.00 | | 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 207.00 | -53 681.00 | | -54 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 283 787.00 | 7 184 195.00 | | 7 283 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 947 181.00 | 6 805 393.00 | | 6 947 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 605.00 | 378 802.00 | | 336 605.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 656.00 | 804 656.00 | | 804 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 162.00 | 183 162.00 | | 183 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 323.00 | 161 323.00 | | 161 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 476.00 | 34 476.00 | | 34 476.00 |
UX Autres créances clients | 1 090 754.00 | | | 1 090 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
VB T. V. A. | 33 488.00 | | | 33 488.00 |
VC Groupe et associés | 197 522.00 | | | 197 522.00 |
VI Groupe et associés | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 973.00 | 29 973.00 | | 29 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 568.00 | | | 14 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 386.00 | | | 45 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 396 099.00 | 1 396 099.00 | | 1 396 099.00 |
VW T.V.A. | 42 519.00 | 42 519.00 | | 42 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 109.00 | 1 481 109.00 | | 1 481 109.00 |