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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 984.00 | 213 984.00 | | 213 984.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
AP Constructions | 209 490.00 | 209 490.00 | | 209 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 032 809.00 | 844 725.00 | 188 085.00 | 1 032 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 923.00 | 478 170.00 | 17 753.00 | 495 923.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
BF Prêts | 59 125.00 | | 59 125.00 | 59 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 080.00 | 9 030.00 | 15 049.00 | 24 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 049 629.00 | 1 755 400.00 | 294 230.00 | 2 049 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 079 954.00 | 291 245.00 | 788 709.00 | 1 079 954.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 474.00 | | 12 474.00 | 12 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 087 250.00 | 20 302.00 | 1 066 948.00 | 1 087 250.00 |
BZ Autres créances | 454 142.00 | | 454 142.00 | 454 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 551.00 | 34.00 | 2 517.00 | 2 551.00 |
CF Disponibilités | 1 178 309.00 | | 1 178 309.00 | 1 178 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 952.00 | | 9 952.00 | 9 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 830 460.00 | 311 581.00 | 3 518 880.00 | 3 830 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 880 090.00 | 2 066 981.00 | 3 813 109.00 | 5 880 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 908 295.00 | 908 295.00 | | 908 295.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 829.00 | 90 830.00 | | 90 829.00 |
DG Autres réserves | 595 550.00 | 410 535.00 | | 595 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 370.00 | 487 780.00 | | 346 370.00 |
DL TOTAL (I) | 2 091 045.00 | 2 047 440.00 | | 2 091 045.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 593.00 | 86 978.00 | | 69 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 40 686.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 576.00 | 815 421.00 | | 1 004 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 368.00 | 389 459.00 | | 602 368.00 |
EA Autres dettes | 45 526.00 | 46 401.00 | | 45 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 722 064.00 | 1 378 945.00 | | 1 722 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 813 109.00 | 3 432 385.00 | | 3 813 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 722 064.00 | 1 286 024.00 | | 1 722 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 078 467.00 | 931.00 | 1 079 399.00 | 1 078 467.00 |
FD Production vendue biens | 6 014 280.00 | 4 258.00 | 6 018 538.00 | 6 014 280.00 |
FG Production vendue services | 42 141.00 | 4 918.00 | 47 060.00 | 42 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 134 889.00 | 10 109.00 | 7 144 998.00 | 7 134 889.00 |
FM Production stockée | | | -13 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 501 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 309 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 344 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 148 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 300 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 311 547.00 | |
GE Autres charges | | | -1 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 147 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 634.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 825.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 628.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 381.00 | 35 882.00 | | 12 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 514 357.00 | 7 944 965.00 | | 7 514 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 167 987.00 | 7 457 185.00 | | 7 167 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 370.00 | 487 779.00 | | 346 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 576.00 | 1 004 576.00 | | 1 004 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 733.00 | 208 733.00 | | 208 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 778.00 | 149 778.00 | | 149 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 526.00 | 45 526.00 | | 45 526.00 |
UX Autres créances clients | 1 087 250.00 | 1 087 250.00 | | 1 087 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VB T. V. A. | 282 903.00 | 282 903.00 | | 282 903.00 |
VC Groupe et associés | 112 470.00 | 112 470.00 | | 112 470.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 268.00 | 18 268.00 | | 18 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 406.00 | 37 406.00 | | 37 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 551 345.00 | 1 551 345.00 | | 1 551 345.00 |
VW T.V.A. | 225 590.00 | 225 590.00 | | 225 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 652 471.00 | 1 652 471.00 | | 1 652 471.00 |