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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 984.00 | 213 984.00 | | 213 984.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
AP Constructions | 209 490.00 | 207 916.00 | 1 573.00 | 209 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 881 749.00 | 731 545.00 | 150 204.00 | 881 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 744.00 | 473 399.00 | 15 344.00 | 488 744.00 |
BF Prêts | 52 857.00 | | 52 857.00 | 52 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 395.00 | 11 344.00 | 11 050.00 | 22 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 876 668.00 | 1 638 191.00 | 238 477.00 | 1 876 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 994 221.00 | 345 343.00 | 648 878.00 | 994 221.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 236.00 | | 15 236.00 | 15 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 701.00 | 39 014.00 | 726 687.00 | 765 701.00 |
BZ Autres créances | 286 667.00 | | 286 667.00 | 286 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 551.00 | 15.00 | 2 535.00 | 2 551.00 |
CF Disponibilités | 1 405 055.00 | | 1 405 055.00 | 1 405 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 775.00 | | 28 775.00 | 28 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 499 295.00 | 384 372.00 | 3 114 922.00 | 3 499 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 375 963.00 | 2 022 563.00 | 3 353 399.00 | 5 375 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 908 295.00 | 908 295.00 | | 908 295.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 829.00 | 90 829.00 | | 90 829.00 |
DH Report à nouveau | 321 820.00 | -275 449.00 | | 321 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754 797.00 | 597 269.00 | | 754 797.00 |
DL TOTAL (I) | 2 225 743.00 | 1 470 946.00 | | 2 225 743.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 149 907.00 | | 6 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 19 284.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 169 191.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 617.00 | 156 170.00 | | 121 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 178.00 | | | 18 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 780.00 | 561 710.00 | | 534 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 866.00 | 440 941.00 | | 413 866.00 |
EA Autres dettes | 33 213.00 | 47 443.00 | | 33 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 656.00 | 1 206 265.00 | | 1 121 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 353 399.00 | 2 846 402.00 | | 3 353 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 527.00 | 1 084 686.00 | | 1 016 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 487 263.00 | 2 931.00 | 1 490 194.00 | 1 487 263.00 |
FD Production vendue biens | 5 559 250.00 | 2 621.00 | 5 561 871.00 | 5 559 250.00 |
FG Production vendue services | 54 639.00 | | 54 639.00 | 54 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 101 152.00 | 5 553.00 | 7 106 705.00 | 7 101 152.00 |
FM Production stockée | | | 296.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 656 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 772 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 948 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 383 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 107 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 400 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 384 357.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 62 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 062 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 709 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 952.00 | |
GN Différences positives de change | | | 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 945.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 030.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 431.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 700 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41.00 | 802.00 | | 41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 227.00 | -58 839.00 | | -54 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 784 208.00 | 7 747 679.00 | | 7 784 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 029 411.00 | 7 150 409.00 | | 7 029 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 754 797.00 | 597 269.00 | | 754 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 779 609.00 | | 22 323.00 | 1 779 609.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 518.00 | 1 801 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 518.00 | 1 584 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 034.00 | | | 217 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 562 575.00 | | 22 323.00 | 1 562 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 781.00 | 534 781.00 | | 534 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 257.00 | 186 257.00 | | 186 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 636.00 | 159 636.00 | | 159 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 214.00 | 33 214.00 | | 33 214.00 |
UX Autres créances clients | 765 702.00 | 765 702.00 | | 765 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VB T. V. A. | 29 498.00 | 29 498.00 | | 29 498.00 |
VC Groupe et associés | 220 904.00 | 53 631.00 | 167 273.00 | 220 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 401.00 | 39 401.00 | | 39 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 064.00 | 26 064.00 | | 26 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 775.00 | 28 775.00 | | 28 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 143.00 | 913 870.00 | 167 273.00 | 1 081 143.00 |
VW T.V.A. | 28 572.00 | 28 572.00 | | 28 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 861.00 | 981 861.00 | | 981 861.00 |