| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 984.00 | 213 984.00 | | 213 984.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 209 490.00 | 209 490.00 | | 209 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 046 349.00 | 929 081.00 | 117 268.00 | 1 046 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 923.00 | 483 004.00 | 12 918.00 | 495 923.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 777.00 | | 7 777.00 | 7 777.00 |
BF Prêts | 59 554.00 | | 59 554.00 | 59 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 331.00 | 8 373.00 | 15 957.00 | 24 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 060 461.00 | 1 843 935.00 | 216 526.00 | 2 060 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 050 366.00 | 314 201.00 | 736 165.00 | 1 050 366.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 625.00 | | 38 625.00 | 38 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 192.00 | 45 464.00 | 949 727.00 | 995 192.00 |
BZ Autres créances | 130 078.00 | | 130 078.00 | 130 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 328.00 | 25.00 | 1 303.00 | 1 328.00 |
CF Disponibilités | 1 530 533.00 | | 1 530 533.00 | 1 530 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 754 744.00 | 359 691.00 | 3 395 053.00 | 3 754 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 815 205.00 | 2 203 626.00 | 3 611 579.00 | 5 815 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 908 295.00 | 908 295.00 | | 908 295.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 829.00 | 90 829.00 | | 90 829.00 |
DG Autres réserves | 639 154.00 | 595 549.00 | | 639 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 353.00 | 346 370.00 | | 444 353.00 |
DL TOTAL (I) | 2 232 634.00 | 2 091 045.00 | | 2 232 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 791.00 | 69 593.00 | | 34 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 372.00 | | | 15 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 242.00 | 1 004 576.00 | | 888 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 489.00 | 602 368.00 | | 402 489.00 |
EA Autres dettes | 38 049.00 | 45 526.00 | | 38 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 945.00 | 1 722 063.00 | | 1 378 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 611 579.00 | 3 813 109.00 | | 3 611 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 945.00 | 1 722 063.00 | | 1 378 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 681 683.00 | 404.00 | 682 087.00 | 681 683.00 |
FD Production vendue biens | 7 831 136.00 | 11 976.00 | 7 843 113.00 | 7 831 136.00 |
FG Production vendue services | 57 062.00 | 55.00 | 57 117.00 | 57 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 569 882.00 | 12 436.00 | 8 582 318.00 | 8 569 882.00 |
FM Production stockée | | | 32 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 942 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 279 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 069 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 697 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 440 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 359 665.00 | |
GE Autres charges | | | 9 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 565 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 064.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 064.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 196.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 849.00 | 12 381.00 | | 12 849.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 062.00 | | | 75 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 665.00 | | | 70 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 027 072.00 | 7 514 357.00 | | 9 027 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 582 718.00 | 7 167 987.00 | | 8 582 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 353.00 | 346 370.00 | | 444 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 049 630.00 | | 22 224.00 | 2 049 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225.00 | 83 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 392.00 | 2 060 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 167.00 | 1 759 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 034.00 | | | 217 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 749 390.00 | | 21 318.00 | 1 749 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 206.00 | | 906.00 | 83 206.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 242.00 | 888 242.00 | | 888 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 730.00 | 223 730.00 | | 223 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 868.00 | 154 868.00 | | 154 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 940.00 | 36 940.00 | | 36 940.00 |
UX Autres créances clients | 995 192.00 | 995 192.00 | | 995 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VB T. V. A. | 30 420.00 | 30 420.00 | | 30 420.00 |
VC Groupe et associés | 58 789.00 | 58 789.00 | | 58 789.00 |
VI Groupe et associés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 042.00 | 31 042.00 | | 31 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 588.00 | 1 131 588.00 | | 1 131 588.00 |
VW T.V.A. | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 781.00 | 1 328 781.00 | | 1 328 781.00 |