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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 984.00 | 213 984.00 | | 213 984.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
AP Constructions | 209 490.00 | 208 836.00 | 654.00 | 209 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 881 749.00 | 779 227.00 | 102 522.00 | 881 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 937.00 | 474 235.00 | 16 701.00 | 490 937.00 |
BF Prêts | 59 125.00 | | 59 125.00 | 59 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 585.00 | 10 634.00 | 11 950.00 | 22 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 885 319.00 | 1 686 918.00 | 198 400.00 | 1 885 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 165 901.00 | 330 839.00 | 835 062.00 | 1 165 901.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 528.00 | | 19 528.00 | 19 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 109.00 | 20 453.00 | 837 655.00 | 858 109.00 |
BZ Autres créances | 238 911.00 | | 238 911.00 | 238 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
CF Disponibilités | 1 262 771.00 | | 1 262 771.00 | 1 262 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 893.00 | | 33 893.00 | 33 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 585 277.00 | 351 292.00 | 3 233 984.00 | 3 585 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 470 596.00 | 2 038 211.00 | 3 432 385.00 | 5 470 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 908 295.00 | 908 295.00 | | 908 295.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 830.00 | 90 830.00 | | 90 830.00 |
DG Autres réserves | 410 535.00 | | | 410 535.00 |
DH Report à nouveau | | 321 821.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 780.00 | 754 797.00 | | 487 780.00 |
DL TOTAL (I) | 2 047 440.00 | 2 225 743.00 | | 2 047 440.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 978.00 | 121 617.00 | | 86 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 686.00 | 18 178.00 | | 40 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 421.00 | 534 781.00 | | 815 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 459.00 | 413 867.00 | | 389 459.00 |
EA Autres dettes | 46 401.00 | 33 214.00 | | 46 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 945.00 | 1 121 657.00 | | 1 378 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 432 385.00 | 3 353 400.00 | | 3 432 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 286 024.00 | 1 016 528.00 | | 1 286 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 449 863.00 | 19 163.00 | 1 469 026.00 | 1 449 863.00 |
FD Production vendue biens | 5 848 426.00 | 25 010.00 | 5 873 436.00 | 5 848 426.00 |
FG Production vendue services | 162 694.00 | | 162 694.00 | 162 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 460 982.00 | 44 173.00 | 7 505 156.00 | 7 460 982.00 |
FM Production stockée | | | 4 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 932 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 129 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 769 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -171 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 274 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 390 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 351 293.00 | |
GE Autres charges | | | 37 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 441 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 360.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 700.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 559.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 864.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 882.00 | 42 802.00 | | 35 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -54 227.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 944 965.00 | 7 784 209.00 | | 7 944 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 457 186.00 | 7 029 411.00 | | 7 457 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 780.00 | 754 797.00 | | 487 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 801 415.00 | | 4 327.00 | 1 801 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 134.00 | 1 803 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 134.00 | 1 586 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 034.00 | | | 217 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 584 381.00 | | 4 327.00 | 1 584 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 421.00 | 815 421.00 | | 815 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 135.00 | 197 135.00 | | 197 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 865.00 | 158 865.00 | | 158 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 401.00 | 46 401.00 | | 46 401.00 |
UX Autres créances clients | 858 109.00 | 858 109.00 | | 858 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
VB T. V. A. | 28 901.00 | 28 901.00 | | 28 901.00 |
VC Groupe et associés | 166 677.00 | 107 838.00 | 58 839.00 | 166 677.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 858.00 | 24 858.00 | | 24 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 951.00 | 32 951.00 | | 32 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 894.00 | 33 894.00 | | 33 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 915.00 | 1 072 076.00 | 58 839.00 | 1 130 915.00 |
VW T.V.A. | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 282.00 | 1 251 282.00 | | 1 251 282.00 |