| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 985.00 | 213 985.00 | | 213 985.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
AP Constructions | 209 490.00 | 206 997.00 | 2 493.00 | 209 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 873 017.00 | 684 328.00 | 188 689.00 | 873 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 672.00 | 470 427.00 | 5 244.00 | 475 672.00 |
BF Prêts | 47 010.00 | | 47 010.00 | 47 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 247.00 | 10 952.00 | 11 295.00 | 22 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 848 866.00 | 1 586 690.00 | 262 177.00 | 1 848 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 069 159.00 | 411 817.00 | 657 342.00 | 1 069 159.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100 260.00 | 38 408.00 | 1 061 853.00 | 1 100 260.00 |
BZ Autres créances | 293 305.00 | | 293 305.00 | 293 305.00 |
CF Disponibilités | 517 259.00 | | 517 259.00 | 517 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 527.00 | | 39 527.00 | 39 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 034 451.00 | 450 225.00 | 2 584 226.00 | 3 034 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 883 317.00 | 2 036 914.00 | 2 846 402.00 | 4 883 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 908 295.00 | 908 295.00 | | 908 295.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 830.00 | 90 830.00 | | 90 830.00 |
DH Report à nouveau | -275 449.00 | -612 055.00 | | -275 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 270.00 | 336 606.00 | | 597 270.00 |
DL TOTAL (I) | 1 470 946.00 | 873 676.00 | | 1 470 946.00 |
DP Provisions pour risques | 149 907.00 | 76 000.00 | | 149 907.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 284.00 | 19 963.00 | | 19 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 191.00 | 95 963.00 | | 169 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 170.00 | | | 156 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 710.00 | 804 656.00 | | 561 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 942.00 | 416 977.00 | | 440 942.00 |
EA Autres dettes | 47 443.00 | 259 476.00 | | 47 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 265.00 | 1 481 109.00 | | 1 206 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 846 402.00 | 2 450 748.00 | | 2 846 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 686.00 | 1 481 109.00 | | 1 084 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 404 911.00 | 4 781.00 | 1 409 692.00 | 1 404 911.00 |
FD Production vendue biens | 5 557 360.00 | 4 416.00 | 5 561 776.00 | 5 557 360.00 |
FG Production vendue services | 92 409.00 | | 92 409.00 | 92 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 054 680.00 | 9 197.00 | 7 063 877.00 | 7 054 680.00 |
FM Production stockée | | | 2 638.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 621 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 726 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 937 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 486 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 199 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 314 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 450 225.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 167 098.00 | |
GE Autres charges | | | 32 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 186 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 770.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 716.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 691.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 214.00 | 16 193.00 | | 17 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 477.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 477.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 477.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 839.00 | -54 207.00 | | -58 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 747 679.00 | 7 283 787.00 | | 7 747 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 150 409.00 | 6 947 182.00 | | 7 150 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 270.00 | 336 606.00 | | 597 270.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 710.00 | 561 710.00 | | 561 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 699.00 | 197 699.00 | | 197 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 570.00 | 163 570.00 | | 163 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 443.00 | 47 443.00 | | 47 443.00 |
UX Autres créances clients | 1 100 260.00 | | | 1 100 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 795.00 | | | 16 795.00 |
VB T. V. A. | 33 450.00 | | | 33 450.00 |
VC Groupe et associés | 218 138.00 | | | 218 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 870.00 | 38 870.00 | | 38 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 921.00 | | | 24 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 527.00 | | | 39 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433 092.00 | 1 266 415.00 | 166 677.00 | 1 433 092.00 |
VW T.V.A. | 40 802.00 | 40 802.00 | | 40 802.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1 050 095.00 | 1 050 095.00 | | 1 050 095.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |