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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 969.00 | 3 217.00 | 752.00 | 3 969.00 |
AH Fonds commercial | 16 524.00 | | 16 524.00 | 16 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 592.00 | 70 460.00 | 20 132.00 | 90 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883 770.00 | 806 322.00 | 77 449.00 | 883 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 506.00 | | 35 506.00 | 35 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 362.00 | 879 999.00 | 150 363.00 | 1 030 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 639 275.00 | 65 326.00 | 2 573 949.00 | 2 639 275.00 |
BZ Autres créances | 20 773.00 | | 20 773.00 | 20 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 098 709.00 | | 6 098 709.00 | 6 098 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 136.00 | | 11 136.00 | 11 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 769 992.00 | 65 326.00 | 8 704 666.00 | 8 769 992.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 783.00 | | 23 783.00 | 23 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 824 137.00 | 945 325.00 | 8 878 812.00 | 9 824 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 437 500.00 | 2 437 500.00 | | 2 437 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 247 730.00 | 247 730.00 | | 247 730.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 39 797.00 | | |
DG Autres réserves | 39 797.00 | | | 39 797.00 |
DH Report à nouveau | 529 187.00 | 303 215.00 | | 529 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 666.00 | 225 973.00 | | 222 666.00 |
DL TOTAL (I) | 3 476 879.00 | 3 254 214.00 | | 3 476 879.00 |
DP Provisions pour risques | 23 783.00 | 3 558.00 | | 23 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 783.00 | 3 558.00 | | 23 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 226.00 | 2 017.00 | | 2 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 339.00 | 34 805.00 | | 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 629 294.00 | 1 292 487.00 | | 1 629 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 687 667.00 | 2 109 902.00 | | 2 687 667.00 |
EA Autres dettes | 591 205.00 | | | 591 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 370 759.00 | 246 961.00 | | 370 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 281 490.00 | 3 686 772.00 | | 5 281 490.00 |
ED (V) | 96 658.00 | 21 778.00 | | 96 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 878 812.00 | 6 965 722.00 | | 8 878 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 281 152.00 | 3 651 367.00 | | 5 281 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 128 280.00 | | 6 128 280.00 | 6 128 280.00 |
FG Production vendue services | 10 083 773.00 | | 10 083 773.00 | 10 083 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 212 054.00 | | 16 212 054.00 | 16 212 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 597 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 309 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 059 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 827 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 160 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 072.00 | |
GE Autres charges | | | 1 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 129 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 327.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 885.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 751.00 | 1 686.00 | | 2 751.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 488.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 751.00 | 24 174.00 | | 2 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 166.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 793.00 | 2 909.00 | | 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 793.00 | 3 075.00 | | 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 958.00 | 21 099.00 | | 1 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 317.00 | 170 737.00 | | 222 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 607 903.00 | 14 246 055.00 | | 16 607 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 385 238.00 | 14 020 082.00 | | 16 385 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 666.00 | 225 973.00 | | 222 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 146.00 | | | 1 014 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 030 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 974 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 494.00 | | | 20 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 236.00 | | | 958 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 416.00 | | | 35 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 138.00 | 66 021.00 | 1 160.00 | 815 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 551.00 | 666.00 | | 2 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 586.00 | 65 355.00 | 1 160.00 | 812 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 558.00 | 23 783.00 | 3 558.00 | 3 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 558.00 | 23 783.00 | 3 558.00 | 3 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 783.00 | 3 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591 205.00 | 591 205.00 | | 591 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 370 759.00 | 370 759.00 | | 370 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 506.00 | | | 35 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 706 689.00 | 2 671 183.00 | 35 506.00 | 2 706 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 281 152.00 | 5 281 152.00 | | 5 281 152.00 |