| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
AH Fonds commercial | 16 524.00 | | 16 524.00 | 16 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 614.00 | 76 305.00 | 16 309.00 | 92 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 929 983.00 | 864 305.00 | 65 678.00 | 929 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 083.00 | | 36 083.00 | 36 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 174.00 | 944 580.00 | 134 594.00 | 1 079 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 026 859.00 | 59 573.00 | 3 967 286.00 | 4 026 859.00 |
BZ Autres créances | 34 117.00 | | 34 117.00 | 34 117.00 |
CF Disponibilités | 5 978 601.00 | | 5 978 601.00 | 5 978 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 964.00 | | 41 964.00 | 41 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 081 541.00 | 59 573.00 | 10 021 968.00 | 10 081 541.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 431.00 | | 8 431.00 | 8 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 169 145.00 | 1 004 153.00 | 10 164 993.00 | 11 169 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 437 500.00 | 2 437 500.00 | | 2 437 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 247 730.00 | 247 730.00 | | 247 730.00 |
DG Autres réserves | 39 797.00 | 39 797.00 | | 39 797.00 |
DH Report à nouveau | 1 104 704.00 | 751 853.00 | | 1 104 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 686.00 | 352 851.00 | | 586 686.00 |
DL TOTAL (I) | 4 416 416.00 | 3 829 730.00 | | 4 416 416.00 |
DP Provisions pour risques | 8 431.00 | 51 650.00 | | 8 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 431.00 | 51 650.00 | | 8 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 124.00 | 2 003.00 | | 2 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 142.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 444 539.00 | 2 040 372.00 | | 3 444 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 028 600.00 | 1 915 636.00 | | 2 028 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 249 079.00 | 415 764.00 | | 249 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 724 342.00 | 4 376 917.00 | | 5 724 342.00 |
ED (V) | 15 804.00 | 43 106.00 | | 15 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 164 993.00 | 8 301 403.00 | | 10 164 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 724 342.00 | 4 373 775.00 | | 5 724 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 124.00 | 2 003.00 | | 2 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 495 808.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 093 492.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 589 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 959 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 946 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 857 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 984 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 952 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 571.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 157 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 801 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 682.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 332.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 878 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 869.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 869.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 506.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 956.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | -1 087.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293 934.00 | 213 872.00 | | 293 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 054 352.00 | 16 742 561.00 | | 20 054 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 467 666.00 | 16 389 711.00 | | 19 467 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 686.00 | 352 851.00 | | 586 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 134.00 | | 24 040.00 | 1 055 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 079 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 022 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 494.00 | | | 20 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 919.00 | | 23 678.00 | 998 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 721.00 | | 362.00 | 35 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 062.00 | 32 518.00 | | 912 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 884.00 | 86.00 | | 3 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 178.00 | 32 432.00 | | 908 178.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 444 539.00 | 3 444 539.00 | | 3 444 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 249 079.00 | 249 079.00 | | 249 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 083.00 | | 36 083.00 | 36 083.00 |
UX Autres créances clients | 4 026 859.00 | 4 026 859.00 | | 4 026 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VP Divers | 34 117.00 | 34 117.00 | | 34 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 028 600.00 | 2 028 600.00 | | 2 028 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 964.00 | 41 964.00 | | 41 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 139 023.00 | 4 102 939.00 | 36 083.00 | 4 139 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 724 342.00 | 5 724 342.00 | | 5 724 342.00 |