| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 969.00 | 3 884.00 | 86.00 | 3 969.00 |
AH Fonds commercial | 16 524.00 | | 16 524.00 | 16 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 592.00 | 73 599.00 | 16 993.00 | 90 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908 327.00 | 834 580.00 | 73 748.00 | 908 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 721.00 | | 35 721.00 | 35 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 134.00 | 912 062.00 | 143 072.00 | 1 055 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 924 467.00 | 57 429.00 | 2 867 037.00 | 2 924 467.00 |
BZ Autres créances | 67 786.00 | | 67 786.00 | 67 786.00 |
CF Disponibilités | 5 121 295.00 | | 5 121 295.00 | 5 121 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 562.00 | | 50 562.00 | 50 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 164 110.00 | 57 429.00 | 8 106 681.00 | 8 164 110.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 51 650.00 | | 51 650.00 | 51 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 270 894.00 | 969 491.00 | 8 301 403.00 | 9 270 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 437 500.00 | 2 437 500.00 | | 2 437 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 247 730.00 | 247 730.00 | | 247 730.00 |
DG Autres réserves | 39 797.00 | 39 797.00 | | 39 797.00 |
DH Report à nouveau | 751 853.00 | 529 187.00 | | 751 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 851.00 | 222 666.00 | | 352 851.00 |
DL TOTAL (I) | 3 829 730.00 | 3 476 879.00 | | 3 829 730.00 |
DP Provisions pour risques | 51 650.00 | 23 783.00 | | 51 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 650.00 | 23 783.00 | | 51 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 003.00 | 2 226.00 | | 2 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 142.00 | 339.00 | | 3 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040 372.00 | 1 629 294.00 | | 2 040 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 915 636.00 | 2 687 667.00 | | 1 915 636.00 |
EA Autres dettes | | 591 205.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 415 764.00 | 370 759.00 | | 415 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 376 917.00 | 5 281 490.00 | | 4 376 917.00 |
ED (V) | 43 106.00 | 96 658.00 | | 43 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 301 403.00 | 8 878 812.00 | | 8 301 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 373 775.00 | 5 281 152.00 | | 4 373 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 003.00 | 2 226.00 | | 2 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 990 600.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 366 737.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 357 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 705 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 569 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 623 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 425 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 150 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 018 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 114 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 259.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 535.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 869.00 | 2 751.00 | | 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 869.00 | 2 751.00 | | 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 506.00 | 793.00 | | 1 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 956.00 | 793.00 | | 1 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 087.00 | 1 958.00 | | -1 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 872.00 | 222 317.00 | | 213 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 742 561.00 | 16 607 903.00 | | 16 742 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 389 711.00 | 16 385 238.00 | | 16 389 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 851.00 | 222 666.00 | | 352 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 362.00 | | | 1 030 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 055 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 998 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 362.00 | | | 974 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 506.00 | 215.00 | | 35 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 999.00 | 36 877.00 | 4 815.00 | 879 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 217.00 | 666.00 | | 3 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 782.00 | 36 211.00 | 4 815.00 | 876 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 783.00 | 51 650.00 | 23 783.00 | 23 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 783.00 | 51 650.00 | 23 783.00 | 23 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 650.00 | 23 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040 372.00 | 2 040 372.00 | | 2 040 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 415 764.00 | 415 764.00 | | 415 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 721.00 | | | 35 721.00 |
UX Autres créances clients | 2 924 467.00 | | | 2 924 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VP Divers | 67 786.00 | | | 67 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 915 636.00 | 1 915 636.00 | | 1 915 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 562.00 | | | 50 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 078 536.00 | 3 042 815.00 | 35 721.00 | 3 078 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 373 775.00 | 4 373 775.00 | | 4 373 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |