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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
AH Fonds commercial | 16 524.00 | | 16 524.00 | 16 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 888.00 | 79 447.00 | 21 441.00 | 100 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 564 714.00 | 859 373.00 | 705 342.00 | 1 564 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 015.00 | | 56 015.00 | 56 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 742 111.00 | 942 789.00 | 799 322.00 | 1 742 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 338 529.00 | 2 352.00 | 2 336 177.00 | 2 338 529.00 |
BZ Autres créances | 98 892.00 | | 98 892.00 | 98 892.00 |
CF Disponibilités | 4 682 452.00 | | 4 682 452.00 | 4 682 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 262.00 | | 74 262.00 | 74 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 194 199.00 | 2 352.00 | 7 191 846.00 | 7 194 199.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 940 930.00 | 945 142.00 | 7 995 789.00 | 8 940 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 437 500.00 | 2 437 500.00 | | 2 437 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 247 730.00 | 247 730.00 | | 247 730.00 |
DG Autres réserves | 39 797.00 | 39 797.00 | | 39 797.00 |
DH Report à nouveau | 1 691 389.00 | 1 104 704.00 | | 1 691 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 071.00 | 586 686.00 | | 331 071.00 |
DL TOTAL (I) | 4 747 486.00 | 4 416 416.00 | | 4 747 486.00 |
DP Provisions pour risques | 13 051.00 | 8 431.00 | | 13 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 051.00 | 8 431.00 | | 13 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 375.00 | 2 124.00 | | 2 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 710.00 | 3 444 539.00 | | 956 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 001 959.00 | 2 028 600.00 | | 2 001 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270 341.00 | 249 079.00 | | 270 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 231 383.00 | 5 724 342.00 | | 3 231 383.00 |
ED (V) | 3 866.00 | 15 804.00 | | 3 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 995 789.00 | 10 164 993.00 | | 7 995 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 231 385.00 | 5 724 342.00 | | 3 231 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 375.00 | 2 124.00 | | 2 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 728 020.00 | | 6 728 020.00 | 6 728 020.00 |
FG Production vendue services | 8 894 189.00 | | 8 894 189.00 | 8 894 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 622 209.00 | | 15 622 209.00 | 15 622 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 961 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 584 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 003 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 154 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 077 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 473 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 931.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 931.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 587.00 | 2 000.00 | | 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 587.00 | 2 000.00 | | 587.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 525.00 | 2 000.00 | | -11 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 653.00 | 293 934.00 | | 169 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 999 870.00 | 20 054 352.00 | | 15 999 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 668 799.00 | 19 467 666.00 | | 15 668 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 071.00 | 586 686.00 | | 331 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 174.00 | | 739 143.00 | 1 079 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 206.00 | 1 742 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 206.00 | 1 665 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 494.00 | | | 20 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 597.00 | | 719 212.00 | 1 022 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 083.00 | | 19 932.00 | 36 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 580.00 | 74 416.00 | 76 206.00 | 944 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940 610.00 | 74 416.00 | 76 206.00 | 940 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 431.00 | 4 621.00 | | 8 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 431.00 | 4 621.00 | | 8 431.00 |
UG ‐ Financières | | 4 621.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956 710.00 | 956 710.00 | | 956 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 001 959.00 | 2 001 959.00 | | 2 001 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270 341.00 | 270 341.00 | | 270 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 015.00 | | 56 015.00 | 56 015.00 |
UX Autres créances clients | 2 338 529.00 | 2 338 529.00 | | 2 338 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 892.00 | 98 892.00 | | 98 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 262.00 | 74 262.00 | | 74 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 567 698.00 | 2 511 683.00 | 56 015.00 | 2 567 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 231 385.00 | 3 231 385.00 | | 3 231 385.00 |