| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
AH Fonds commercial | 16 524.00 | 16 524.00 | | 16 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 866.00 | 87 122.00 | 11 744.00 | 98 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 394 437.00 | 1 089 166.00 | 1 305 271.00 | 2 394 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 608.00 | | 116 608.00 | 116 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 630 405.00 | 1 196 781.00 | 1 433 624.00 | 2 630 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 614 477.00 | 3 041.00 | 3 611 436.00 | 3 614 477.00 |
BZ Autres créances | 88 821.00 | | 88 821.00 | 88 821.00 |
CF Disponibilités | 3 101 161.00 | | 3 101 161.00 | 3 101 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 701.00 | | 164 701.00 | 164 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 973 470.00 | 3 041.00 | 6 970 429.00 | 6 973 470.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 097.00 | | 12 097.00 | 12 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 615 971.00 | 1 199 822.00 | 8 416 149.00 | 9 615 971.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 437 500.00 | 2 437 500.00 | | 2 437 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 247 730.00 | 247 730.00 | | 247 730.00 |
DG Autres réserves | 39 797.00 | 39 797.00 | | 39 797.00 |
DH Report à nouveau | 3 572.00 | 2 022 460.00 | | 3 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 188.00 | 281 112.00 | | 404 188.00 |
DL TOTAL (I) | 3 132 787.00 | 5 028 598.00 | | 3 132 787.00 |
DP Provisions pour risques | 12 097.00 | 48 614.00 | | 12 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 097.00 | 48 614.00 | | 12 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706.00 | 281.00 | | 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 203 484.00 | 2 145 533.00 | | 2 203 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 796 580.00 | 2 471 684.00 | | 2 796 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 263 070.00 | 259 420.00 | | 263 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 263 840.00 | 4 876 919.00 | | 5 263 840.00 |
ED (V) | 7 425.00 | 43 641.00 | | 7 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 416 149.00 | 9 997 772.00 | | 8 416 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 263 840.00 | 4 876 919.00 | | 5 263 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 977 941.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 920 845.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 898 786.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 279 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 096 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 102 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 844 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 359 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 984.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 761 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 518 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 404.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 323.00 | | | 38 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 155.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 323.00 | 21 155.00 | | 38 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 982.00 | | | 982.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 662.00 | | | 21 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 661.00 | 21 155.00 | | 16 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 180.00 | 151 522.00 | | 170 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 369 231.00 | 18 058 523.00 | | 16 369 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 965 042.00 | 17 777 412.00 | | 15 965 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 188.00 | 281 112.00 | | 404 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 822 513.00 | | 835 697.00 | 1 822 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 617.00 | 116 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 806.00 | 2 630 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 189.00 | 2 493 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 494.00 | | | 20 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 746 264.00 | | 773 228.00 | 1 746 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 755.00 | | 62 470.00 | 55 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 047 781.00 | 158 664.00 | 26 189.00 | 1 047 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043 812.00 | 158 664.00 | 26 189.00 | 1 043 812.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 614.00 | 12 097.00 | 48 614.00 | 48 614.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 16 524.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 541.00 | | 2 500.00 | 5 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 541.00 | 16 524.00 | 2 500.00 | 5 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 155.00 | 28 621.00 | 51 114.00 | 54 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 524.00 | 2 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 097.00 | 48 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 203 484.00 | 2 203 484.00 | | 2 203 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 530 819.00 | 1 530 819.00 | | 1 530 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 048 622.00 | 1 048 622.00 | | 1 048 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 112.00 | 16 112.00 | | 16 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 263 070.00 | 263 070.00 | | 263 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 608.00 | | 116 608.00 | 116 608.00 |
UX Autres créances clients | 3 613 836.00 | 3 610 836.00 | 3 000.00 | 3 613 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 323.00 | 38 323.00 | | 38 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
VB T. V. A. | 50 498.00 | 50 498.00 | | 50 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 892.00 | 89 892.00 | | 89 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 701.00 | 164 701.00 | | 164 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 988 918.00 | 3 868 667.00 | 120 250.00 | 3 988 918.00 |
VW T.V.A. | 111 136.00 | 111 136.00 | | 111 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 263 840.00 | 5 263 840.00 | | 5 263 840.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |