| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
AH Fonds commercial | 16 524.00 | | 16 524.00 | 16 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 888.00 | 84 045.00 | 16 842.00 | 100 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 645 376.00 | 959 767.00 | 685 609.00 | 1 645 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 755.00 | | 55 755.00 | 55 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 822 513.00 | 1 047 781.00 | 774 732.00 | 1 822 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 344 158.00 | 5 541.00 | 4 338 616.00 | 4 344 158.00 |
BZ Autres créances | 48 483.00 | | 48 483.00 | 48 483.00 |
CF Disponibilités | 4 751 779.00 | | 4 751 779.00 | 4 751 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 548.00 | | 35 548.00 | 35 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 179 968.00 | 5 541.00 | 9 174 427.00 | 9 179 968.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 48 614.00 | | 48 614.00 | 48 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 051 095.00 | 1 053 322.00 | 9 997 772.00 | 11 051 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 437 500.00 | 2 437 500.00 | | 2 437 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 247 730.00 | 247 730.00 | | 247 730.00 |
DG Autres réserves | 39 797.00 | 39 797.00 | | 39 797.00 |
DH Report à nouveau | 2 022 460.00 | 1 691 389.00 | | 2 022 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 112.00 | 331 071.00 | | 281 112.00 |
DL TOTAL (I) | 5 028 598.00 | 4 747 486.00 | | 5 028 598.00 |
DP Provisions pour risques | 48 614.00 | 13 051.00 | | 48 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 614.00 | 13 051.00 | | 48 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281.00 | 2 375.00 | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 145 533.00 | 956 710.00 | | 2 145 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 471 684.00 | 2 001 959.00 | | 2 471 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 420.00 | 270 341.00 | | 259 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 876 919.00 | 3 231 383.00 | | 4 876 919.00 |
ED (V) | 43 641.00 | 3 866.00 | | 43 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 997 772.00 | 7 995 789.00 | | 9 997 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 876 919.00 | 3 231 385.00 | | 4 876 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281.00 | 2 375.00 | | 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 524 973.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 151 066.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 676 039.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 021 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 270 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 877 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 613 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 245 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 617.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 571 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 874.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 131 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 925.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 587.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 155.00 | | | 21 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 155.00 | 587.00 | | 21 155.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 112.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 155.00 | -11 525.00 | | 21 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 522.00 | 169 653.00 | | 151 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 058 523.00 | 15 999 870.00 | | 18 058 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 777 412.00 | 15 668 799.00 | | 17 777 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 112.00 | 331 071.00 | | 281 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 742 111.00 | | 81 652.00 | 1 742 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 55 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 1 822 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 746 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 494.00 | | | 20 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 665 602.00 | | 80 662.00 | 1 665 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 015.00 | | 991.00 | 56 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942 789.00 | 104 992.00 | | 942 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938 820.00 | 104 992.00 | | 938 820.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 051.00 | 48 614.00 | 13 051.00 | 13 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 051.00 | 48 614.00 | 13 051.00 | 13 051.00 |
UG ‐ Financières | | 48 614.00 | 13 051.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 145 533.00 | 2 145 533.00 | | 2 145 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 471 684.00 | 2 471 684.00 | | 2 471 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259 420.00 | 259 420.00 | | 259 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 755.00 | | 55 755.00 | 55 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 344 158.00 | 4 337 510.00 | 6 642.00 | 4 344 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 483.00 | 48 483.00 | | 48 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 548.00 | 35 548.00 | | 35 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 483 944.00 | 4 421 547.00 | 62 397.00 | 4 483 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 876 919.00 | 4 876 919.00 | | 4 876 919.00 |