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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 229.00 | | 151 229.00 | 151 229.00 |
AP Constructions | 611 706.00 | 392 557.00 | 219 148.00 | 611 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 664 662.00 | 549 887.00 | 114 776.00 | 664 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 968.00 | 265 470.00 | 370 499.00 | 635 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 348 672.00 | | 348 672.00 | 348 672.00 |
BF Prêts | 65 096.00 | | 65 096.00 | 65 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 518 940.00 | 1 207 913.00 | 1 311 027.00 | 2 518 940.00 |
BP En cours de production de services | 45 354.00 | | 45 354.00 | 45 354.00 |
BT Marchandises | 6 918 462.00 | 302 237.00 | 6 616 225.00 | 6 918 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 178 727.00 | 26 891.00 | 2 151 836.00 | 2 178 727.00 |
BZ Autres créances | 1 147 049.00 | | 1 147 049.00 | 1 147 049.00 |
CF Disponibilités | 1 313 019.00 | | 1 313 019.00 | 1 313 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 337.00 | | 66 337.00 | 66 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 668 949.00 | 329 128.00 | 11 339 821.00 | 11 668 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 187 889.00 | 1 537 042.00 | 12 650 847.00 | 14 187 889.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 173.00 | | | 33 173.00 |
CU Autres participations | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 400.00 | | | 620 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 323.00 | | | 62 323.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 93 629.00 | | | 93 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 040.00 | | | 62 040.00 |
DG Autres réserves | 1 325 446.00 | | | 1 325 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 285.00 | | | 38 285.00 |
DL TOTAL (I) | 2 202 123.00 | | | 2 202 123.00 |
DP Provisions pour risques | 133 994.00 | | | 133 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 994.00 | | | 133 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 239 234.00 | | | 2 239 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 345 942.00 | | | 5 345 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 175.00 | | | 548 175.00 |
EA Autres dettes | 81 379.00 | | | 81 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 314 730.00 | | | 10 314 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 650 847.00 | | | 12 650 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 124 930.00 | | | 8 124 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 540 840.00 | | 36 540 840.00 | 36 540 840.00 |
FD Production vendue biens | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
FG Production vendue services | 3 141 612.00 | | 3 141 612.00 | 3 141 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 685 915.00 | | 39 685 915.00 | 39 685 915.00 |
FM Production stockée | | | -34 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 918 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 351 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 327 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 048 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 073 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 802.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 694.00 | |
GE Autres charges | | | 79 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 739 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 038.00 | | | 32 038.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 367.00 | | | 16 367.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 524.00 | | | 524.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 602.00 | | | 85 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 857.00 | | | 92 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 722.00 | | | 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 915.00 | | | 37 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 637.00 | | | 38 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 220.00 | | | 54 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 018 380.00 | | | 40 018 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 980 095.00 | | | 39 980 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 285.00 | | | 38 285.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 183.00 | | | 2 183.00 |