| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 229.00 | | 151 229.00 | 151 229.00 |
AP Constructions | 879 988.00 | 573 421.00 | 306 567.00 | 879 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745 298.00 | 596 355.00 | 148 943.00 | 745 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 269.00 | 143 824.00 | 146 445.00 | 290 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 408 747.00 | | 408 747.00 | 408 747.00 |
BF Prêts | 103 841.00 | | 103 841.00 | 103 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 620 753.00 | 1 313 599.00 | 1 307 154.00 | 2 620 753.00 |
BP En cours de production de services | 50 095.00 | | 50 095.00 | 50 095.00 |
BT Marchandises | 8 109 433.00 | 50 505.00 | 8 058 928.00 | 8 109 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 487 045.00 | 39 890.00 | 2 447 155.00 | 2 487 045.00 |
BZ Autres créances | 1 741 600.00 | | 1 741 600.00 | 1 741 600.00 |
CF Disponibilités | 813 647.00 | | 813 647.00 | 813 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 210 616.00 | 90 395.00 | 13 120 222.00 | 13 210 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 831 370.00 | 1 403 994.00 | 14 427 376.00 | 15 831 370.00 |
CU Autres participations | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 400.00 | 620 400.00 | | 620 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 323.00 | 62 323.00 | | 62 323.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 93 629.00 | 93 629.00 | | 93 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 040.00 | 62 040.00 | | 62 040.00 |
DG Autres réserves | 2 467 613.00 | 2 125 459.00 | | 2 467 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 901.00 | 342 154.00 | | 359 901.00 |
DL TOTAL (I) | 3 665 906.00 | 3 306 005.00 | | 3 665 906.00 |
DP Provisions pour risques | 49 749.00 | 34 948.00 | | 49 749.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 266.00 | | | 13 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 015.00 | 34 948.00 | | 63 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 246 877.00 | 1 867 838.00 | | 3 246 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 722.00 | 1 533 539.00 | | 427 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 228 581.00 | 8 483 625.00 | | 6 228 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 442.00 | 658 440.00 | | 695 442.00 |
EA Autres dettes | 99 832.00 | 79 004.00 | | 99 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 698 454.00 | 12 622 446.00 | | 10 698 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 427 376.00 | 15 963 399.00 | | 14 427 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 075 612.00 | | 43 075 612.00 | 43 075 612.00 |
FD Production vendue biens | 11 134.00 | | 11 134.00 | 11 134.00 |
FG Production vendue services | 2 360 335.00 | | 2 360 335.00 | 2 360 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 447 081.00 | | 45 447 081.00 | 45 447 081.00 |
FM Production stockée | | | 2 477.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 687 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 827 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 478 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 295 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 733 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 270.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 016.00 | |
GE Autres charges | | | 5 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 095 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 85.00 | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 722.00 | | | 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 738.00 | 85.00 | | 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 418.00 | 23 565.00 | | 4 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 418.00 | 23 565.00 | | 4 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 680.00 | -23 479.00 | | -3 680.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 385.00 | 60 544.00 | | 61 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 021.00 | 144 240.00 | | 139 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 695 147.00 | 48 149 270.00 | | 45 695 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 335 246.00 | 47 807 117.00 | | 45 335 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 901.00 | 342 154.00 | | 359 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 438 864.00 | | 208 574.00 | 2 438 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 553 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 686.00 | 2 620 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 686.00 | 1 915 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 229.00 | | | 151 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 744 201.00 | | 198 040.00 | 1 744 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543 434.00 | | 10 534.00 | 543 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 151 720.00 | 188 249.00 | 26 368.00 | 1 151 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 151 720.00 | 188 249.00 | 26 368.00 | 1 151 720.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 946.00 | 63 015.00 | 34 948.00 | 34 946.00 |
6N Sur stocks et en cours | 96 407.00 | 50 505.00 | 96 407.00 | 96 407.00 |
6T Sur comptes clients | 47 567.00 | 14 945.00 | 22 623.00 | 47 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 974.00 | 65 450.00 | 119 030.00 | 143 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 922.00 | 128 465.00 | 153 978.00 | 178 922.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 228 581.00 | 6 228 581.00 | | 6 228 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 425 634.00 | 425 634.00 | | 425 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 820.00 | 210 820.00 | | 210 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 832.00 | 99 832.00 | | 99 832.00 |
UP Prêts | 103 841.00 | | 103 841.00 | 103 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
UX Autres créances clients | 2 455 748.00 | 2 455 748.00 | | 2 455 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 126.00 | 30 126.00 | | 30 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 252.00 | 37 252.00 | | 37 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 298.00 | | 31 298.00 | 31 298.00 |
VB T. V. A. | 188 541.00 | 188 541.00 | | 188 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 246 877.00 | 3 086 361.00 | 160 516.00 | 3 246 877.00 |
VI Groupe et associés | 427 722.00 | 427 722.00 | | 427 722.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 351.00 | 42 351.00 | | 42 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 483 427.00 | 1 483 427.00 | | 1 483 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 344 551.00 | 4 206 144.00 | 138 407.00 | 4 344 551.00 |
VW T.V.A. | 16 637.00 | 16 637.00 | | 16 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 698 454.00 | 10 537 938.00 | 160 516.00 | 10 698 454.00 |