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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 229.00 | | 151 229.00 | 151 229.00 |
AP Constructions | 904 757.00 | 665 271.00 | 239 487.00 | 904 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 801 444.00 | 646 303.00 | 155 141.00 | 801 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 829.00 | 184 414.00 | 147 415.00 | 331 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 408 747.00 | | 408 747.00 | 408 747.00 |
BF Prêts | 113 996.00 | | 113 996.00 | 113 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 753 384.00 | 1 495 988.00 | 1 257 396.00 | 2 753 384.00 |
BP En cours de production de services | 104 910.00 | | 104 910.00 | 104 910.00 |
BT Marchandises | 4 722 233.00 | 69 711.00 | 4 652 522.00 | 4 722 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 248 694.00 | 22 498.00 | 3 226 196.00 | 3 248 694.00 |
BZ Autres créances | 2 612 707.00 | | 2 612 707.00 | 2 612 707.00 |
CF Disponibilités | 1 655 363.00 | | 1 655 363.00 | 1 655 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 344 629.00 | 92 209.00 | 12 252 420.00 | 12 344 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 098 013.00 | 1 588 197.00 | 13 509 816.00 | 15 098 013.00 |
CU Autres participations | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 400.00 | 620 400.00 | | 620 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 323.00 | 62 323.00 | | 62 323.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 93 629.00 | 93 629.00 | | 93 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 040.00 | 62 040.00 | | 62 040.00 |
DG Autres réserves | 2 827 514.00 | 2 467 613.00 | | 2 827 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 454.00 | 359 901.00 | | 338 454.00 |
DL TOTAL (I) | 4 004 360.00 | 3 665 906.00 | | 4 004 360.00 |
DP Provisions pour risques | 64 089.00 | 49 749.00 | | 64 089.00 |
DQ Provisions pour charges | | 13 266.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 64 089.00 | 63 015.00 | | 64 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 668 016.00 | 3 246 877.00 | | 1 668 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 724.00 | 427 722.00 | | 420 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 237 856.00 | 6 228 581.00 | | 6 237 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 363.00 | 695 442.00 | | 499 363.00 |
EA Autres dettes | 615 408.00 | 99 832.00 | | 615 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 441 367.00 | 10 698 454.00 | | 9 441 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 509 816.00 | 14 427 376.00 | | 13 509 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 571 342.00 | | 43 571 342.00 | 43 571 342.00 |
FD Production vendue biens | 15 719.00 | | 15 719.00 | 15 719.00 |
FG Production vendue services | 2 622 066.00 | | 2 622 066.00 | 2 622 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 209 126.00 | | 46 209 126.00 | 46 209 126.00 |
FM Production stockée | | | 54 815.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 488 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 032 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 360 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 503 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 403 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 871 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 245.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 301.00 | |
GE Autres charges | | | 62 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 029 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 529.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -17 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -17 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 445.00 | 15.00 | | 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 722.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 445.00 | 738.00 | | 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 717.00 | 4 418.00 | | 7 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 717.00 | 4 418.00 | | 7 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 272.00 | -3 680.00 | | -7 272.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 400.00 | 61 385.00 | | 48 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 229.00 | 139 021.00 | | 119 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 526 637.00 | 45 695 147.00 | | 46 526 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 188 183.00 | 45 335 246.00 | | 46 188 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 454.00 | 359 901.00 | | 338 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 313 599.00 | 193 473.00 | 11 084.00 | 1 313 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 313 599.00 | 193 473.00 | 11 084.00 | 1 313 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 016.00 | 44 089.00 | 43 015.00 | 63 016.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 505.00 | 69 711.00 | 50 505.00 | 50 505.00 |
6T Sur comptes clients | 39 890.00 | 7 535.00 | 24 927.00 | 39 890.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 395.00 | 77 246.00 | 75 432.00 | 90 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 410.00 | 121 335.00 | 118 447.00 | 153 410.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 237 856.00 | 6 237 856.00 | | 6 237 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 859.00 | 319 859.00 | | 319 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 964.00 | 123 964.00 | | 123 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615 408.00 | 615 408.00 | | 615 408.00 |
UP Prêts | 113 996.00 | | 113 996.00 | 113 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
UX Autres créances clients | 3 223 228.00 | 3 223 228.00 | | 3 223 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 466.00 | | 25 466.00 | 25 466.00 |
VB T. V. A. | 126 808.00 | 126 808.00 | | 126 808.00 |
VC Groupe et associés | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 668 016.00 | 1 562 619.00 | 105 397.00 | 1 668 016.00 |
VI Groupe et associés | 420 724.00 | 420 724.00 | | 420 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 190.00 | 53 190.00 | | 53 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 465 239.00 | 2 465 239.00 | | 2 465 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 979 387.00 | 5 836 657.00 | 142 730.00 | 5 979 387.00 |
VW T.V.A. | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 441 367.00 | 9 335 970.00 | 105 397.00 | 9 441 367.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |