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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 229.00 | | 151 229.00 | 151 229.00 |
AP Constructions | 677 282.00 | 439 654.00 | 237 628.00 | 677 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708 823.00 | 588 804.00 | 120 019.00 | 708 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 166.00 | 194 796.00 | 188 370.00 | 383 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 408 747.00 | | 408 747.00 | 408 747.00 |
BF Prêts | 74 037.00 | | 74 037.00 | 74 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 443 042.00 | 1 223 255.00 | 1 219 787.00 | 2 443 042.00 |
BP En cours de production de services | 72 031.00 | | 72 031.00 | 72 031.00 |
BT Marchandises | 6 508 753.00 | 304 803.00 | 6 203 950.00 | 6 508 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 079 818.00 | 38 848.00 | 2 040 970.00 | 2 079 818.00 |
BZ Autres créances | 1 063 848.00 | | 1 063 848.00 | 1 063 848.00 |
CF Disponibilités | 2 292 018.00 | | 2 292 018.00 | 2 292 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 064.00 | | 58 064.00 | 58 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 074 532.00 | 343 651.00 | 11 730 881.00 | 12 074 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 517 575.00 | 1 566 906.00 | 12 950 669.00 | 14 517 575.00 |
CU Autres participations | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 400.00 | | | 620 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 323.00 | | | 62 323.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 93 629.00 | | | 93 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 040.00 | | | 62 040.00 |
DG Autres réserves | 1 363 732.00 | | | 1 363 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 569.00 | | | 374 569.00 |
DL TOTAL (I) | 2 576 692.00 | | | 2 576 692.00 |
DP Provisions pour risques | 52 771.00 | | | 52 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 771.00 | | | 52 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 333 622.00 | | | 2 333 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 255 981.00 | | | 2 255 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 949 322.00 | | | 4 949 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 078.00 | | | 691 078.00 |
EA Autres dettes | 91 203.00 | | | 91 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 321 206.00 | | | 10 321 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 950 669.00 | | | 12 950 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 424 960.00 | | | 8 424 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 818 617.00 | | 40 818 617.00 | 40 818 617.00 |
FD Production vendue biens | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
FG Production vendue services | 2 191 798.00 | | 2 191 798.00 | 2 191 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 015 154.00 | | 43 015 154.00 | 43 015 154.00 |
FM Production stockée | | | 26 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 422 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 161 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 625 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 330 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 409 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 382 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 121 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 330 310.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 771.00 | |
GE Autres charges | | | 87 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 986 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 639 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 214.00 | | | 24 214.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 420.00 | | | 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 300.00 | | | 51 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 210.00 | | | 69 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 857.00 | | | 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 452.00 | | | 54 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 309.00 | | | 55 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 527.00 | | | 52 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 981.00 | | | 155 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 736 328.00 | | | 43 736 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 361 759.00 | | | 43 361 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 569.00 | | | 374 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 354.00 | | | 11 354.00 |