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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 229.00 | | 151 229.00 | 151 229.00 |
AP Constructions | 711 001.00 | 384 324.00 | 326 677.00 | 711 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673 225.00 | 528 939.00 | 144 286.00 | 673 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 684.00 | 136 097.00 | 86 588.00 | 222 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 408 747.00 | | 408 747.00 | 408 747.00 |
BF Prêts | 83 410.00 | | 83 410.00 | 83 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 290 054.00 | 1 049 360.00 | 1 240 694.00 | 2 290 054.00 |
BP En cours de production de services | 91 685.00 | | 91 685.00 | 91 685.00 |
BT Marchandises | 7 970 766.00 | 300 179.00 | 7 670 588.00 | 7 970 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 122 257.00 | 40 650.00 | 3 081 607.00 | 3 122 257.00 |
BZ Autres créances | 2 205 294.00 | | 2 205 294.00 | 2 205 294.00 |
CF Disponibilités | 837 031.00 | | 837 031.00 | 837 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 471.00 | | 119 471.00 | 119 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 346 505.00 | 340 829.00 | 14 005 676.00 | 14 346 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 636 559.00 | 1 390 189.00 | 15 246 370.00 | 16 636 559.00 |
CU Autres participations | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 400.00 | 620 400.00 | | 620 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 323.00 | 62 323.00 | | 62 323.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 93 629.00 | 93 629.00 | | 93 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 040.00 | 62 040.00 | | 62 040.00 |
DG Autres réserves | 1 738 300.00 | 1 363 732.00 | | 1 738 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 159.00 | 374 569.00 | | 387 159.00 |
DL TOTAL (I) | 2 963 851.00 | 2 576 692.00 | | 2 963 851.00 |
DP Provisions pour risques | 36 279.00 | 52 771.00 | | 36 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 279.00 | 52 771.00 | | 36 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 200 307.00 | 2 333 622.00 | | 2 200 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 775 000.00 | 2 255 981.00 | | 1 775 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 523 220.00 | 4 949 322.00 | | 7 523 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678 126.00 | 691 078.00 | | 678 126.00 |
EA Autres dettes | 69 586.00 | 91 203.00 | | 69 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 246 240.00 | 10 321 206.00 | | 12 246 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 246 370.00 | 12 950 669.00 | | 15 246 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 483 528.00 | | 42 483 528.00 | 42 483 528.00 |
FD Production vendue biens | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
FG Production vendue services | 2 230 228.00 | | 2 230 228.00 | 2 230 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 717 910.00 | | 44 717 910.00 | 44 717 910.00 |
FM Production stockée | | | 19 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 181 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 078 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 516 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 432 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 580 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 308 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 331.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 279.00 | |
GE Autres charges | | | 111 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 469 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 608 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 323.00 | 6 810.00 | | 1 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 11 100.00 | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 51 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 740.00 | 69 210.00 | | 1 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 933.00 | 857.00 | | 9 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 887.00 | 54 452.00 | | 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 820.00 | 55 309.00 | | 10 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 080.00 | 13 902.00 | | -9 080.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 965.00 | 52 527.00 | | 37 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 658.00 | 155 981.00 | | 103 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 103 258.00 | 43 736 328.00 | | 45 103 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 716 099.00 | 43 361 759.00 | | 44 716 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 159.00 | 374 569.00 | | 387 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 443 042.00 | | 317 316.00 | 2 443 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 531 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 470 304.00 | 2 290 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 470 304.00 | 1 606 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 229.00 | | | 151 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 769 272.00 | | 307 943.00 | 1 769 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522 541.00 | | 9 373.00 | 522 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 223 255.00 | 305 932.00 | 479 826.00 | 1 223 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 223 255.00 | 305 932.00 | 479 826.00 | 1 223 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 771.00 | 36 279.00 | 52 771.00 | 52 771.00 |
6N Sur stocks et en cours | 304 803.00 | 46 491.00 | 51 115.00 | 304 803.00 |
6T Sur comptes clients | 38 848.00 | 9 840.00 | 8 038.00 | 38 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343 651.00 | 56 331.00 | 59 153.00 | 343 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396 422.00 | 92 610.00 | 111 924.00 | 396 422.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 523 220.00 | 7 523 220.00 | | 7 523 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 475 296.00 | 475 296.00 | | 475 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 985.00 | 123 985.00 | | 123 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 586.00 | 69 586.00 | | 69 586.00 |
UP Prêts | 83 410.00 | | 83 410.00 | 83 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
UX Autres créances clients | 3 070 228.00 | 3 070 228.00 | | 3 070 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 954.00 | 42 954.00 | | 42 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 030.00 | | 52 030.00 | 52 030.00 |
VB T. V. A. | 549 639.00 | 549 639.00 | | 549 639.00 |
VC Groupe et associés | 154 078.00 | 154 078.00 | | 154 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 200 307.00 | 2 088 352.00 | 111 955.00 | 2 200 307.00 |
VI Groupe et associés | 1 775 000.00 | | 1 775 000.00 | 1 775 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 929.00 | 88 929.00 | | 88 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 238.00 | 78 238.00 | | 78 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 369 694.00 | 1 369 694.00 | | 1 369 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 471.00 | 119 471.00 | | 119 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 532 077.00 | 5 394 993.00 | 137 084.00 | 5 532 077.00 |
VW T.V.A. | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 246 240.00 | 10 359 285.00 | 1 886 955.00 | 12 246 240.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |