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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 229.00 | | 151 229.00 | 151 229.00 |
AP Constructions | 853 838.00 | 474 070.00 | 379 768.00 | 853 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705 265.00 | 574 822.00 | 130 443.00 | 705 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 098.00 | 102 828.00 | 82 270.00 | 185 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 408 747.00 | | 408 747.00 | 408 747.00 |
BF Prêts | 93 797.00 | | 93 797.00 | 93 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 438 864.00 | 1 151 720.00 | 1 287 145.00 | 2 438 864.00 |
BP En cours de production de services | 47 618.00 | | 47 618.00 | 47 618.00 |
BT Marchandises | 8 047 501.00 | 96 407.00 | 7 951 094.00 | 8 047 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 856 569.00 | 57 664.00 | 2 798 905.00 | 2 856 569.00 |
BZ Autres créances | 1 796 530.00 | | 1 796 530.00 | 1 796 530.00 |
CF Disponibilités | 2 054 857.00 | | 2 054 857.00 | 2 054 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 249.00 | | 27 249.00 | 27 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 830 324.00 | 154 071.00 | 14 676 254.00 | 14 830 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 269 189.00 | 1 305 790.00 | 15 963 399.00 | 17 269 189.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 487.00 | | | 68 487.00 |
CU Autres participations | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 400.00 | 620 400.00 | | 620 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 323.00 | 62 323.00 | | 62 323.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 93 629.00 | 93 629.00 | | 93 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 040.00 | 62 040.00 | | 62 040.00 |
DG Autres réserves | 2 125 459.00 | 1 738 300.00 | | 2 125 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 154.00 | 387 159.00 | | 342 154.00 |
DL TOTAL (I) | 3 306 005.00 | 2 963 851.00 | | 3 306 005.00 |
DP Provisions pour risques | 34 948.00 | 36 279.00 | | 34 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 948.00 | 36 279.00 | | 34 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 867 838.00 | 2 200 307.00 | | 1 867 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 533 539.00 | 1 775 000.00 | | 1 533 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 483 625.00 | 7 523 220.00 | | 8 483 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 440.00 | 678 126.00 | | 658 440.00 |
EA Autres dettes | 79 004.00 | 69 586.00 | | 79 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 622 446.00 | 12 246 240.00 | | 12 622 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 963 399.00 | 15 246 370.00 | | 15 963 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 545 824.00 | | | 12 545 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 254 598.00 | | 45 254 598.00 | 45 254 598.00 |
FD Production vendue biens | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
FG Production vendue services | 2 454 929.00 | | 2 454 929.00 | 2 454 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 712 674.00 | | 47 712 674.00 | 47 712 674.00 |
FM Production stockée | | | -44 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 431 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 117 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 284 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -367 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 616 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 423 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 875.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 948.00 | |
GE Autres charges | | | 32 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 471 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 645 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 631.00 | | | 76 631.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | 1 323.00 | | 85.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | 1 740.00 | | 85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 565.00 | 9 933.00 | | 23 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 887.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 565.00 | 10 820.00 | | 23 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 479.00 | -9 080.00 | | -23 479.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 544.00 | 37 965.00 | | 60 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 240.00 | 103 658.00 | | 144 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 149 270.00 | 45 103 258.00 | | 48 149 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 807 117.00 | 44 716 099.00 | | 47 807 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 154.00 | 387 159.00 | | 342 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 290 054.00 | | 219 354.00 | 2 290 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 543 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 544.00 | 2 438 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 544.00 | 1 744 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 229.00 | | | 151 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 606 911.00 | | 207 834.00 | 1 606 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531 914.00 | | 11 521.00 | 531 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 049 360.00 | 169 831.00 | 67 472.00 | 1 049 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 049 360.00 | 169 831.00 | 67 472.00 | 1 049 360.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 279.00 | 34 948.00 | 36 279.00 | 36 279.00 |
6N Sur stocks et en cours | 300 179.00 | 96 407.00 | 300 179.00 | 300 179.00 |
6T Sur comptes clients | 40 650.00 | 35 371.00 | 18 454.00 | 40 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 829.00 | 131 778.00 | 318 633.00 | 340 829.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 483 625.00 | 8 483 625.00 | | 8 483 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 397 960.00 | 397 960.00 | | 397 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 529.00 | 196 529.00 | | 196 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 004.00 | 79 004.00 | | 79 004.00 |
UP Prêts | 93 797.00 | | 93 797.00 | 93 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
UX Autres créances clients | 2 788 083.00 | 2 788 083.00 | | 2 788 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 125.00 | 23 125.00 | | 23 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 487.00 | | 68 487.00 | 68 487.00 |
VB T. V. A. | 615 066.00 | 615 066.00 | | 615 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 867 838.00 | 1 791 216.00 | 76 622.00 | 1 867 838.00 |
VI Groupe et associés | 1 533 539.00 | 1 533 539.00 | | 1 533 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 944.00 | 63 944.00 | | 63 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 157 992.00 | 1 157 992.00 | | 1 157 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 249.00 | 27 249.00 | | 27 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 776 923.00 | 4 611 862.00 | 165 062.00 | 4 776 923.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 622 446.00 | 12 545 824.00 | 76 622.00 | 12 622 446.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |