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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
AN Terrains | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
AP Constructions | 45 674.00 | 45 674.00 | | 45 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 938 399.00 | 596 680.00 | 341 719.00 | 938 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 855.00 | 118 032.00 | 48 823.00 | 166 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153 449.00 | | 153 449.00 | 153 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 716.00 | 761 872.00 | 544 844.00 | 1 306 716.00 |
BN En cours de production de biens | 188 843.00 | | 188 843.00 | 188 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 841.00 | | 16 841.00 | 16 841.00 |
BZ Autres créances | 143 660.00 | | 143 660.00 | 143 660.00 |
CF Disponibilités | 118 785.00 | | 118 785.00 | 118 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 129.00 | | 468 129.00 | 468 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 845.00 | 761 872.00 | 1 012 973.00 | 1 774 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 388 206.00 | 405 584.00 | | 388 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 404.00 | 22 698.00 | | 47 404.00 |
DL TOTAL (I) | 611 610.00 | 604 282.00 | | 611 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 535.00 | 170 426.00 | | 315 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 491.00 | 7 412.00 | | 10 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 156.00 | 173 026.00 | | 59 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 814.00 | 13 811.00 | | 3 814.00 |
EA Autres dettes | 12 367.00 | 14 617.00 | | 12 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 363.00 | 379 292.00 | | 401 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 973.00 | 983 573.00 | | 1 012 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 029.00 | 258 364.00 | | 224 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 459 591.00 | |
FM Production stockée | | | 178 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 157.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 109.00 | 4 005.00 | | 1 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 315.00 | 507 372.00 | | 678 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 911.00 | 484 674.00 | | 630 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 404.00 | 22 698.00 | | 47 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 391.00 | | 181 706.00 | 1 128 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 380.00 | 1 306 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 380.00 | 1 151 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 456.00 | | 180 706.00 | 974 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 449.00 | | 1 000.00 | 152 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 096.00 | 109 157.00 | 3 380.00 | 656 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 609.00 | 109 157.00 | 3 380.00 | 654 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 156.00 | 59 156.00 | | 59 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
UX Autres créances clients | 16 841.00 | | | 16 841.00 |
VB T. V. A. | 103 223.00 | | | 103 223.00 |
VC Groupe et associés | 24 646.00 | | | 24 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 304.00 | 74 304.00 | | 74 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 231.00 | 63 897.00 | 144 078.00 | 241 231.00 |
VI Groupe et associés | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 999.00 | | | 123 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 166.00 | | | 53 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 618.00 | | | 12 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 500.00 | 160 500.00 | 46.00 | 160 500.00 |
VW T.V.A. | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 363.00 | 224 029.00 | 144 078.00 | 401 363.00 |