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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
AN Terrains | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
AP Constructions | 45 674.00 | 45 674.00 | | 45 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 763 371.00 | 454 210.00 | 309 161.00 | 763 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 855.00 | 146 068.00 | 20 786.00 | 166 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 157 449.00 | | 157 449.00 | 157 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 688.00 | 647 438.00 | 488 250.00 | 1 135 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 240.00 | 1 283.00 | 15 957.00 | 17 240.00 |
BZ Autres créances | 110 360.00 | | 110 360.00 | 110 360.00 |
CF Disponibilités | 511 615.00 | | 511 615.00 | 511 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 333.00 | 1 283.00 | 640 051.00 | 641 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 021.00 | 648 721.00 | 1 128 301.00 | 1 777 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 405 475.00 | 395 610.00 | | 405 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 070.00 | 89 865.00 | | 37 070.00 |
DL TOTAL (I) | 618 545.00 | 661 475.00 | | 618 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 986.00 | 194 547.00 | | 290 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 118.00 | 26 749.00 | | 17 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 981.00 | 474 177.00 | | 183 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 448.00 | 13 895.00 | | 4 448.00 |
EA Autres dettes | 13 222.00 | 1 688.00 | | 13 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 756.00 | 711 057.00 | | 509 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 301.00 | 1 372 532.00 | | 1 128 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 962.00 | 575 334.00 | | 287 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 208 602.00 | | 1 208 602.00 | 1 208 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 602.00 | | 1 208 602.00 | 1 208 602.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 117 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 270.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 209 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 112.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | 8 000.00 | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | 8 112.00 | | 80 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 058.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 918.00 | | | 41 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 918.00 | 2 058.00 | | 41 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 082.00 | 6 054.00 | | 38 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 004.00 | 9 958.00 | | 4 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 603.00 | 1 078 466.00 | | 1 294 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 533.00 | 988 601.00 | | 1 257 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 070.00 | 89 865.00 | | 37 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 213.00 | | | 81 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 728.00 | | 134 500.00 | 1 309 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308 540.00 | 1 135 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 308 540.00 | 976 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154 793.00 | | 130 500.00 | 1 154 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 449.00 | | 4 000.00 | 153 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 875.00 | 85 185.00 | 266 622.00 | 828 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 389.00 | 85 185.00 | 266 622.00 | 827 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 013.00 | 270.00 | | 1 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 013.00 | 270.00 | | 1 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 013.00 | 270.00 | | 1 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 270.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 981.00 | 183 981.00 | | 183 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
UX Autres créances clients | 17 240.00 | 17 240.00 | | 17 240.00 |
VB T. V. A. | 63 498.00 | 63 498.00 | | 63 498.00 |
VC Groupe et associés | 40 415.00 | 40 415.00 | | 40 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 986.00 | 69 193.00 | 190 034.00 | 290 986.00 |
VI Groupe et associés | 17 118.00 | 17 118.00 | | 17 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 597.00 | | | 71 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 718.00 | 129 718.00 | | 129 718.00 |
VW T.V.A. | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 756.00 | 287 962.00 | 190 034.00 | 509 756.00 |