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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
AN Terrains | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
AP Constructions | 45 674.00 | 45 674.00 | | 45 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 815 671.00 | 614 433.00 | 201 239.00 | 815 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 855.00 | 161 733.00 | 5 122.00 | 166 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 157 649.00 | | 157 649.00 | 157 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 189.00 | 823 326.00 | 364 863.00 | 1 188 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 116.00 | | 11 116.00 | 11 116.00 |
BZ Autres créances | 424 937.00 | | 424 937.00 | 424 937.00 |
CF Disponibilités | 389 397.00 | | 389 397.00 | 389 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 825 450.00 | | 825 450.00 | 825 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 639.00 | 823 326.00 | 1 190 313.00 | 2 013 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 387 501.00 | 385 345.00 | | 387 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 611.00 | 2 156.00 | | 36 611.00 |
DL TOTAL (I) | 600 112.00 | 563 501.00 | | 600 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 494.00 | 242 888.00 | | 214 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 643.00 | 18 027.00 | | 330 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 685.00 | 47 531.00 | | 41 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 795.00 | 4 330.00 | | 2 795.00 |
EA Autres dettes | 584.00 | 722.00 | | 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 201.00 | 313 499.00 | | 590 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 313.00 | 877 000.00 | | 1 190 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 151 767.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 151 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 383.00 | 189 014.00 | | 154 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 772.00 | 186 858.00 | | 117 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 611.00 | 2 156.00 | | 36 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 688.00 | | 31 501.00 | 1 156 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 188 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 029 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 753.00 | | 31 301.00 | 997 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 449.00 | | 200.00 | 157 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 154.00 | 82 610.00 | | 738 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 668.00 | 82 610.00 | | 736 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 494.00 | 58 952.00 | 152 333.00 | 214 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 685.00 | 41 685.00 | | 41 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 021.00 | 334 021.00 | | 334 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436 053.00 | 436 053.00 | | 436 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 053.00 | 436 053.00 | | 436 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 201.00 | 434 659.00 | 152 333.00 | 590 201.00 |