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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
AN Terrains | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
AP Constructions | 45 674.00 | 45 674.00 | | 45 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784 371.00 | 534 604.00 | 249 766.00 | 784 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 855.00 | 156 390.00 | 10 465.00 | 166 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 157 449.00 | | 157 449.00 | 157 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 688.00 | 738 154.00 | 418 534.00 | 1 156 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 736.00 | 1 350.00 | 11 386.00 | 12 736.00 |
BZ Autres créances | 146 803.00 | | 146 803.00 | 146 803.00 |
CF Disponibilités | 298 160.00 | | 298 160.00 | 298 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 816.00 | 1 350.00 | 458 466.00 | 459 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 505.00 | 739 504.00 | 877 000.00 | 1 616 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 385 345.00 | 405 475.00 | | 385 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 156.00 | 37 070.00 | | 2 156.00 |
DL TOTAL (I) | 563 501.00 | 618 545.00 | | 563 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 888.00 | 290 986.00 | | 242 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 027.00 | 17 118.00 | | 18 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 531.00 | 183 980.00 | | 47 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 052.00 | 17 670.00 | | 5 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 499.00 | 509 756.00 | | 313 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 000.00 | 1 128 301.00 | | 877 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 149 008.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 149 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 918.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41 918.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 38 082.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 004.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 014.00 | 1 294 603.00 | | 189 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 858.00 | 1 257 533.00 | | 186 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 156.00 | 37 070.00 | | 2 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 688.00 | | 21 000.00 | 1 135 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 156 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 997 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 753.00 | | 21 000.00 | 976 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 449.00 | | | 157 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 438.00 | 90 716.00 | | 647 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 952.00 | 90 716.00 | | 645 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 531.00 | 47 531.00 | | 47 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 080.00 | 23 080.00 | | 23 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 888.00 | 58 590.00 | 171 542.00 | 242 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 539.00 | 159 539.00 | | 159 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 657.00 | 161 657.00 | | 161 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 499.00 | 129 200.00 | 171 542.00 | 313 499.00 |