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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
AN Terrains | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
AP Constructions | 45 674.00 | 45 674.00 | | 45 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 941 411.00 | 646 926.00 | 294 485.00 | 941 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 855.00 | 134 789.00 | 32 065.00 | 166 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153 449.00 | | 153 449.00 | 153 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 728.00 | 828 875.00 | 480 853.00 | 1 309 728.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 476.00 | 1 013.00 | 32 464.00 | 33 476.00 |
BZ Autres créances | 229 896.00 | | 229 896.00 | 229 896.00 |
CF Disponibilités | 629 320.00 | | 629 320.00 | 629 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 692.00 | 1 013.00 | 891 679.00 | 892 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 420.00 | 829 888.00 | 1 372 532.00 | 2 202 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 395 610.00 | 388 206.00 | | 395 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 865.00 | 47 404.00 | | 89 865.00 |
DL TOTAL (I) | 661 475.00 | 611 610.00 | | 661 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 547.00 | 315 535.00 | | 194 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 749.00 | 10 491.00 | | 26 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 177.00 | 59 156.00 | | 474 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 895.00 | 3 814.00 | | 13 895.00 |
EA Autres dettes | 1 688.00 | 12 367.00 | | 1 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 057.00 | 401 363.00 | | 711 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 532.00 | 1 012 973.00 | | 1 372 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 334.00 | 224 029.00 | | 575 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 74 304.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 219 031.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 219 031.00 | |
FM Production stockée | | | -188 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 013.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 958.00 | 1 109.00 | | 9 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 466.00 | 678 315.00 | | 1 078 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 601.00 | 630 911.00 | | 988 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 865.00 | 47 404.00 | | 89 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 716.00 | | 56 500.00 | 1 306 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 488.00 | 1 309 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 488.00 | 1 154 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 151 781.00 | | 56 500.00 | 1 151 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 449.00 | | | 153 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 872.00 | 120 491.00 | 53 488.00 | 761 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 386.00 | 120 491.00 | 53 488.00 | 760 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 177.00 | 474 177.00 | | 474 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
UX Autres créances clients | 33 476.00 | | | 33 476.00 |
VB T. V. A. | 129 287.00 | | | 129 287.00 |
VC Groupe et associés | 100 373.00 | | | 100 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 547.00 | 58 824.00 | 121 263.00 | 194 547.00 |
VI Groupe et associés | 26 749.00 | 26 749.00 | | 26 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 634.00 | | | 65 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236.00 | | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 372.00 | 263 372.00 | | 263 372.00 |
VW T.V.A. | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 057.00 | 575 334.00 | 121 263.00 | 711 057.00 |