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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
AN Terrains | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
AP Constructions | 45 674.00 | 45 674.00 | | 45 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 794 592.00 | 629 201.00 | 165 391.00 | 794 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 706.00 | 137 930.00 | 11 776.00 | 149 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 157 649.00 | | 157 649.00 | 157 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 877.00 | 813 207.00 | 335 670.00 | 1 148 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 116.00 | | 11 116.00 | 11 116.00 |
BZ Autres créances | 458 741.00 | | 458 741.00 | 458 741.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CF Disponibilités | 310 146.00 | | 310 146.00 | 310 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 045.00 | | 781 045.00 | 781 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 921.00 | 813 207.00 | 1 116 715.00 | 1 929 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 384 112.00 | 387 501.00 | | 384 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 836.00 | 36 611.00 | | 28 836.00 |
DL TOTAL (I) | 588 948.00 | 600 112.00 | | 588 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 241.00 | 214 494.00 | | 199 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 718.00 | 330 643.00 | | 291 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 551.00 | 41 685.00 | | 29 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 753.00 | 2 795.00 | | 6 753.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | 584.00 | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 766.00 | 590 201.00 | | 527 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 715.00 | 1 190 313.00 | | 1 116 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 427.00 | 434 659.00 | | 397 427.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 291 718.00 | | | 291 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 157 563.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 157 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 743.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 927.00 | | | 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 180.00 | 154 383.00 | | 158 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 343.00 | 117 772.00 | | 129 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 836.00 | 36 611.00 | | 28 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 189.00 | | 44 550.00 | 1 188 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 862.00 | 1 148 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 085.00 | 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 778.00 | 990 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 053.00 | | 44 550.00 | 1 029 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 649.00 | | | 157 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 326.00 | 73 743.00 | 83 862.00 | 823 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 487.00 | | 1 085.00 | 1 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 839.00 | 73 743.00 | 82 778.00 | 821 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 551.00 | 29 551.00 | | 29 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 975.00 | 298 975.00 | | 298 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 241.00 | 68 901.00 | 130 340.00 | 199 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470 276.00 | 470 276.00 | | 470 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 899.00 | 470 899.00 | | 470 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 766.00 | 397 427.00 | 130 340.00 | 527 766.00 |