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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 600.00 | 10 074.00 | 525.00 | 10 600.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 264 870.00 | 195 721.00 | 69 148.00 | 264 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 855.00 | 481 150.00 | 68 705.00 | 549 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 604.00 | 181 629.00 | 29 974.00 | 211 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 081.00 | 868 576.00 | 171 504.00 | 1 040 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 373 084.00 | | 373 084.00 | 373 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 395.00 | | 133 395.00 | 133 395.00 |
BZ Autres créances | 27 063.00 | | 27 063.00 | 27 063.00 |
CF Disponibilités | 117 885.00 | | 117 885.00 | 117 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 213.00 | | 33 213.00 | 33 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 641.00 | | 684 641.00 | 684 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 723.00 | 868 576.00 | 856 146.00 | 1 724 723.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 106 047.00 | | | 106 047.00 |
DG Autres réserves | 445 915.00 | | | 445 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
DL TOTAL (I) | 669 275.00 | | | 669 275.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 450.00 | | | 63 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 692.00 | | | 68 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 728.00 | | | 30 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 871.00 | | | 162 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 146.00 | | | 856 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 392.00 | | | 138 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 831 777.00 | | 831 777.00 | 831 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 777.00 | | 831 777.00 | 831 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 071.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 228.00 | | | 14 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 848.00 | | | -12 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 703.00 | | | 843 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 390.00 | | | 836 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 329.00 | | 4 752.00 | 1 035 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 040 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 026 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 896.00 | | 752.00 | 12 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 330.00 | | 4 000.00 | 1 022 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 505.00 | 42 070.00 | | 826 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 672.00 | 402.00 | | 9 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 833.00 | 41 668.00 | | 816 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 692.00 | 68 692.00 | | 68 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 738.00 | 23 738.00 | | 23 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 133 395.00 | | | 133 395.00 |
VB T. V. A. | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 450.00 | 38 971.00 | 24 479.00 | 63 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 630.00 | | | 37 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 213.00 | | | 33 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 732.00 | 193 672.00 | 60.00 | 193 732.00 |
VW T.V.A. | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 871.00 | 138 392.00 | 24 479.00 | 162 871.00 |