| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 184.00 | 10 625.00 | 1 558.00 | 12 184.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 279 987.00 | 239 781.00 | 40 207.00 | 279 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709 295.00 | 391 347.00 | 317 949.00 | 709 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 732.00 | 169 696.00 | 44 037.00 | 213 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 349.00 | 811 448.00 | 406 901.00 | 1 218 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400 034.00 | | 400 034.00 | 400 034.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 437 118.00 | 1 195.00 | 435 922.00 | 437 118.00 |
BZ Autres créances | 51 012.00 | | 51 012.00 | 51 012.00 |
CF Disponibilités | 613 835.00 | | 613 835.00 | 613 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 095.00 | | 25 095.00 | 25 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 094.00 | 1 195.00 | 1 525 899.00 | 1 527 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 745 444.00 | 812 643.00 | 1 932 800.00 | 2 745 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 106 048.00 | 106 048.00 | | 106 048.00 |
DG Autres réserves | 1 143 248.00 | 984 068.00 | | 1 143 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 511.00 | 159 180.00 | | 145 511.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 750.00 | | | 57 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 562 557.00 | 1 359 296.00 | | 1 562 557.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 80 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 80 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 991.00 | 101 727.00 | | 77 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 016.00 | 2 269.00 | | 3 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 324.00 | 118 047.00 | | 124 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 219.00 | 107 185.00 | | 139 219.00 |
EA Autres dettes | 694.00 | 1 028.00 | | 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 243.00 | 330 257.00 | | 345 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 800.00 | 1 769 552.00 | | 1 932 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 352.00 | 252 331.00 | | 291 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 574.00 | | 201 690.00 | 1 193 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 915.00 | 1 218 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 915.00 | 1 203 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 232.00 | | | 15 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 178 240.00 | | 201 690.00 | 1 178 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929 661.00 | 58 701.00 | 176 913.00 | 929 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 165.00 | 2 460.00 | | 8 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 496.00 | 56 241.00 | 176 913.00 | 921 496.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 324.00 | 124 324.00 | | 124 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 105.00 | 26 105.00 | | 26 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 836.00 | 48 836.00 | | 48 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 435 717.00 | 435 717.00 | | 435 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VB T. V. A. | 31 376.00 | 31 376.00 | | 31 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 991.00 | 24 099.00 | 53 892.00 | 77 991.00 |
VI Groupe et associés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 724.00 | | | 23 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 186.00 | 14 186.00 | | 14 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 095.00 | 25 095.00 | | 25 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 285.00 | 513 225.00 | 60.00 | 513 285.00 |
VW T.V.A. | 60 437.00 | 60 437.00 | | 60 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 243.00 | 291 352.00 | 53 892.00 | 345 243.00 |