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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 723.00 | 5 201.00 | 2 521.00 | 7 723.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 264 870.00 | 206 449.00 | 58 421.00 | 264 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 412.00 | 471 041.00 | 220 371.00 | 691 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 276.00 | 176 097.00 | 22 178.00 | 198 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 434.00 | 858 789.00 | 306 644.00 | 1 165 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 407 764.00 | | 407 764.00 | 407 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 265.00 | | 330 265.00 | 330 265.00 |
BZ Autres créances | 52 850.00 | | 52 850.00 | 52 850.00 |
CF Disponibilités | 202 374.00 | | 202 374.00 | 202 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 896.00 | | 17 896.00 | 17 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 151.00 | | 1 011 151.00 | 1 011 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 585.00 | 858 789.00 | 1 317 795.00 | 2 176 585.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 106 047.00 | | | 106 047.00 |
DG Autres réserves | 453 227.00 | | | 453 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 521.00 | | | 276 521.00 |
DL TOTAL (I) | 945 796.00 | | | 945 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 609.00 | | | 183 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 397.00 | | | 121 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 816.00 | | | 61 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 998.00 | | | 371 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 795.00 | | | 1 317 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 616.00 | | | 235 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 636.00 | | 9 636.00 | 9 636.00 |
FG Production vendue services | 1 288 659.00 | | 1 288 659.00 | 1 288 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 296.00 | | 1 298 296.00 | 1 298 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 311 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 458.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 715.00 | | | 26 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 398.00 | | | 1 338 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 877.00 | | | 1 061 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 521.00 | | | 276 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 081.00 | | 176 629.00 | 1 040 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 277.00 | 1 165 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 717.00 | 10 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 560.00 | 1 154 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 649.00 | | 2 840.00 | 13 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 330.00 | | 173 789.00 | 1 026 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 576.00 | 41 490.00 | 51 277.00 | 868 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 074.00 | 843.00 | 5 717.00 | 10 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 502.00 | 40 646.00 | 45 560.00 | 858 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 397.00 | 121 397.00 | | 121 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 913.00 | 25 913.00 | | 25 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 330 265.00 | | | 330 265.00 |
VB T. V. A. | 28 715.00 | | | 28 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 609.00 | 47 227.00 | 95 344.00 | 183 609.00 |
VI Groupe et associés | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 545.00 | | | 166 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 395.00 | | | 46 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 506.00 | | | 16 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 896.00 | | | 17 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 072.00 | 401 012.00 | 60.00 | 401 072.00 |
VW T.V.A. | 32 786.00 | 32 786.00 | | 32 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 998.00 | 235 616.00 | 95 344.00 | 371 998.00 |